GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
679 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
649 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
44 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1 mln
zł
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
MŁODOWICE
Adres
52
Kod pocztowy
37-734
Rejestracja
2013-09-20
Kapitał zakładowy
5100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grafel.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
  • Producent opakowań z tektury litej, falistej i mikrotektury
  • Obsługuje wiele branż, w tym FMCG, alkohole, kosmetyki, farmaceutyki
  • Nowoczesny park maszynowy i własne studio DTP
  • Produkty obejmują opakowania o dowolnych wymiarach i kształtach
  • Współpraca z renomowanymi producentami surowców

GRAFEL to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży poligraficznej, która specjalizuje się w produkcji opakowań z tektury, zarówno litej, falistej, jak i mikrotektury. Od 1992 roku firma perfekcyjnie dostosowuje swoje usługi do potrzeb różnych sektorów rynku, takich jak przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny oraz elektryczny. GRAFEL dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz własnym studiem DTP, co pozwala na elastyczne podejście do projektowania opakowań. Przedsiębiorstwo stawia na jakość, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Plany dalszego rozwoju obejmują nieustanną modernizację parku maszynowego oraz wprowadzanie innowacji technologicznych. Właściciele GRAFEL znają wymagania rynku i regularnie aktualizują ofertę, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Szeroka gama produktów obejmuje opakowania o różnych wymiarach i kształtach, a także unikalne projektowanie i wykonanie kartonowych domków 3D dla dzieci. GRAFEL współpracuje z renomowanymi dostawcami surowców, co pozwala na utrzymanie wysokich standardów jakości produkcji.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafel osiągnęła 648 620 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 629 883 zł. Pozostałe przychody to 18 737 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 604 282 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 44 338 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 1 200 400 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 620 zł w 2024 roku.
• 1 741 508 zł w 2023 roku.
• 3 049 420 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 24 085 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 338 zł w 2024 roku.
• 68 294 zł w 2023 roku.
• 92 508 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grafel wynosi 1 003 904 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 402 636 zł a 2 147 391 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 837 882 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 003 904 zł w 2024 roku.
• 1 752 707 zł w 2023 roku.
• 2 679 668 zł w 2022 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Grafel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń dotyczących organizacji Grafel.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 marca 2024 (MSiG nr 64/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 206463. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/586894/24/486]
    MSiG 64/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586894/24/486 Nr ogłoszenia: 206463
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 206462. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/586887/24/942]
    MSiG 64/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586887/24/942 Nr ogłoszenia: 206462
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 206461. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/586882/24/738]
    MSiG 64/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586882/24/738 Nr ogłoszenia: 206461
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 206460. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/586875/24/605]
    MSiG 64/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586875/24/605 Nr ogłoszenia: 206460
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 206459. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/586863/24/857]
    MSiG 64/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586863/24/857 Nr ogłoszenia: 206459
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 206458. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/586860/24/894]
    MSiG 64/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586860/24/894 Nr ogłoszenia: 206458
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 18044. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/365737/21/216]
    MSiG 8/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/365737/21/216 Nr ogłoszenia: 18044
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  8. Poz. 18043. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/365737/21/8]
    MSiG 8/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/365737/21/8 Nr ogłoszenia: 18043
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: ić: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  9. Poz. 18042. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/365737/21/607]
    MSiG 8/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/365737/21/607 Nr ogłoszenia: 18042
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  10. Poz. 80175. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/276948/21/157]
    MSiG 34/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/276948/21/157 Nr ogłoszenia: 80175
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  11. Poz. 80174. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/276948/21/553]
    MSiG 34/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/276948/21/553 Nr ogłoszenia: 80174
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  12. Poz. 47383. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/275454/21/8]
    MSiG 21/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275454/21/8 Nr ogłoszenia: 47383
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  13. Poz. 47382. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/275454/21/607]
    MSiG 21/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275454/21/607 Nr ogłoszenia: 47382
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  14. Poz. 47381. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/275453/21/291]
    MSiG 21/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275453/21/291 Nr ogłoszenia: 47381
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  15. Poz. 43109. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/275337/21/94]
    MSiG 19/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275337/21/94 Nr ogłoszenia: 43109
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  16. Poz. 43108. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/275250/21/379]
    MSiG 19/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275250/21/379 Nr ogłoszenia: 43108
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS - nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  17. Poz. 43107. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/275249/21/370]
    MSiG 19/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/275249/21/370 Nr ogłoszenia: 43107
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  18. Poz. 34983. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RDF/274948/21/138]
    MSiG 15/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/274948/21/138 Nr ogłoszenia: 34983
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  19. Poz. 131022. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RZ.XII NS-REJ.KRS/658/18/444]
    MSiG 99/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/658/18/444 Nr ogłoszenia: 131022
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  20. Poz. 163987. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2013. [RZ.XII NS-REJ.KRS/7443/16/407]
    MSiG 121/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/7443/16/407 Nr ogłoszenia: 163987
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach X V. W P I S Y D wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Grafel w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafel wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grafel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną C a D.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafel wynosi 60 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 191 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Grafel wyniosły 588 784 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

EBIT i EBITDA

Brak danych o EBIT i EBITDA.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grafel wyniosła 678 898 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 678 898 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 898 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 544 434 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 36 154 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 56 316 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 678 898 zł sumy bilansowej i 544 434 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 767 900 zł sumy bilansowej i 500 096 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 751 206 zł sumy bilansowej i 431 802 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,53%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,14%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,52%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,84%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grafel wyniosły 134 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 898 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 92 470 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 464 zł w 2024 roku
• 267 804 zł w 2023 roku
• 319 404 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 11,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafel ma 134 464 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 87 493 zł (65%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 46 971 zł (35%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 65% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 79%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 21% (2017) do 35% (2024).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Grafel wynoszą 678 898 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Grafel od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 46 971 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił:
• 15 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
• 0 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grafel wynoszą 588 784 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 585 597 zł, czyli 99% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3187 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 589 tys. zł w 2024 roku
• 1,6 mln zł w 2023 roku
• 2,9 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafel wykazała przychody na poziomie 648 620 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 48 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 4465 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 338 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 2741 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4465 zł w 2024 roku
• 6818 zł w 2023 roku
• 9947 zł w 2022 roku

Brak danych o wynikach na tle rynku.


Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 629 882,85
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 588 783,74
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 3 187,07
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00
IV. Pozostałe koszty 585 596,67
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 18 736,86
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 26 919,70
- aktualizacja wartości aktywów 0,00
E. Podatek dochodowy 4 465,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 44 337,92

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grafel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 398 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 356 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+11 mies. 26 dni
2022
+8 mies. 9 dni
2021
+17 mies. 12 dni
2020
+2 mies. 17 dni
2019
+3 mies. 9 dni
2018
+18 mies. 20 dni
2017
+30 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Hryniszyn Jan posiada 34 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Doskich Victor posiada 17 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Boitsun Andriy posiada 17 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Doskich Yuliya posiada 17 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Boitsun Taras posiada 17 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 20.09.2013 jest Hryniszyn Jan kontrolujący 33% udziałów.

Reprezentacja

  • Boitsun Andriy
    wspólnik
  • Boitsun Taras
    wspólnik
  • Doskich Victor
    wspólnik
  • Doskich Yuliya
    wspólnik
  • wspólnikzarząd
    Funkcja: prezes zarządu