WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent opakowań z tektury litej, falistej i mikrotektury|Obsługuje wiele branż, w tym FMCG, alkohole, kosmetyki, farmaceutyki|Nowoczesny park maszynowy i własne studio DTP|Produkty obejmują opakowania o dowolnych wymiarach i kształtach|Współpraca z renomowanymi producentami surowców
GRAFEL to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży poligraficznej, która specjalizuje się w produkcji opakowań z tektury, zarówno litej, falistej, jak i mikrotektury. Od 1992 roku firma perfekcyjnie dostosowuje swoje usługi do potrzeb różnych sektorów rynku, takich jak przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny oraz elektryczny. GRAFEL dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz własnym studiem DTP, co pozwala na elastyczne podejście do projektowania opakowań. Przedsiębiorstwo stawia na jakość, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Plany dalszego rozwoju obejmują nieustanną modernizację parku maszynowego oraz wprowadzanie innowacji technologicznych. Właściciele GRAFEL znają wymagania rynku i regularnie aktualizują ofertę, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Szeroka gama produktów obejmuje opakowania o różnych wymiarach i kształtach, a także unikalne projektowanie i wykonanie kartonowych domków 3D dla dzieci. GRAFEL współpracuje z renomowanymi dostawcami surowców, co pozwala na utrzymanie wysokich standardów jakości produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafel osiągnęła 648 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 629 883 zł. Pozostałe przychody to 18 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 604 282 zł.
Zysk netto wyniósł 44 338 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 200 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 648 620 zł w 2024 roku. • 1 741 508 zł w 2023 roku. • 3 049 420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
24 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 44 338 zł w 2024 roku. • 68 294 zł w 2023 roku. • 92 508 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grafel wynosi 1 003 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 636 zł a 2 147 391 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
837 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 003 904 zł w
2024 roku. • 1 752 707 zł w
2023 roku. • 2 679 668 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grafel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grafel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 marca 2024 (MSiG nr 64/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 206463. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/586894/24/486]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 206462. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/586887/24/942]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 206461. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/586882/24/738]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 206460. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/586875/24/605]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 206459. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/586863/24/857]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 206458. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/586860/24/894]
MSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 18044. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/365737/21/216]
MSiG 8/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 18043. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/365737/21/8]
MSiG 8/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/365737/21/8Nr ogłoszenia: 18043
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
ić: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 18042. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/365737/21/607]
MSiG 8/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 80175. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/276948/21/157]
MSiG 34/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 80174. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/276948/21/553]
MSiG 34/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 47383. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/275454/21/8]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/275454/21/8Nr ogłoszenia: 47383
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 47382. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/275454/21/607]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 47381. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/275453/21/291]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2021 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 43109. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/275337/21/94]
MSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 43108. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/275250/21/379]
MSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 43107. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/275249/21/370]
MSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 34983. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RDF/274948/21/138]
MSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 131022. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/658/18/444]
MSiG 99/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 163987. GRAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000477977. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.09.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7443/16/407]
MSiG 121/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grafel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafel wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafel wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 191 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grafel wyniosły
588 784
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafel wyniosła 678 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 544 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 464 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 36 154 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 56 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 678 898 zł sumy bilansowej i 544 434 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 767 900 zł sumy bilansowej i 500 096 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 751 206 zł sumy bilansowej i 431 802 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,14%.
Marża operacyjna wyniosła 6,52%.
Marża netto wyniosła 6,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafel wyniosły 134 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 92 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 134 464 zł w 2024 roku • 267 804 zł w 2023 roku • 319 404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Grafel ma 134 464 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 87 493 zł (65%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 46 971 zł (35%).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
134 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
35%
65%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
47 tys. zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
87 tys. zł
65%
W roku 2024 65% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 79%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 21% (2017) do 35% (2024).
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Grafel wynoszą 678 898 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
679 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zapasów15 dni
towar leży w magazynie 15 dni, zanim firma go sprzeda
15 dni
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił: • 15 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grafel wynoszą 588 784 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 585 597 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3187 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
suma druku mikro (4 pozycje)
Koszty razem589 tys. zł
Pozostałe koszty (druk mikro)586 tys. zł · 99%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 589 tys. zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grafel wykazała przychody na poziomie 648 620 zł.
Organizacja zarobiła 48 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4465 zł w 2024 roku • 6818 zł w 2023 roku • 9947 zł w 2022 roku
Organizacja Grafel wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:629 882,85
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej588 783,74
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 187,07
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0,00
IV. Pozostałe koszty585 596,67
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:18 736,86
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:26 919,70
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy4 465,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)44 337,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grafel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 398 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 356 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+398
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 26 dni06-07-2026
2022
+8 mies. 9 dni20-03-2024
2021
+17 mies. 12 dni20-03-2024
2020
+2 mies. 17 dni31-12-2021
2019
+3 mies. 9 dni22-01-2021
2018
+18 mies. 20 dni25-01-2021
2017
+30 mies. 25 dni25-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Hryniszyn Jan posiada 34 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
Doskich Yuliya posiada 17 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Boitsun Taras posiada 17 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Doskich Victor posiada 17 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Boitsun Andriy posiada 17 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Największym udziałowcem od 20.09.2013 jest Hryniszyn Jan kontrolujący
33% udziałów.
