ZEPECO SP. Z O.O. | KRS: 0000389290

Podsumowanie

aktywa

714 tys.

przychód

543 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

KROTOSZYŃSKA, 35

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2011-06-17

Rozpoczęcie działalności

2011-04-28

Kapitał zakładowy

26600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zepeco.pl

Email

invetex@yoursite.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Sprzedaż rurociągów i złączek paliwowych.
Zestawy, pompy i pistolety do oleju napędowego oraz AdBlue.
Generalny Przedstawiciel systemu paliwowego HALOCK na rynku polskim.
Produkcja wysokiej jakości rur z tworzywa, objętych 30-letnią gwarancją.
Wsparcie techniczne dla klientów w zakresie budowy i modernizacji stacji paliw.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zepeco osiągnęła 543 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 543 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 461 419 zł.

Zysk netto wyniósł 81 936 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 543 355 zł w 2024 roku.
• 793 566 zł w 2023 roku.
• 634 938 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 936 zł w 2024 roku.
• 123 908 zł w 2023 roku.
• 112 489 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

617431.32

43495.31

718367.97

99727.05

685147.01

99589.71

702009.83

126894.48

704391.59

75782.64

634937.59

112489.38

793565.95

123907.59

543354.75

81936.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zepeco wynosi 98 tys. zł.

EBITDA Zepeco wynosi 99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 368 zł w 2024 roku.
• 135 672 zł w 2023 roku.
• 121 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 892 zł w 2024 roku.
• 136 196 zł w 2023 roku.
• 122 546 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zepeco wynosi 1 082 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 392 726 zł a 2 094 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 707 zł w 2024 roku.
• 1 408 448 zł w 2023 roku.
• 1 242 843 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

281930.86

867532.98

1543578.3

325226.15

1203046.33

1795919.92

331668.43

1186791.95

1768898.32

358589.29

1334173.77

1912476.24

341926.28

1114651.23

1823606.8

369593.31

1242842.56

1971164.32

383774

1408448.33

2046794.68

392726.05

1082706.79

2094538.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zepeco wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zepeco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zepeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zepeco wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 183 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 663 zł.

Koszty operacyjne Zepeco wyniosły 444 987 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 663 zł w 2024 roku
• 80 036 zł w 2023 roku
• 76 772 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zepeco wyniosła 713 896 zł.

a

ktywa trwałe to 1355 zł.

a

ktywa obrotowe to 712 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 713 896 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 523 635 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 262 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 713 896 zł w 2024 roku.
• 592 797 zł w 2023 roku.
• 678 993 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

521256.91

486067.04

515043.66

542760.27

697713.81

678992.73

592797.05

713896.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.12

0.09

0.07

0.21

0.23

0.16

0.14

0.19

0.23

0.16

0.15

0.23

0.27

0.2

0.18

0.11

0.17

0.11

0.17

0.23

0.19

0.18

0.21

0.24

0.17

0.16

0.11

0.16

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zepeco wyniosły 190 262 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 713 896 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 262 zł w 2024 roku
• 81 098 zł w 2023 roku
• 186 202 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

521256.91

145349.09

0.28

486067.04

52432.17

0.11

515043.66

72819.08

0.14

542760.27

64641.21

0.12

697713.81

241812.11

0.35

678992.73

186201.65

0.27

592797.05

81098.38

0.14

713896.49

190261.76

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zepeco wykazała przychody na poziomie 543 355 zł.

Organizacja zarobiła 90 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -296 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8104 zł w 2024 roku
• 12 375 zł w 2023 roku
• 11 854 zł w 2022 roku

Wartość

10178

17946

10372

13056

6944

11854

12375

8104

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Zepeco wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64398

0.48926

0.49684

0.31216

0.73778

0.77434

0.68602

0.53483

0.71491

0.70149

0.50494

0.49839

0.20284

0.85736

0.87126

0.86011

0.64916

0.75414

0.69035

0.49231

0.5047

0.22984

0.84414

0.85783

0.82275

0.63998

0.73622

0.67852

0.49105

0.49376

0.21022

0.85199

0.87456

0.82897

0.63442

0.73789

0.60073

0.48138

0.5133

0.37955

0.73504

0.71045

0.63111

0.4978

0.64244

0.62296

0.4506

0.487

0.32055

0.86791

0.86402

0.74104

0.56725

0.65709

0.62284

0.43517

0.44974

0.23472

0.84119

0.83183

0.79398

0.60674

0.6454

0.56083

0.33897

0.41237

0.35128

0.83588

0.8533

0.66501

0.54112

0.56708

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik

D JACEK - wspólnik

S GRZEGORZ - wspólnik

K HALINA - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - wspólnik

D RAFAŁ - wspólnik

C MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2023

K Halina

Październik 1961

Osoba

wspólnik

17.06.2011

07.04.2023

K Halina

Październik 1961

Osoba

wspólnik

17.06.2011

07.04.2023

S Małgorzata

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

07.04.2023

C Marek

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

07.04.2023

D Rafał

Luty 1976

Osoba

wspólnik

07.04.2023

S Tomasz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

07.04.2023

D Jacek

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

07.04.2023

S Grzegorz

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

07.04.2023

S Tomasz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

17.06.2011

K Halina

Październik 1961

Osoba

Udziałowcy

Cieśla Marek posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Dobrzyński Jacek posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Kaman Halina posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Stężalski Grzegorz posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Szlachciak Tomasz posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Sikora Tomasz posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Droszcz Rafał posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dobrzyński Jacek (14% udziałów)
• Stężalski Grzegorz (14% udziałów)
• Sikora Tomasz (14% udziałów)
• Szlachciak Tomasz (14% udziałów)
• Cieśla Marek (14% udziałów)
• Kaman Halina (14% udziałów)
• Droszcz Rafał (14% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2011 do 07.04.2023:
• Kaman Halina (50% udziałów)
• Stężalska Małgorzata (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZEPECO

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM TECHNICZNY SP. Z O.O.	0000173085
2	HOBBY CONCEPT SP. Z O.O.	0000561541
3	KOBEKO - ELEMENTY NAPĘDU I TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000248794
4	ADVANCED STROBE PRODUCTS SP. Z O.O.	0000340675
5	AGGIO SP. Z O.O.	0000520757
6	KWIATROL SP. Z O.O.	0000918233
7	DISTECH CONTROLS POLAND SP. Z O.O.	0000275201
8	SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W OSTROŁĘCE	0000242301
9	DIAGPOL SP. Z O.O.	0000170484
10	TEURGIUM SP. Z O.O.	0000774343
11	LICHTERTEK SP. Z O.O.	0000759961
12	MOMO SP. Z O.O.	0000460451
13	ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.	0000506849
14	KOL-POL SP. Z O.O.	0000054493
15	SEMITECH SP. Z O.O.	0000060606
16	SOLKAT SP. Z O.O.	0000708913
17	KARINA SP. Z O.O.	0000164188
18	MAGISTR SP. Z O.O.	0000558858
19	EPOKA SP. Z O.O.	0000204669
20	TOP-PAK SP. Z O.O.	0000779683
21	INVESTPLEX SP. Z O.O.	0000836503
22	GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE "KORTECH"	0000077655
23	VENBOX SP. Z O.O.	0000592938
24	Y&C SP. Z O.O.	0000563718
25	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129
26	DIASYSTEM SP. Z O.O.	0000453212
27	GREEN PARK V SP. Z O.O.	0000583975
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "BEMAX"	0000201433
29	EUROSEJF KONSMETAL CENTRUM ZABEZPIECZEŃ RYBAK I S-KA	0000030094
30	JOTPOL SP. Z O.O.	0000642412

ZEPECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000389290 NIP 6222763598 REGON 301737839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEPECO

ZEPECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389290 NIP
6222763598 REGON
301737839