OPAL SP. Z O.O. | KRS: 0000437483

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,3 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Adres

KĄKOLEWSKA, 13

Kod pocztowy

62-065

Rejestracja

2012-10-24

Rozpoczęcie działalności

2012-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Działalność w zakresie architektury Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opal osiągnęła 3 258 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 258 240 zł. Pozostałe przychody to 175 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 193 426 zł.

Zysk netto wyniósł 64 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 174 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 258 415 zł w 2024 roku.
• 2 877 786 zł w 2023 roku.
• 3 007 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 814 zł w 2024 roku.
• 190 424 zł w 2023 roku.
• 287 488 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2038905.34

85768.65

2599975.54

109353.34

2527072.96

115126.77

2526628.47

106878.62

2736615.35

460716.24

3007001.89

287488.02

2877786.34

190424.39

3258415.13

64814.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opal wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 214 zł w 2024 roku.
• 209 411 zł w 2023 roku.
• 316 087 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opal wynosi 3 669 192 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 648 144 zł a 8 146 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 669 192 zł w 2024 roku.
• 3 869 269 zł w 2023 roku.
• 4 200 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

296071.72

1998416.55

5097263.35

378086.73

2548817.12

6499938.85

404916.8

2550139.19

6317682.4

485075.77

2597009.23

6316571.18

830612.95

4497888.14

6841538.38

1046228.96

4200848.97

7517504.73

1189047.25

3869269.04

7194465.85

648143.7

3669192.27

8146037.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Opal wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 330 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 488 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 752 186 zł.

Koszty operacyjne Opal wyniosły 3 186 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 923 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 752 186 zł w 2024 roku
• 2 539 154 zł w 2023 roku
• 2 572 949 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opal wyniosła 1 903 094 zł.

a

ktywa trwałe to 1 502 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 401 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 903 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 650 211 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 884 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 903 094 zł w 2024 roku.
• 1 809 643 zł w 2023 roku.
• 1 590 658 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

564417.46

716445.26

708408.87

859129.1

1213082.32

1590658.16

1809642.68

1903094.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.22

0.04

0.15

0.22

0.04

0.16

0.21

0.05

0.12

0.17

0.05

0.04

0.38

0.42

0.14

0.17

0.18

0.21

0.11

0.1

0.11

0.12

0.07

0.03

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opal wyniosły 252 884 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 903 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 884 zł w 2024 roku
• 224 246 zł w 2023 roku
• 195 686 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

564417.46

169655.16

0.3

716445.26

212329.62

0.3

708408.87

168519.8

0.24

859129.1

212361.41

0.25

1213082.32

105598.39

0.09

1590658.16

195686.21

0.12

1809642.68

224246.34

0.12

1903094.35

252883.64

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opal wykazała przychody na poziomie 3 258 415 zł.

Organizacja zarobiła 72 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7498 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7498 zł w 2024 roku
• 19 079 zł w 2023 roku
• 28 732 zł w 2022 roku

Wartość

11771

23001

23942

48700

32905

28732

19079

7498

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Opal wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66187

0.56709

0.43645

0.27321

0.58075

0.53746

0.81395

0.65333

0.69916

0.69835

0.63124

0.49587

0.30353

0.53911

0.47801

0.79724

0.65012

0.76442

0.6692

0.6338

0.52091

0.26439

0.53671

0.48509

0.77053

0.58936

0.79095

0.64432

0.60895

0.51397

0.25502

0.47073

0.48039

0.69522

0.558

0.81612

0.78799

0.59083

0.5424

0.14625

0.8211

0.78571

0.91373

0.69685

0.76686

0.691

0.56637

0.55688

0.16481

0.72152

0.72566

0.75691

0.54228

0.68692

0.67063

0.5614

0.58404

0.18553

0.60851

0.53556

0.64815

0.48794

0.66179

0.53512

0.53205

0.54545

0.18737

0.40385

0.32915

0.47799

0.37736

0.55982

Powiązania

OPAL RYSZARD SZULC, WACŁAW OLEJNICZAK - powiązanie zwrotne

OPAL - powiązanie zwrotne

O MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

W HUBERT - prokurent

O WACŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2012

24.07.2020

S Ryszard

Maj 1952

Osoba

wspólnik

24.07.2020

O Wacław

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

24.10.2012

24.07.2020

O Wacław

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

24.07.2020

O Maciej

Luty 1988

Osoba

prokurent

24.07.2020

W Hubert

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

24.01.2013

24.01.2020

W Hubert

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

24.01.2020

24.07.2020

W Hubert

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

24.07.2020

S Ryszard

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

15.05.2020

O Wacław

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

24.07.2020

O Wacław

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

24.07.2020

O Maciej

Luty 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

28.11.2012

06.03.2013

Opal Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.12.2012

Opal

Organizacja

Udziałowcy

Olejniczak Wacław posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Olejniczak Maciej posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.07.2020 jest Olejniczak Wacław kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2012 do 24.07.2020:
• Olejniczak Wacław (50% udziałów)
• Szulc Ryszard (50% udziałów)

Podobne organizacje do OPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPLAST SP. Z O.O.	0000216523
2	SAAK SP. Z O.O.	0000397482
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRODAL" SP. Z O.O.	0000090095
4	IRGA BALUSTRADY SP. Z O.O.	0000446405
5	LOXA POLSKA SP. Z O.O.	0000307761
6	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
7	ALUFRAME SP. Z O.O.	0000613047
8	LUXSTAL SP. Z O.O.	0000520585
9	DAG GROUP SP. Z O.O.	0000840130
10	DOMANTECH SP. Z O.O.	0000956134
11	3P PROJEKT SP. Z O.O.	0000644602
12	SABU2 SP. Z O.O. SP. K.	0000765824
13	GB STEEL ZONE SP. Z O.O.	0000542533
14	OZCELIK POLSKA SP. Z O.O.	0000353584
15	GREG METAL-PRO SP. Z O.O.	0000790866
16	ALU-TECH SP. Z O.O.	0000293869
17	RAVEN SP. Z O.O.	0000946479
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KAZET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000074267
19	M-A SYSTEM SP. Z O.O.	0000451239
20	SKORSA SP. Z O.O.	0000638822
21	ALUWER SP. Z O.O.	0000616335
22	ZEN ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000672782
23	ITT ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000736116
24	HENERMAN LAGARDA SP. Z O.O. SP. K.	0000462518
25	VICTORINI SP. Z O.O.	0000796430
26	ALBUDEX SP. Z O.O.	0000867277
27	DOORMET SP. Z O.O.	0000172007
28	ALUM FAB SP. Z O.O.	0000655317
29	EUROAL SP. Z O.O.	0000991461
30	ISODOMUS ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000330833

OPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437483 NIP 9950225876 REGON 302251062

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPAL

OPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437483 NIP
9950225876 REGON
302251062