SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDORAZOWO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO TAKŻE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Europlast to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych rozwiązań aluminowych, oferująca szeroki asortyment produktów takich jak okna aluminiowe, sufity oraz daszki szklane. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Europlast stał się rozpoznawalnym liderem na rynku systemów aluminiowych. W ofercie znajdują się również bramy do hangarów oraz ogrody zimowe, które doskonale łączą funkcjonalność z estetyką. Firma koncentruje się zarówno na kliencie indywidualnym, jak i na współpracy z przedsiębiorstwami, dostarczając innowacyjne rozwiązania do różnorodnych projektów budowlanych. Europlast wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także elastycznością w dostosowywaniu ofert do potrzeb klientów, co czyni ją idealnym partnerem w sektorze budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europlast osiągnęła 2 545 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 545 454 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 333 806 zł.
Zysk netto wyniósł 211 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 545 454 zł w 2024 roku.
• 2 615 395 zł w 2023 roku.
• 2 019 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 648 zł w 2024 roku.
• 230 937 zł w 2023 roku.
• 1652 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europlast wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Europlast wynosi 334 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 528 zł w
2024 roku.
• 278 072 zł w
2023 roku.
• 20 683 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 334 363 zł w
2024 roku.
• 403 890 zł w
2023 roku.
• 138 171 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europlast wynosi 3 858 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 315 267 zł a 7 014 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 858 828 zł w 2024 roku.
• 3 990 718 zł w 2023 roku.
• 2 502 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europlast wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europlast wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europlast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europlast wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 525 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 988
zł.
Koszty operacyjne Europlast wyniosły 2 295 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 988 zł w 2024 roku
• 428 213 zł w 2023 roku
• 220 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europlast wyniosła 1 789 460 zł.
a
ktywa trwałe to 254 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 535 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 789 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 753 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 789 460 zł w 2024 roku.
• 1 831 806 zł w 2023 roku.
• 1 608 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europlast wyniosły 35 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 789 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 771 zł w 2024 roku
• 67 310 zł w 2023 roku
• 74 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europlast wykazała przychody na poziomie 2 545 454 zł.
Organizacja zarobiła 249 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 880 zł w 2024 roku
• 29 622 zł w 2023 roku
• 5611 zł w 2022 roku