SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE Z TYM, ŻE KOMPLEMENTARIUSZ WM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Realizacje dla budynków komercyjnych i publicznych
Wykorzystanie nowoczesnych technologii
Imponujące projekty, np. dla CINiBA i dworca Łódź Fabryczna
Dostosowywanie usług do potrzeb rynku
OPAL to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz wykonawstwie nowoczesnych elewacji i fasad aluminiowych. Ich oferta obejmuje zarówno zastosowania w budownictwie komercyjnym, jak i publicznym, co czyni ich jednym z kluczowych graczy na rynku. OPAL wyróżnia się na tle konkurencji poprzez zastosowanie najnowszych technologii oraz dbałość o estetykę i funkcjonalność realizowanych projektów. W portfolio firmy znajdują się imponujące realizacje, takie jak elewacje dla CINiBA w Katowicach, dworca Łódź Fabryczna oraz obiektów Business Garden w Poznaniu i Wrocławiu. OPAL dąży do ciągłego rozwoju i dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynku, co przekłada się na zadowolenie klientów. Misją firmy jest dostarczenie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych, które łączą nowoczesność z trwałością. Dzięki pasji i doświadczeniu zespołu OPAL, każdy projekt staje się unikalnym dziełem sztuki użytkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opal osiągnęła 52 005 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 999 685 zł. Pozostałe przychody to 6273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 985 847 zł.
Zysk netto wyniósł 13 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 005 958 zł w 2024 roku.
• 56 562 697 zł w 2023 roku.
• 82 124 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -219 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 838 zł w 2024 roku.
• 1 514 505 zł w 2023 roku.
• 366 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opal wynosi 955 tys. zł.
EBITDA Opal wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
102 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 954 979 zł w
2024 roku.
• 1 699 358 zł w
2023 roku.
• 926 495 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 400 073 zł w
2024 roku.
• 2 260 677 zł w
2023 roku.
• 1 573 453 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opal wynosi 41 842 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 380 zł a 130 014 894 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -971 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 842 379 zł w 2024 roku.
• 50 875 114 zł w 2023 roku.
• 62 141 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opal wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 343 202
zł.
Koszty operacyjne Opal wyniosły 51 044 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 343 202 zł w 2024 roku
• 5 080 409 zł w 2023 roku
• 5 152 221 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opal wyniosła 35 313 875 zł.
a
ktywa trwałe to 1 902 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 411 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 313 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 488 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 825 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 313 875 zł w 2024 roku.
• 37 022 100 zł w 2023 roku.
• 38 560 893 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opal wyniosły 25 825 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 313 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 027 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 825 357 zł w 2024 roku
• 27 543 926 zł w 2023 roku
• 30 661 612 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opal wykazała przychody na poziomie 52 005 958 zł.
Organizacja zarobiła 218 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 689 zł w 2024 roku
• 10 671 zł w 2023 roku
• 419 615 zł w 2022 roku