Produkcja i montaż ślusarki aluminiowej i przeciwpożarowej
Systemy aluminiowe o wysokiej efektywności energetycznej
Prefabrykacja profili aluminiowych
Oferowanie ogrodów zimowych oraz nowoczesnych fasad
Realizacja kompleksowych projektów z dokumentacją techniczną
Isodomus Aluminium to firma, która specjalizuje się w produkcji oraz montażu ślusarki aluminiowej, w tym systemów przeciwwogniowych. Działa w oparciu o renomowane systemy profili aluminiowych, takie jak SAPA oraz Wicona, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych rozwiązań. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami szyb, okien oraz okuć, takimi jak Saint Gobain, Pilkington, Dorma i GEZE, Isodomus Aluminium zapewnia swoim klientom produkty o doskonałych parametrach użytkowych i estetycznych. W ofercie firmy znajdują się m.in. automatyczne drzwi przesuwne, efektywne energetycznie okna, nowoczesne fasady oraz ogrody zimowe, charakteryzujące się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Isodomus Aluminium dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i wykwalifikowanym zespołem monterów, co umożliwia produkcję zindywidualizowanych zamówień oraz realizację skomplikowanych projektów. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort swoim klientom. W ciągu swojej działalności, Isodomus Aluminium zyskał uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i rzetelności w dostosowywaniu usług do wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isodomus Aluminium osiągnęła 5 021 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 019 550 zł. Pozostałe przychody to 1619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 794 913 zł.
Zysk netto wyniósł 224 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 021 169 zł w 2024 roku.
• 4 356 382 zł w 2023 roku.
• 6 750 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 637 zł w 2024 roku.
• 511 366 zł w 2023 roku.
• 882 782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isodomus Aluminium wynosi 294 tys. zł.
EBITDA Isodomus Aluminium wynosi 325 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 840 zł w
2024 roku.
• 570 966 zł w
2023 roku.
• 974 680 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 584 zł w
2024 roku.
• 596 420 zł w
2023 roku.
• 996 326 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isodomus Aluminium wynosi 4 445 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 476 zł a 12 552 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 445 471 zł w 2024 roku.
• 5 286 325 zł w 2023 roku.
• 8 611 518 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isodomus Aluminium wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isodomus Aluminium wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isodomus Aluminium charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isodomus Aluminium wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 201 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 302
zł.
Koszty operacyjne Isodomus Aluminium wyniosły 4 725 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 302 zł w 2024 roku
• 488 668 zł w 2023 roku
• 476 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isodomus Aluminium wyniosła 1 961 293 zł.
a
ktywa trwałe to 109 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 851 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 961 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 265 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 695 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 961 293 zł w 2024 roku.
• 1 365 425 zł w 2023 roku.
• 1 852 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isodomus Aluminium wyniosły 1 695 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 961 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 695 325 zł w 2024 roku
• 916 619 zł w 2023 roku
• 1 078 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isodomus Aluminium wykazała przychody na poziomie 5 021 169 zł.
Organizacja zarobiła 260 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 102 zł w 2024 roku
• 32 422 zł w 2023 roku
• 100 220 zł w 2022 roku