Organizacja D.C. Dach osiągnęła 4 596 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 572 862 zł. Pozostałe przychody to 23 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 379 974 zł.
Zysk netto wyniósł 192 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 656 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 596 266 zł w 2024 roku.
• 4 866 804 zł w 2023 roku.
• 6 097 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 888 zł w 2024 roku.
• 223 111 zł w 2023 roku.
• 464 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.C. Dach wynosi 257 tys. zł.
EBITDA D.C. Dach wynosi 264 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.C. Dach wynosi 5 555 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 719 991 zł a 11 490 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 793 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 555 722 zł w 2024 roku.
• 5 712 305 zł w 2023 roku.
• 7 330 179 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.C. Dach wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D.C. Dach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 644
zł.
Koszty operacyjne D.C. Dach wyniosły 4 315 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 644 zł w 2024 roku
• 629 065 zł w 2023 roku
• 617 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.C. Dach wyniosła 2 324 990 zł.
a
ktywa trwałe to 844 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 480 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 324 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 293 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 324 990 zł w 2024 roku.
• 2 384 183 zł w 2023 roku.
• 2 275 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.C. Dach wyniosły 31 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 324 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 669 zł w 2024 roku
• 283 750 zł w 2023 roku
• 397 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.C. Dach wykazała przychody na poziomie 4 596 266 zł.
Organizacja zarobiła 213 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 086 zł w 2024 roku
• 23 369 zł w 2023 roku
• 62 889 zł w 2022 roku