3P PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000644602

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,3 mln

zysk

-132 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PACANÓW

Adres

UL. SŁUPSKA, 36

Kod pocztowy

28-133

Rejestracja

2016-10-28

Rozpoczęcie działalności

2016-10-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Malowanie i szklenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3P Projekt osiągnęła 3 331 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 331 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 463 959 zł.

Strata netto wyniosła 131 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 331 970 zł w 2024 roku.
• 1 934 494 zł w 2023 roku.
• 1 107 231 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -126 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 989 zł w 2024 roku.
• 966 554 zł w 2023 roku.
• 185 948 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2515370.19

751414.28

471490.81

146498.61

1121913.61

17035.44

1009287.08

75026.61

1038969.19

-122178.33

1107231.15

185947.73

1934493.83

966554.3

3331969.8

-131989.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3P Projekt wynosi -126 tys. zł.

EBITDA 3P Projekt wynosi -126 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 153 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -126 172 zł w 2024 roku.
• 1 082 132 zł w 2023 roku.
• 216 723 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 153 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -126 172 zł w 2024 roku.
• 1 082 132 zł w 2023 roku.
• 216 723 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

946528.86

177263.28

53482.75

94737.68

-118598.99

216723.23

1082132.04

-126171.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3P Projekt wynosi 3 641 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 329 925 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 229 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 641 295 zł w 2024 roku.
• 6 674 854 zł w 2023 roku.
• 2 276 003 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

567310.71

5249881.29

10519799.92

677184.67

1577506.31

3611651.56

170354.4

1506045.41

3679793.32

746231.2

1719195.7

3979899.76

0

1347243.58

3491186.44

794058.26

2276003.28

4234977.36

1518973.98

6674853.73

13531760.2

0

3641295.33

8329924.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3P Projekt wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291024

0.029164

0.0291486

0.0291509

0.0291508

0.0291473

0.0291164

0.0290744

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3P Projekt wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003266

0.0003004

0.0003845

0.0002997

0.0016851

0.000281

0.0003607

0.0027656

Wiarygodność firmy

dane za rok

3P Projekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3P Projekt wynosi 205 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 663 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 663 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 663 tys. zł w 2024 roku.
• 709 tys. zł w 2023 roku.
• 371 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

75461.11

147394.33

264745

14144.72

97582.61

316019.51

3407.09

99322.51

321981.92

14210.65

107850.38

348241.23

0

85090.08

305478.81

32508.48

121585.6

370560.52

58034.81

267493.25

708854.52

0

204872.42

662658.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 869 zł.

Koszty operacyjne 3P Projekt wyniosły 3 458 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 869 zł w 2024 roku
• 265 920 zł w 2023 roku
• 246 597 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

23493.78

52772.2

194773.37

253309.52

246597.42

265920.01

313869.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3P Projekt wyniosła 2 389 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 389 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 389 748 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 893 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 389 748 zł w 2024 roku.
• 2 517 176 zł w 2023 roku.
• 1 319 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1117347.87

1252120.21

1115584.05

1229726.89

1080553.36

1319410.99

2517176.03

2389748.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.99

0.38

0.3

0.12

0.16

0.38

0.31

0.02

0.05

0.02

0.06

0.08

0.09

0.07

-0.11

-0.14

-0.11

-0.12

0.14

0.18

0.2

0.17

0.38

0.48

0.56

0.5

-0.06

-0.07

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3P Projekt wyniosły 496 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 389 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 439 zł w 2024 roku
• 491 877 zł w 2023 roku
• 260 667 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1117347.87

360933.59

0.32

1252120.21

349207.32

0.28

1115584.05

195635.72

0.18

1229726.89

234751.95

0.19

1080553.36

207756.75

0.19

1319410.99

260666.65

0.2

2517176.03

491877.39

0.2

2389748.48

496438.97

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3P Projekt wykazała przychody na poziomie 3 331 970 zł.

Organizacja zarobiła -131 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 797 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 105 638 zł w 2023 roku
• 27 684 zł w 2022 roku

Wartość

187578

30392

34211

14715

0

27684

105638

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja 3P Projekt wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8801

0.61519

0.54676

0.29443

0.96894

0.98371

0.98191

0.90933

0.9415

0.7314

0.4295

0.59711

0.28941

0.95251

0.97361

0.74424

0.59338

0.79808

0.53042

0.51911

0.58935

0.22601

0.37975

0.48509

0.46316

0.33191

0.82112

0.60521

0.49222

0.57169

0.2008

0.6089

0.64951

0.55976

0.432

0.71694

0.0708

0.46507

0.51681

0.19565

0.12615

0.14524

0.14118

0.11614

0

0.64237

0.44346

0.51864

0.22407

0.82911

0.84956

0.70534

0.51838

0.68382

0.8569

0.50783

0.63805

0.24449

0.9557

0.96696

0.9156

0.77206

0.82428

0.1332

0.53292

0.57654

0.26113

0.1963

0.17391

0.17944

0.14718

0

Powiązania

P ELŻBIETA - wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik

P PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2016

P Elżbieta

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

28.10.2016

P Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

P Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Prokop Elżbieta posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Prokop Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do 3P PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
2	DAG GROUP SP. Z O.O.	0000840130
3	OPAL SP. Z O.O.	0000437483
4	DOORMET SP. Z O.O.	0000172007
5	ALUWER SP. Z O.O.	0000616335
6	ALPINA FIRE SP. Z O.O.	0000561200
7	LOXA POLSKA SP. Z O.O.	0000307761
8	SIMBUD SP. Z O.O.	0000294370
9	RAVEN SP. Z O.O.	0000946479
10	SQ LINE SP. Z O.O.	0000751381
11	EUROAL SP. Z O.O.	0000991461
12	STEEL DESIGN SP. Z O.O.	0000631092
13	ISO-ŻAL SP. Z O.O.	0000272105
14	DACHDEKOR SP. Z O.O.	0000182619
15	VALNOR SP. Z O.O.	0000446385
16	FRANCUSKIE SYSTEMY ALUMINIOWE SP. Z O.O.	0000331388
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRODAL" SP. Z O.O.	0000090095
18	ALUFRAME SP. Z O.O.	0000613047
19	SESKO PREFAB SERWIN SP. K.	0000962881
20	ALU-TECH SP. Z O.O.	0000293869
21	D.C. DACH SP. Z O.O.	0000716307
22	NEOVITRE SP. Z O.O.	0000953715
23	WINTECH SP. Z O.O.	0000212446
24	ALUGRANDE SP. Z O.O. SP. K.	0000551092
25	ZEN ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000672782
26	GREG METAL-PRO SP. Z O.O.	0000790866
27	ALMONT PLUS SP. Z O.O.	0000920658
28	LEKKO SP. Z O.O. SP. K.	0000680867
29	BEDO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000810166
30	SAAK SP. Z O.O.	0000397482

3P PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644602 NIP 6551974020 REGON 365743540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3P PROJEKT

3P PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644602 NIP
6551974020 REGON
365743540