ALUFRAME SP. Z O.O. | KRS: 0000613047

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,7 mln

zysk

130 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JELONEK

Adres

UL. OBORNICKA, 6B

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2016-04-18

Rozpoczęcie działalności

2016-04-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aluframe.pl

Email

biuro@aluframe.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Zakładanie stolarki budowlanej Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Projektowanie i montaż stolarki aluminiowej
Realizacja fasad aluminiowo-szklanych
Dostawa i instalacja okien i drzwi
Obsługa systemów elewacyjnych i świetlików
Serwis wykonanej stolarki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aluframe osiągnęła 3 700 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 692 592 zł. Pozostałe przychody to 8358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 562 275 zł.

Zysk netto wyniósł 130 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 350 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 700 950 zł w 2024 roku.
• 4 075 298 zł w 2023 roku.
• 2 321 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 317 zł w 2024 roku.
• 224 195 zł w 2023 roku.
• 185 004 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1244238.98

13491.15

5568479.58

-1104.57

4890270.84

67058.26

2123420.89

439160.82

2073162.4

202512.19

2321470.22

185004.19

4075297.98

224195.04

3700949.6

130316.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aluframe wynosi 135 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 368 zł w 2024 roku.
• 238 730 zł w 2023 roku.
• 204 074 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aluframe wynosi 3 907 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 918 961 zł a 9 252 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 907 527 zł w 2024 roku.
• 4 454 744 zł w 2023 roku.
• 2 978 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53091.5

936548.75

3110597.45

0

3764582.79

13921198.95

102556.76

3630970.36

12225677.1

431927.38

3604184.58

6148251.48

567937.77

2760094.8

5182906

690817.16

2978480.74

5803675.55

841098.44

4454743.92

10188244.95

918960.91

3907527.12

9252374

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aluframe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluframe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aluframe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aluframe wynosi 163 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 429 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 429 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 393 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 075 zł.

Koszty operacyjne Aluframe wyniosły 3 557 224 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 868 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 075 zł w 2024 roku
• 101 716 zł w 2023 roku
• 78 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aluframe wyniosła 1 637 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 637 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 637 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 225 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 637 540 zł w 2024 roku.
• 1 822 169 zł w 2023 roku.
• 1 457 113 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

668435.37

2669175.09

588682.04

895703.74

1550211.03

1457112.69

1822169.29

1637540.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.19

0.01

0

-0.02

0

0.11

0.49

0.02

0.01

0.49

0.76

0.23

0.21

0.13

0.27

0.11

0.1

0.13

0.2

0.09

0.08

0.12

0.2

0.06

0.08

0.11

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aluframe wyniosły 412 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 637 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 259 zł w 2024 roku
• 700 705 zł w 2023 roku
• 536 023 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

668435.37

597646.71

0.89

2669175.09

2599491

0.97

588682.04

451939.69

0.77

895703.74

319800.57

0.36

1550211.03

792960.67

0.51

1457112.69

536023.14

0.37

1822169.29

700704.7

0.38

1637540.33

412259.12

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aluframe wykazała przychody na poziomie 3 700 950 zł.

Organizacja zarobiła 143 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 945 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1397 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 945 zł w 2024 roku
• 22 193 zł w 2023 roku
• 18 367 zł w 2022 roku

Wartość

3165

0

15600

43387

20034

18367

22193

12945

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Aluframe wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54676

0.47848

0.46043

0.77719

0.36335

0.34528

0.49612

0.64533

0.62396

0.21694

0.7397

0.71281

0.77412

0.25698

0.24927

0.24654

0.15603

0

0.62928

0.72435

0.48859

0.65672

0.2962

0.29268

0.69263

0.7617

0.74569

0.80819

0.57782

0.52514

0.33936

0.88993

0.90441

0.95817

0.83

0.80785

0.65724

0.53945

0.59187

0.49407

0.68807

0.70952

0.6549

0.60236

0.72254

0.64116

0.53191

0.54082

0.38404

0.66596

0.66075

0.68635

0.53775

0.64945

0.69454

0.61199

0.58532

0.44134

0.56197

0.48884

0.67472

0.58287

0.67647

0.61555

0.55435

0.51471

0.30621

0.53415

0.46429

0.63113

0.51599

0.62069

Powiązania

L ŁUKASZ - wspólnik

R KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2016

10.07.2020

R Krzysztof

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

10.07.2020

R Krzysztof

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

10.07.2020

L Łukasz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

R Krzysztof

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Lorenc Łukasz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Rodwald Krzysztof posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2020 jest Lorenc Łukasz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2016 do 10.07.2020 był Rodwald Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ALUFRAME

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPLAST SP. Z O.O.	0000216523
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PRODAL" SP. Z O.O.	0000090095
3	DOMANTECH SP. Z O.O.	0000956134
4	LUXSTAL SP. Z O.O.	0000520585
5	OPAL SP. Z O.O.	0000437483
6	LOXA POLSKA SP. Z O.O.	0000307761
7	VICTORINI SP. Z O.O.	0000796430
8	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
9	HENERMAN LAGARDA SP. Z O.O. SP. K.	0000462518
10	GREG METAL-PRO SP. Z O.O.	0000790866
11	SAAK SP. Z O.O.	0000397482
12	DOORMET SP. Z O.O.	0000172007
13	ALUPORTE SP. Z O.O.	0000938499
14	M-A SYSTEM SP. Z O.O.	0000451239
15	ZEN ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000672782
16	ALMONT PLUS SP. Z O.O.	0000920658
17	ALUMINOVO SP. Z O.O.	0000976140
18	EUROAL SP. Z O.O.	0000991461
19	IRGA BALUSTRADY SP. Z O.O.	0000446405
20	RAVEN SP. Z O.O.	0000946479
21	DAG GROUP SP. Z O.O.	0000840130
22	ALUWER SP. Z O.O.	0000616335
23	ISODOMUS ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000330833
24	DACHDEKOR SP. Z O.O.	0000182619
25	ALU-TECH SP. Z O.O.	0000293869
26	ZINGERLE GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000729930
27	ITT ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000736116
28	OZCELIK POLSKA SP. Z O.O.	0000353584
29	BATAL SP. Z O.O.	0000839941
30	PROSTOLARKA ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000619338

ALUFRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613047 NIP 9721263183 REGON 364224648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALUFRAME

ALUFRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613047 NIP
9721263183 REGON
364224648