WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA JPG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE TJ. CEZAREGO JANKOWSKIEGO I MAGDALENĘ GÓRCZAK.
Organizacja JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I osiągnęła 2 172 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 779 734 zł. Pozostałe przychody to 392 992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 222 590 zł.
Zysk netto wyniósł 557 143 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 645 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 172 725 zł w 2020 roku. • 17 651 940 zł w 2019 roku. • 21 514 274 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 673 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 557 143 zł w 2020 roku. • 6 585 159 zł w 2019 roku. • -882 470 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wynosi 12 800 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 259 088 zł a 48 658 008 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 582 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 800 434 zł w 2020 roku. • 47 286 416 zł w 2019 roku. • 19 815 777 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wynosi 227 tys. zł.
EBITDA JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wynosi 229 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
436 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 227 197 zł w
2020 roku. • 6 352 999 zł w
2019 roku. • -471 821 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
436 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 228 828 zł w
2020 roku. • 6 355 244 zł w
2019 roku. • -467 735 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wynosi 3,41%. To oznacza, że firma ma szansę 3,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,41% w 2020 roku. • 3,37% w 2019 roku. • 3,31% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,926% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2020 roku. • 3,13% w 2019 roku. • 8,9% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wynosi 792 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 2,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 792 tys. zł w 2020 roku. • 1,15 mln zł w 2019 roku. • 865 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 34 tys. zł w 2020 roku. • 530 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,43 mln zł w 2020 roku. • 2,45 mln zł w 2019 roku. • 2,48 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
265 223
zł.
Koszty operacyjne JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wyniosły
1 552 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 265 223 zł w 2020 roku • 655 182 zł w 2019 roku • 591 756 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2020 roku •
6% w 2019 roku •
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wyniosła 13 691 033 zł.
a
ktywa trwałe to 6 339 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 351 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 691 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 164 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 526 531 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 666 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 691 033 zł w 2020 roku. • 14 225 407 zł w 2019 roku. • 29 376 251 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wyniosły 1 526 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 691 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 694 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 526 531 zł w 2020 roku • 1 988 312 zł w 2019 roku • 22 079 015 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2020 roku • 14% w 2019 roku • 75% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wykazała przychody na poziomie 2 172 725 zł.
Organizacja zarobiła 557 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja JPG Investments Nowe Miasto Pruszków I wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 162 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 12 dni06-05-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+3 mies. 5 dni18-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki