Realizacja inwestycji budowlanych od 1998 roku na Mazowszu.|Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych w Warszawie i Pruszkowie.|Projekty deweloperskie w atrakcyjnych lokalizacjach z wyspecjalizowaną obsługą klienta.|Usługi wykończenia mieszkań "pod klucz" z dogodnymi opcjami aranżacji wnętrz.|Dodatkowe działania na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej.
JPG Investments to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która od 1998 roku aktywnie uczestniczy w rynku nieruchomości na terenie regionu mazowieckiego, z szczególnym uwzględnieniem Warszawy oraz Pruszkowa. Z bogatym doświadczeniem 25-letniej działalności, firma ma na swoim koncie liczne inwestycje, w tym nowoczesne osiedla mieszkalne, które charakteryzują się przemyślanymi projektami i wysokim standardem wykonania. Klientom oferowane są mieszkania oraz lokale usługowe, które w pełni odpowiadają ich potrzebom, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki. Cechą wyróżniającą JPG Investments jest umiejętność łączenia nowoczesności z lokalną tradycją architektoniczną oraz bliską współpracą z klientem, co przekłada się na zaufanie oraz liczne rekomendacje. Oprócz sprzedaży mieszkań firma oferuje możliwość wykończenia lokali „pod klucz”, co znacząco ułatwia klientom adaptację nowych przestrzeni do ich indywidualnych potrzeb. Do szczególnych inwestycji firmy należy nowoczesne osiedle Future Gardens, które wyróżnia się atrakcyjną lokalizacją w Białołęce, dobrze skomunikowaną z centrum stolicy. Deweloper jest także zaangażowany w rozwój infrastruktury w regionie, co przyczynia się do wzrostu atrakcyjności lokalnych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JPG Investments osiągnęła 606 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 741 zł. Pozostałe przychody to 189 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 769 zł.
Zysk netto wyniósł 391 972 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -77 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 606 018 zł w 2021 roku. • 357 694 zł w 2020 roku. • 286 930 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 391 972 zł w 2021 roku. • 53 849 zł w 2020 roku. • -189 371 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JPG Investments wynosi 2 435 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 198 zł a 5 487 606 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 435 098 zł w 2021 roku. • 623 077 zł w 2020 roku. • 191 286 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JPG Investments mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JPG Investments wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2021 roku. • 2,90% w 2020 roku. • 2,89% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPG Investments wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2021 roku. • 0,31% w 2020 roku. • 2,54% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
JPG Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JPG Investments wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2021 roku. • 45 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
35 159
zł.
Koszty operacyjne JPG Investments wyniosły
72 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-61 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 35 159 zł w 2021 roku • 18 961 zł w 2020 roku • 16 555 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2021 roku •
26% w 2020 roku •
37% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JPG Investments wyniosła 4 677 341 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 563 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 677 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 059 744 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 677 341 zł w 2021 roku. • 3 056 404 zł w 2020 roku. • 9 146 983 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JPG Investments wyniosły 4 059 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 677 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 059 744 zł w 2021 roku • 2 830 778 zł w 2020 roku • 10 788 178 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2021 roku • 93% w 2020 roku • 118% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JPG Investments wykazała przychody na poziomie 606 018 zł.
Organizacja zarobiła 401 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9485 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja JPG Investments wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−1 mies. 12 dni03-09-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+3 mies. 6 dni19-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janpul posiada 18130
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest Janpul kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2021 do 14.11.2022
był Janpul kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.09.2020 do 18.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Jpg Investments. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.