Organizacja AOG International Andrzej Ziemski osiągnęła 10 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 336 zł.
Zysk netto wyniósł 10 136 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 472 zł w 2018 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 136 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AOG International Andrzej Ziemski wynosi 45 316 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 316 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AOG International Andrzej Ziemski wynosi 10 tys. zł.
EBITDA AOG International Andrzej Ziemski wynosi 10 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 136 zł w
2018 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 136 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AOG International Andrzej Ziemski mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji AOG International Andrzej Ziemski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 czerwca 2019 (MSiG nr 118/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 421597. AOG INTERNATIONAL ANDRZEJ
ZIEMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000423854. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2012.
[RDF/122556/19/673]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 7767. AOG INTERNATIONAL ANDRZEJ ZIEMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000423854.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/88326/17/997]
MSiG 7/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2017 okres OD
01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia 06.12.20
okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 06.12.2017 okres
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2012 DO
31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. O
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AOG International Andrzej Ziemski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AOG International Andrzej Ziemski wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
AOG International Andrzej Ziemski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AOG International Andrzej Ziemski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AOG International Andrzej Ziemski wyniosły
336
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów AOG International Andrzej Ziemski wyniosła 2472 zł.
a
ktywa obrotowe to 2472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 377 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8901 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2472 zł sumy bilansowej i -33 905 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 11 373 zł sumy bilansowej i -44 041 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
410 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AOG International Andrzej Ziemski wyniosły 36 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1471,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 36 377 zł w 2018 roku • 55 414 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
984 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1471% w 2018 roku • 487% w 2017 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AOG International Andrzej Ziemski wynosi 1,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2472 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1649 zł) o 824 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 tys. zł
2 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 0 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,50 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
1,5
płynność bieżąca
1,5
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 6,54 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,5 w 2018 roku • 8,04 w 2017 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AOG International Andrzej Ziemski wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 63 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 49 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1535 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1486 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1412 zł, z czego 1412 zł ma termin do 12 miesięcy.
382 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-1486 dni
firma płaci dostawcom 1486 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
1535 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1535 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
należności z sądowymi: 63 dni
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)382 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 50 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1535 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AOG International Andrzej Ziemski wynoszą 336 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 336 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem336 zł
Usługi obce336 zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 336 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AOG International Andrzej Ziemski wykazała przychody na poziomie 10 472 zł.
Organizacja AOG International Andrzej Ziemski wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wydawanie książek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2018 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2018 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 513,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-8 513,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej336,10
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce336,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-336,10
D. Pozostałe przychody operacyjne10 472,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 472,11
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 136,01
G. Przychody finansowe0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,02
H. Koszty finansowe0,12
I. Odsetki, w tym: (+1)0,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 135,91
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 135,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AOG International Andrzej Ziemski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
