Organizacja Lorax osiągnęła 9 107 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 107 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 736 136 zł.
Strata netto wyniosła 628 609 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -298 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 107 527 zł w 2018 roku. • 9 405 650 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -272 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -628 609 zł w 2018 roku. • -356 145 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lorax wynosi 6 599 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 768 818 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 670 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 599 998 zł w 2018 roku. • 7 270 203 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lorax wynosi -361 tys. zł.
EBITDA Lorax wynosi 83 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
283 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -360 762 zł w
2018 roku. • -77 063 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
298 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 82 667 zł w
2018 roku. • 380 671 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lorax wynosi 43 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lorax wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2018 roku. • 2,85% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lorax wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,762% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,92% w 2018 roku. • 1,16% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Lorax charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lorax wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 364 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2017 a 2018 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 364 tys. zł w 2018 roku. • 376 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 193 225
zł.
Koszty operacyjne Lorax wyniosły
9 468 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 193 225 zł w 2018 roku • 1 128 484 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2018 roku •
12% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lorax wyniosła 9 729 842 zł.
a
ktywa trwałe to 8 559 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 169 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 729 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 704 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 025 425 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -905 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 729 842 zł w 2018 roku. • 10 635 650 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lorax wyniosły 9 025 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 729 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -277 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 025 425 zł w 2018 roku • 9 302 624 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2018 roku • 87% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lorax wykazała przychody na poziomie 9 107 527 zł.
Organizacja Lorax wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 146 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 217 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+146
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+7 mies. 7 dni17-02-2020
2017
+2 mies. 15 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie