SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
Organizacja Rogal osiągnęła 276 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 812 zł.
Zysk netto wyniósł 22 467 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 276 279 zł w 2024 roku. • 257 289 zł w 2023 roku. • 274 459 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 467 zł w 2024 roku. • 63 146 zł w 2023 roku. • 69 265 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rogal wynosi 471 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 281 zł a 1 052 165 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 471 335 zł w 2024 roku. • 604 541 zł w 2023 roku. • 593 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rogal wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Rogal wynosi 129 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 25 800 zł w
2024 roku. • 70 963 zł w
2023 roku. • 72 565 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 129 051 zł w
2024 roku. • 187 013 zł w
2023 roku. • 145 779 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rogal wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rogal wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rogal wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rogal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rogal wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rogal wyniosły
250 479
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rogal wyniosła 1 353 390 zł.
a
ktywa trwałe to 909 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 443 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 090 349 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 353 390 zł w 2024 roku. • 1 386 372 zł w 2023 roku. • 1 366 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rogal wyniosły 1 090 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 090 349 zł w 2024 roku • 1 145 798 zł w 2023 roku • 1 188 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rogal wykazała przychody na poziomie 276 279 zł.
Organizacja zarobiła 25 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3225 zł w 2024 roku • 6403 zł w 2023 roku • 12 515 zł w 2022 roku
Organizacja Rogal wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+68
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+1 mies. 29 dni12-09-2024
2022
+6 dni21-07-2023
2021
+5 mies. 15 dni29-03-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+1 mies. 20 dni03-09-2018
2016
+11 mies. 17 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Robert posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Kozak Sławomir posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2020 jest Kozak Robert kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2012 do 12.10.2020
był Kozak Robert kontrolując 99% udziałów.