T.A.D. SP. Z O.O. | KRS: 0000370471

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

157 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PODKOMORSKA, 25A

Kod pocztowy

60-326

Rejestracja

2010-11-19

Rozpoczęcie działalności

2010-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.A.D osiągnęła 1 489 858 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 489 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 333 157 zł.

Zysk netto wyniósł 156 701 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 198 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 489 858 zł w 2023 roku.
• 2 060 096 zł w 2022 roku.
• 1 562 248 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 701 zł w 2023 roku.
• -394 770 zł w 2022 roku.
• -196 159 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8682130.53

-178057.7

5276747.72

-24777.15

1421216.86

92072.23

1249750.5

109959.7

1562247.99

-196158.84

2060095.66

-394769.54

1489857.81

156701.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.A.D wynosi 178 tys. zł.

EBITDA T.A.D wynosi 276 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 177 534 zł w 2023 roku.
• -932 334 zł w 2022 roku.
• -99 316 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 287 zł w 2023 roku.
• -841 810 zł w 2022 roku.
• -23 210 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.A.D wynosi 1 620 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 724 645 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 694 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 620 044 zł w 2023 roku.
• 1 373 397 zł w 2022 roku.
• 1 122 698 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5788087.02

21705326.32

0

3517831.81

13191869.3

0

1315766.83

3553042.15

9518.3

1282524.1

3124376.25

0

1122698.03

3905619.98

0

1373397.11

5150239.15

0

1620043.58

3724644.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T.A.D wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.A.D wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 1,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.A.D charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T.A.D wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 49 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 762 zł.

Koszty operacyjne T.A.D wyniosły 1 312 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -85 637 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 762 zł w 2023 roku
• 98 232 zł w 2022 roku
• 242 504 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.A.D wyniosła 1 326 217 zł.

a

ktywa trwałe to 121 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 204 366 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 326 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -129 802 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 019 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -405 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 326 217 zł w 2023 roku.
• 1 565 273 zł w 2022 roku.
• 3 500 432 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3761066.64

3119349.67

2989411.99

3103194.19

3500431.78

1565272.52

1326216.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.08

-0.05

-0.02

-0.01

0.13

-0.07

0

0.03

-0.95

0.04

0.06

0.04

8.66

0.09

-0.06

-1.81

-0.08

-0.13

-0.25

1.38

-0.79

-0.19

0.12

-1.21

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.A.D wyniosły 1 456 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 326 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -411 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 019 zł w 2023 roku
• 1 851 776 zł w 2022 roku
• 3 392 166 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3761066.64

3925630.35

1.04

3119349.67

3308690.53

1.06

2989411.99

3086680.62

1.03

3103194.19

3090503.12

1

3500431.78

3392165.95

0.97

1565272.52

1851776.23

1.18

1326216.74

1456019.19

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.A.D wykazała przychody na poziomie 1 489 858 zł.

Organizacja zarobiła 157 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 385 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 701 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 zł w 2023 roku
• 8528 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

8528

385

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja T.A.D wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08796

0.64069

0.77457

0.81242

0.20954

0.13177

0.24216

0.93976

0.21241

0.55799

0.75228

0.79587

0.30627

0.13544

0.30993

0.57997

0.66056

0.37908

0.74628

0.81241

0.79603

0.70222

0.52089

0.04009

0.6722

0.36821

0.74974

0.8083

0.85935

0.86024

0.53809

0.99182

0

0.06206

0.39696

0.7617

0.80366

0.10679

0.12863

0.20744

0.02401

0

0.0323

0.408

0.58075

0.86375

0.09299

0.04295

0.09375

0.94611

0.61182

0.63506

0.36153

0.52788

0.86316

0.88262

0.88926

0.65959

0.03027

0.46467

Powiązania

M ADAM - wspólnik, prokurent

N AGATA - wspólnik

Ł TADEUSZ - reprezentacja

M ARKADIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2014

N Agata

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

19.11.2010

13.08.2014

N Agata

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

19.11.2010

M Adam

Marzec 1986

Osoba

prokurent

13.10.2016

M Adam

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

19.11.2010

25.09.2018

M Arkadiusz

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

Ł Tadeusz

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

05.08.2024

M Arkadiusz

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Nalewajska Agata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Majchrzak Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nalewajska Agata (50% udziałów)
• Majchrzak Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2010 do 13.08.2014:
• Nalewajska Agata (50% udziałów)
• Majchrzak Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do T.A.D.

	Organizacja	Numer KRS
1	GRABÓW SP. Z O.O.	0000469325
2	"LOBO" ANNA BAGIŃSKA, DARIUSZ NIEZABITOWSKI SP. J.	0000061783
3	SKLEP WIELOBRANŻOWY WRÓBLOWIE SP. Z O.O.	0000809219
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BISZTYNKU	0000055345
5	H & B SP. Z O.O.	0000266495
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOBIENIACH	0000140491
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSOKIEM	0000138790
8	GREEN FOOD MB SP. Z O.O.	0000599254
9	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SCH"	0000175332
10	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY	0000066493
11	SAO MAI SP. Z O.O.	0000604858
12	JH&MW SP. Z O.O.	0000829694
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000049981
14	SPÓŁDZIELNIA PRACY "TĘCZA"	0000120657
15	VARD-POL SP. Z O.O.	0000548332
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELUNIU	0000132711
17	MIK-RIM SP. Z O.O.	0000208763
18	MALD SP. Z O.O.	0000490220
19	PJŻ SP. Z O.O.	0000636839
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000061939
21	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W OPOLU IM. KS. DR JANA	0000039671
22	ANNDORA SP. Z O.O.	0000720469
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000077056
24	REIRO SP. Z O.O.	0001068161
25	PAUL SP. Z O.O.	0000143583
26	RADEX SP. Z O.O.	0000691361
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000131134
28	KAROLINKA SP. Z O.O.	0000828971
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000202953
30	AKCES SP. Z O.O.	0000053989

T.A.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370471 NIP 7822516302 REGON 301602281

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T.A.D.

T.A.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370471 NIP
7822516302 REGON
301602281