SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTOWANIE SPÓŁKI POWIERZA SIĘ KOMPLEMENTARIUSZOWI - "MGP ORKAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY
MGP ORKAN to firma budowlana, która rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku, koncentrując się na inwestycjach drogowych we Wrocławiu i okolicy. Firma szybko zdobyła dobrego partnera w branży budowlanej. Dzięki współpracy z największymi firmami budowlanymi w Polsce, takimi jak STRABAX, BUDIMEX i MOSTOSTAL, MGP ORKAN zyskała niezbędne doświadczenie, aby w pewnym momencie podjąć się realizacji projektów jako główny wykonawca. Przedsiębiorstwo działa głównie na terenie Dolnego Śląska, realizując zlecenia zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.Oferta MGP ORKAN obejmuje wszechstronną obsługę inwestycji oraz drobne prace ziemne i powierzchniowe. Firma świadczy usługi związane z robotami ziemnymi, inżynieryjnymi i budową dróg, a także kompleksową obsługę formalno-prawną budów. Ważnym elementem oferty jest wynajem sprzętu budowlanego, który obejmuje koparki, równiarki, spycharki i walce. Dodatkowo, firma dostarcza materiały sypkie, takie jak piasek czy kruszywa.Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz zaawansowanemu sprzętowi budowlanemu, MGP ORKAN oferuje atrakcyjne ceny i wysoką jakość usług, co przekłada się na zadowolenie klientów. Współpraca z doświadczonymi biurami projektowymi i firmami handlowymi pozwala na kompleksową realizację zleconych projektów, zarówno w zakresie infranstruktury przyrodniczej, jak i technicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MGP Orkan osiągnęła 1 692 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 689 484 zł. Pozostałe przychody to 3111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 387 112 zł.
Strata netto wyniosła 1 697 628 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 164 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 692 595 zł w 2024 roku.
• 13 984 384 zł w 2023 roku.
• 16 523 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -336 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 697 628 zł w 2024 roku.
• -2 662 547 zł w 2023 roku.
• 1 410 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MGP Orkan wynosi -763 tys. zł.
EBITDA MGP Orkan wynosi -185 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
279 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -762 714 zł w
2024 roku.
• -1 924 079 zł w
2023 roku.
• 2 115 919 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
304 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -184 552 zł w
2024 roku.
• -1 314 131 zł w
2023 roku.
• 2 885 147 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MGP Orkan wynosi 7 010 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 372 690 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -927 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 010 776 zł w 2024 roku.
• 16 230 260 zł w 2023 roku.
• 25 563 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MGP Orkan wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MGP Orkan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 965 865
zł.
Koszty operacyjne MGP Orkan wyniosły 11 082 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 965 865 zł w 2024 roku
• 2 064 343 zł w 2023 roku
• 1 962 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
290% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MGP Orkan wyniosła 18 025 615 zł.
a
ktywa trwałe to 11 930 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 094 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 025 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 843 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 182 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 025 615 zł w 2024 roku.
• 19 000 696 zł w 2023 roku.
• 22 819 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MGP Orkan wyniosły 10 182 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 025 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 182 442 zł w 2024 roku
• 9 790 912 zł w 2023 roku
• 10 947 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MGP Orkan wykazała przychody na poziomie 1 692 595 zł.
Organizacja zarobiła -1 665 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 697 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 664 zł w 2024 roku
• 38 729 zł w 2023 roku
• 193 633 zł w 2022 roku
Organizacja MGP Orkan wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki