AGRO-HOLLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000091660

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

3,9 mln

zysk

426 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

CHWALIMIERZ

Adres

, 8

Kod pocztowy

55-300

Rejestracja

2002-02-22

Rozpoczęcie działalności

1996-02-27

Kapitał zakładowy

62000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Holland osiągnęła 3 852 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 852 242 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 425 847 zł.

Zysk netto wyniósł 426 395 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -282 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 852 242 zł w 2024 roku.
• 5 771 650 zł w 2023 roku.
• 9 280 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 395 zł w 2024 roku.
• 425 378 zł w 2023 roku.
• 673 150 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5832382.84

1109490.62

3108255.27

-118829.07

0

4380026.7

390416.55

6351014.96

1767109.05

9280801.43

673150.04

5771650.04

425377.78

3852241.87

426395.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Holland wynosi 953 tys. zł.

EBITDA Agro-Holland wynosi 953 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 953 185 zł w 2024 roku.
• 741 560 zł w 2023 roku.
• 788 573 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 76 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 953 185 zł w 2024 roku.
• 741 560 zł w 2023 roku.
• 788 573 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Holland wynosi 11 837 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 263 950 zł a 40 338 960 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -199 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 837 296 zł w 2024 roku.
• 12 793 037 zł w 2023 roku.
• 15 808 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4906061.93

13232279.64

26165663.64

0

6737242.5

24880385.72

0

4806240.42

25633282.24

3904165.5

9580736.83

27194948.44

6423669.87

17726116.04

34259572.64

6731500.4

15808333.51

36952172.8

4253777.8

12793036.55

38633379.92

4263950.2

11837296.33

40338960

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Holland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Holland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 786 zł.

Koszty operacyjne Agro-Holland wyniosły 2 899 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 786 zł w 2024 roku
• 109 039 zł w 2023 roku
• 253 104 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Holland wyniosła 14 737 171 zł.

a

ktywa trwałe to 4 564 134 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 173 037 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 737 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 084 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 652 432 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 838 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 737 172 zł w 2024 roku.
• 14 853 401 zł w 2023 roku.
• 10 908 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8865718.79

9300213.49

8000158.33

9608124.14

10619821.23

10908200.14

14853400.72

14737171.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.17

0.22

0.19

-0.01

-0.02

-0.01

-0.04

0

0.04

0.06

0.11

0.09

0.17

0.21

0.29

0.28

0.06

0.07

0.09

0.07

0.03

0.04

0.13

0.07

0.03

0.04

0.25

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Holland wyniosły 4 652 432 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 737 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 332 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 652 432 zł w 2024 roku
• 5 195 056 zł w 2023 roku
• 1 670 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8865718.79

2324302.88

0.26

9300213.49

3080117.06

0.33

8000158.33

1591837.77

0.2

9608124.14

2809387.03

0.29

10619821.23

2054928.07

0.19

10908200.14

1670156.94

0.15

14853400.72

5195055.74

0.35

14737171.79

4652431.79

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Holland wykazała przychody na poziomie 3 852 242 zł.

Organizacja zarobiła 426 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6360 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6360

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Holland wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93634

0.89757

0.74887

0.42817

0.65175

0.67481

0.8578

0.73728

0.13109

0.79051

0.76843

0.48888

0.25876

0.28666

0.26239

0.19831

0.33713

0.00091

0.7268

0.38563

0.30158

0.24045

0

0.75022

0.8347

0.76652

0.48446

0.44485

0.44232

0.57156

0.49931

0

0.89736

0.87438

0.77401

0.4122

0.60435

0.59242

0.83081

0.72513

0

0.70424

0.88428

0.74889

0.38174

0.3337

0.3141

0.56359

0.46584

0

0.74863

0.83144

0.8054

0.56782

0.44506

0.5183

0.56282

0.48762

0.73526

0.74342

0.75302

0.79608

0.56028

0.49935

0.6511

0.563

0.48706

0

Powiązania

K ALEKSANDER - wspólnik

K WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2004

13.03.2008

De Marne Invest And Trade B.v.

Organizacja

wspólnik

22.02.2002

25.08.2004

De Marne Invest And Trade B.v.

Organizacja

wspólnik

13.03.2008

02.09.2009

S Magdalena

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

02.09.2009

10.03.2022

K Waldemar

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

10.03.2022

K Waldemar

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

10.03.2022

K Aleksander

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

22.02.2002

02.09.2009

Sijpkens Pieter Cornelis

Osoba

reprezentacja

02.09.2009

K Waldemar

Grudzień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

23.06.2006

18.09.2009

Bromo

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.06.2006

23.09.2009

Silesian Cereals

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.10.2012

26.01.2016

G.p.r. "komorniki"

Organizacja

Udziałowcy

Kostrzycki Waldemar posiada 54 udziałów, które stanowią 87.1% firmy.

Kostrzycki Aleksander posiada 8 udziałów, które stanowią 12.9% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2022 jest Kostrzycki Waldemar kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2009 do 10.03.2022 był Kostrzycki Waldemar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.03.2008 do 02.09.2009 najwięcej udziałów posiadała Sijpkens Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRO-HOLLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ZHZ SP. Z O.O.	0000205025
2	ROLVIT SP. Z O.O.	0000146984
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
4	TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.	0000122087
5	DOBRYNKA SP. Z O.O.	0000048785
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL" SP. Z O.O.	0000134969
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SMARDACH GÓRNYCH Z/S	0000135203
8	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561
9	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
10	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
11	AGROBOR SP. Z O.O.	0000122098
12	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
13	GOSPODARSTWO ROLNE W BRONNIE SP. Z O.O.	0000170158
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-USŁUGOWE "ROLBLIZ" SP. Z O.O.	0000193737
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - PRZEMYSŁOWE "AGROWIT"	0000183940
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O.	0000208605
17	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
18	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
19	BOGAN SP. Z O.O.	0000412110
20	BUDROL SP. Z O.O.	0000159993
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MS" SP. Z O.O.	0000156690
22	PS AGRO SP. Z O.O.	0000617811
23	AGRO NET SP. Z O.O.	0000273936
24	JAKU-POLSKA SP. Z O.O.	0000211887
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000118348
26	GOSPODARSTWO ROLNE NOSKOWO SP. Z O.O.	0000192288
27	DH SP. Z O.O.	0000141352
28	HOLSTAR PĘZINO SP. Z O.O.	0000162536
29	AGROANNA SP. Z O.O.	0000139420
30	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000106304

AGRO-HOLLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000091660 NIP 8971066448 REGON 930793963

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-HOLLAND

AGRO-HOLLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000091660 NIP
8971066448 REGON
930793963