SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE . W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PS AGRO to dynamicznie rozwijająca się firma, której siedziba znajduje się w Strzepowie. Specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz świadczeniu usług agrotechnicznych. Mimo stosunkowo krótkiego okresu działalności, przedsiębiorstwo aktywnie poszerza swoje działania, włączając w nie nowe obszary, takie jak produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. PS AGRO oferuje swoim kontrahentom sprzedaż różnorodnych produktów rolnych oraz profesjonalnie wykonane usługi agrotechniczne. W ramach swoich przedsięwzięć, firma jest także beneficjentem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, realizując projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,97 MWp, które ma na celu zwiększenie wykorzystania OZE oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Projekt zakłada produkcję około 960 MWh energii rocznie, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu, jak również promocji odnawialnych źródeł energii. PS AGRO stawia na jakość i efektywność swoich usług agrotechnicznych, co obejmuje szeroki zakres prac, w tym zbiór zbóż, opryski, transport oraz inne czynności związane z działalnością rolniczą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PS Agro osiągnęła 6 643 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 580 087 zł. Pozostałe przychody to 62 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 406 924 zł.
Zysk netto wyniósł 1 173 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 643 047 zł w 2024 roku.
• 6 982 806 zł w 2023 roku.
• 8 324 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 173 163 zł w 2024 roku.
• 1 495 336 zł w 2023 roku.
• 1 694 629 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PS Agro wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA PS Agro wynosi 2,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 415 796 zł w
2024 roku.
• 342 136 zł w
2023 roku.
• 1 977 088 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
304 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 447 204 zł w
2024 roku.
• 1 372 510 zł w
2023 roku.
• 2 899 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PS Agro wynosi 14 646 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 524 867 zł a 29 465 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 483 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 646 218 zł w 2024 roku.
• 15 281 542 zł w 2023 roku.
• 15 851 462 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PS Agro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PS Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 529
zł.
Koszty operacyjne PS Agro wyniosły 5 164 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 529 zł w 2024 roku
• 241 716 zł w 2023 roku
• 211 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PS Agro wyniosła 14 538 152 zł.
a
ktywa trwałe to 9 982 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 555 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 538 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 366 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 171 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 838 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 538 152 zł w 2024 roku.
• 16 760 899 zł w 2023 roku.
• 14 176 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PS Agro wyniosły 7 171 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 538 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 881 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 171 662 zł w 2024 roku
• 10 567 572 zł w 2023 roku
• 9 478 468 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PS Agro wykazała przychody na poziomie 6 643 047 zł.
Organizacja zarobiła 1 261 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 173 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 308 zł w 2024 roku
• 343 003 zł w 2023 roku
• 84 635 zł w 2022 roku
Organizacja PS Agro wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.