SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "barycz" osiągnęła 9 898 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 897 114 zł. Pozostałe przychody to 1765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 936 109 zł.
Strata netto wyniosła 2 038 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 898 880 zł w 2024 roku.
• 11 326 120 zł w 2023 roku.
• 11 108 793 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -309 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 038 995 zł w 2024 roku.
• 528 721 zł w 2023 roku.
• 167 191 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wynosi -2,04 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wynosi -1,99 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
326 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 038 790 zł w
2024 roku.
• 533 725 zł w
2023 roku.
• 168 299 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
370 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 990 964 zł w
2024 roku.
• 596 882 zł w
2023 roku.
• 246 063 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wynosi 9 433 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 747 199 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -925 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 433 105 zł w 2024 roku.
• 14 028 728 zł w 2023 roku.
• 12 041 185 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wynosi 3,27%. To oznacza, że firma ma szansę 3,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,27% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 165
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wyniosły 11 935 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-48 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 165 zł w 2024 roku
• 27 106 zł w 2023 roku
• 169 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wyniosła 16 582 758 zł.
a
ktywa trwałe to 1 495 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 086 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 582 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 778 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 804 289 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 582 758 zł w 2024 roku.
• 18 090 570 zł w 2023 roku.
• 16 040 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wyniosły 12 804 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 582 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 116 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 804 289 zł w 2024 roku
• 12 273 106 zł w 2023 roku
• 10 752 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wykazała przychody na poziomie 9 898 880 zł.
Organizacja zarobiła -2 038 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 038 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 690 zł w 2024 roku
• 6112 zł w 2023 roku
• 586 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "barycz" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.