Organizacja "spółka rolna - ostrowiec" osiągnęła 4 843 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 197 083 zł. Pozostałe przychody to 645 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 713 326 zł.
Zysk netto wyniósł 483 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 307 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 843 046 zł w 2022 roku.
• 3 734 461 zł w 2021 roku.
• 3 656 885 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 757 zł w 2022 roku.
• 804 143 zł w 2021 roku.
• 312 051 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "spółka rolna - ostrowiec" wynosi 8 392 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 228 743 zł a 17 219 965 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -155 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 392 468 zł w 2022 roku.
• 9 236 437 zł w 2021 roku.
• 6 847 281 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "spółka rolna - ostrowiec" wyniosła 5 588 513 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 978 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 609 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 588 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 304 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 283 522 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -686 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 588 513 zł w 2022 roku.
• 5 423 833 zł w 2021 roku.
• 5 387 182 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "spółka rolna - ostrowiec" wyniosły 1 283 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 588 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 283 522 zł w 2022 roku
• 716 868 zł w 2021 roku
• 1 172 309 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "spółka rolna - ostrowiec" wykazała przychody na poziomie 4 843 046 zł.
Organizacja zarobiła 483 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "spółka rolna - ostrowiec" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bcj Holding Ag
posiada 2184 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Agronica
posiada 2185 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Agronica (50% udziałów)
• Bcj Holding Ag (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2017 do 29.03.2022:
• Agronica (50% udziałów)
• Bcj Holding Gmbh (50% udziałów)
W okresie od 09.06.2016 do 28.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Bcj Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.