AGRO SMART SP. Z O.O. | KRS: 0000216376

Podsumowanie

aktywa

13,9 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

RZECINO

Adres

, 16 A

Kod pocztowy

78-331

Rejestracja

2004-09-06

Rozpoczęcie działalności

2004-08-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO; A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Smart osiągnęła 3 077 452 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 029 673 zł. Pozostałe przychody to 47 779 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 679 944 zł.

Strata netto wyniosła 1 650 270 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -216 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 077 452 zł w 2024 roku.
• 2 644 528 zł w 2023 roku.
• 7 208 064 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -474 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 650 270 zł w 2024 roku.
• -1 685 433 zł w 2023 roku.
• 1 419 465 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4589505.73

1673120.6

4847545.41

1205370.48

4221246.18

819606.99

4104585.31

171660.66

3508072.73

361138.41

7208064.4

1419464.66

2644527.91

-1685433.16

3077452.21

-1650270.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Smart wynosi -1,59 mln zł.

EBITDA Agro Smart wynosi -1,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 482 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 593 376 zł w 2024 roku.
• -1 755 489 zł w 2023 roku.
• 1 786 738 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 500 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 267 155 zł w 2024 roku.
• -1 500 576 zł w 2023 roku.
• 2 068 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Smart wynosi 10 621 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 45 706 467 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 031 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 621 597 zł w 2024 roku.
• 11 570 684 zł w 2023 roku.
• 21 554 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6884258.6

17840962.29

43140316.8

7271318.12

17046016.12

47961798.72

6331869.27

15700134.58

51240226.68

1716606.6

13159320.84

51926869.32

3611384.1

13790410.6

53371422.96

10812096.6

21554975.21

59049281.6

0

11570684.04

52307548.96

0

10621597.37

45706467

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Smart wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Smart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 580 439 zł.

Koszty operacyjne Agro Smart wyniosły 4 623 049 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 580 439 zł w 2024 roku
• 1 650 909 zł w 2023 roku
• 1 471 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Smart wyniosła 13 938 582 zł.

a

ktywa trwałe to 12 317 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 621 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 938 582 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 426 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 511 965 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -436 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 938 582 zł w 2024 roku.
• 16 172 887 zł w 2023 roku.
• 19 111 272 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16991209.87

17238910.59

17533618.21

17664225.22

17311511.81

19111272.34

16172886.92

13938581.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.39

0.36

0.07

0.1

0.28

0.25

0.05

0.06

0.22

0.19

0.01

0.07

0.04

0.02

0.03

0.14

0.1

0.07

0.1

0.25

0.2

-0.1

-0.13

-0.71

-0.64

-0.12

-0.14

-0.53

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Smart wyniosły 2 511 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 938 582 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -527 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 511 965 zł w 2024 roku
• 3 096 000 zł w 2023 roku
• 4 348 952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16991209.87

6206130.67

0.37

17238910.59

5248460.91

0.3

17533618.21

4723561.54

0.27

17664225.22

4682507.89

0.27

17311511.81

3968656.07

0.23

19111272.34

4348951.94

0.23

16172886.92

3095999.68

0.19

13938581.62

2511964.87

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Smart wykazała przychody na poziomie 3 077 452 zł.

Organizacja zarobiła -1 630 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 954 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 650 270 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 954 zł w 2024 roku
• 5302 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5302

19954

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Smart wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96164

0.86342

0.87472

0.50604

0.81878

0.82606

0.8125

0.72715

0

0.94052

0.86571

0.88276

0.4691

0.71929

0.71887

0.75586

0.65702

0

0.91072

0.8464

0.8849

0.44455

0.66117

0.6778

0.70984

0.58428

0

0.63893

0.82203

0.87979

0.46597

0.35918

0.37289

0.4115

0.32055

0

0.66623

0.75476

0.85909

0.45035

0.38403

0.40792

0.4308

0.36401

0

0.81344

0.84191

0.85455

0.46452

0.50705

0.51951

0.59442

0.52561

0

0.01788

0.66099

0.82027

0.42517

0.11322

0.1039

0.1131

0.10968

0.71436

0.01533

0.69294

0.78365

0.44645

0.10854

0.11065

0.08803

0.088

0.83188

Powiązania

GRUPA PRODUCENTÓW GRAAN - powiązanie zwrotne

GRUPA PRODUCENTÓW RAPS - powiązanie zwrotne

AGRO-VISION - wspólnik

J IWONA - prokurent

J JOHAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2004

12.06.2013

J Johan

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

12.06.2013

19.05.2016

J Johan

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

19.05.2016

Agro-Vision

Organizacja

prokurent

16.12.2022

J Iwona

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

06.09.2004

J Johan

Styczeń 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

10.02.2009

27.12.2016

Grupa Producentów Raps

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.02.2009

22.12.2016

Grupa Producentów Graan

Organizacja

Udziałowcy

Agro Vision posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2016 jest Agro Vision kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2013 do 19.05.2016 był Jager Johan kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 06.09.2004 do 12.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Jager Johan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRO SMART

	Organizacja	Numer KRS
1	BORKOWINA SP. Z O.O.	0000318213
2	LANEUS SP. Z O.O.	0000292059
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
4	WESOŁA SP. Z O.O.	0000158725
5	ZIEMOMYŚL SP. Z O.O.	0000392214
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GRENFLOR" SP. Z O.O.	0000131273
7	FIONIALAND SP. Z O.O.	0000273903
8	DOMINA-ROL SP. Z O.O.	0000120842
9	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227
10	NATUREL SP. Z O.O.	0000301040
11	GOSPODARSTWO ROLNE SIEDLEMIN - CIŚWICA SP. Z O.O.	0000548181
12	DESI-FARM SP. Z O.O.	0000378033
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.	0000207024
14	AGRIFAL SP. Z O.O.	0000394160
15	VREESBIO SP. Z O.O.	0000563190
16	AGRO-BOROWSKI SP. Z O.O.	0000204101
17	UPLINE SP. Z O.O.	0000427236
18	KARO-AGRI SP. Z O.O.	0000418224
19	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW SP. Z O.O.	0000166918
20	FIONIAMARK SP. Z O.O.	0000273352
21	ROLVIT SP. Z O.O.	0000146984
22	RYŃSKIDWÓR-ROL SP. Z O.O.	0000443303
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SP. Z O.O.	0000106494
24	GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O.	0000203376
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRO-AGRA" SP. Z O.O.	0000052820
26	"ŁĄKPOL" GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000164929
27	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
28	ZHZ SP. Z O.O.	0000205025
29	JANFARM SP. Z O.O.	0000210128
30	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561

AGRO SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000216376 NIP 6721923784 REGON 331451195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO SMART

AGRO SMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000216376 NIP
6721923784 REGON
331451195