SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Hodowla ziemniaka oraz chow bydła mlecznego i mięsnego
Gospodarstwa w woj. warmińsko-mazurskim
Olznas to firma, która rozpoczęła swoją działalność w maju 2011 roku jako następca prawny Olsztyńskiej Hodowli i Nasiennictwa w Olsztynie. Przedsiębiorstwo to ma na celu kontynuację wieloletnich tradycji związanych z uprawą zbóż, nasiennictwem, hodowlą ziemniaka oraz chowem bydła, zarówno mlecznego, jak i mięsnego. Olznas prowadzi działalność w województwie warmińsko-mazurskim, dysponując gospodarstwami w miejscowościach takich jak Pisanica koło Ełku, Stawek koło Mikołajek, Lipowina oraz Maciejewo koło Braniewa. W pierwszych latach działalności firma przeszła istotne reorganizacje oraz zainwestowała w nowoczesny sprzęt rolniczy, co przyczyniło się do poprawy wyników finansowych oraz jakości produkcji. Rok 2012 był przełomowy, ponieważ po raz pierwszy spółka odnotowała dodatni wynik finansowy, co było efektem zwiększonej wydajności upraw oraz produkcji mleka. W 2014 roku średni plon w Pisanicy wyniósł 70 kwintali na hektar, a w Lipowinie 50 kwintali na hektar, co dowodzi efektywności działalności firmy. Obecnie Olznas kontynuuje modernizację swoich obiektów, dążąc do dalszego podnoszenia standardów produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olznas osiągnęła 8 693 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 531 006 zł. Pozostałe przychody to 162 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 677 945 zł.
Strata netto wyniosła 1 146 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 693 702 zł w 2024 roku.
• 11 843 089 zł w 2023 roku.
• 10 144 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 146 940 zł w 2024 roku.
• 1 627 876 zł w 2023 roku.
• 1 831 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olznas wynosi -258 tys. zł.
EBITDA Olznas wynosi 326 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -257 846 zł w
2024 roku.
• 2 615 913 zł w
2023 roku.
• 2 688 980 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 325 557 zł w
2024 roku.
• 3 177 548 zł w
2023 roku.
• 3 122 386 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olznas wynosi 5 795 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 734 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 795 801 zł w 2024 roku.
• 14 406 898 zł w 2023 roku.
• 14 089 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olznas wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olznas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 933 663
zł.
Koszty operacyjne Olznas wyniosły 8 788 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 933 663 zł w 2024 roku
• 1 524 662 zł w 2023 roku
• 1 315 934 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olznas wyniosła 18 232 512 zł.
a
ktywa trwałe to 11 163 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 069 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 232 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 951 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 183 544 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 127 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 232 512 zł w 2024 roku.
• 18 338 052 zł w 2023 roku.
• 15 726 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olznas wyniosły 21 183 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 232 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 673 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 183 544 zł w 2024 roku
• 20 142 144 zł w 2023 roku
• 19 158 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olznas wykazała przychody na poziomie 8 693 702 zł.
Organizacja zarobiła -1 146 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 146 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Olznas wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Georol 1
posiada 29580 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2014 jest
Georol 1
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2011 do 17.06.2014
był Haliland
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.12.2007 do 18.07.2011 najwięcej udziałów posiadała Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.