RANEK SP. Z O.O. | KRS: 0000383271

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

853 tys.

zysk

523 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

SIENKIEWICZA, 35

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2011-04-08

Rozpoczęcie działalności

2011-02-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ranek osiągnęła 852 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 852 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 329 508 zł.

Zysk netto wyniósł 523 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 612 zł w 2024 roku.
• 524 414 zł w 2023 roku.
• 1 857 614 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 103 zł w 2024 roku.
• -96 541 zł w 2023 roku.
• 1 434 952 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

398843.42

66131.78

170430.1

-222290.33

265463.35

-94356.04

254382.46

-87734.17

125199.47

40773.77

1857614.19

1434952.37

524413.74

-96541.06

852611.6

523103.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ranek wynosi 523 tys. zł.

EBITDA Ranek wynosi 652 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 523 103 zł w 2024 roku.
• -96 541 zł w 2023 roku.
• 1 559 527 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 651 892 zł w 2024 roku.
• -87 435 zł w 2023 roku.
• 1 568 633 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ranek wynosi 3 900 372 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 239 552 zł a 7 323 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 900 372 zł w 2024 roku.
• 1 196 833 zł w 2023 roku.
• 7 897 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

116120.75

646543.48

997108.55

0

113620.07

426075.25

0

176975.57

663658.38

0

169588.31

635956.15

0

246561.39

570832.78

919629.95

7897848.89

20089333.18

0

1196833.31

4518528.8

1239551.57

3900372.23

7323445.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ranek wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ranek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 104 zł.

Koszty operacyjne Ranek wyniosły 329 508 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 104 zł w 2024 roku
• 12 396 zł w 2023 roku
• 10 939 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ranek wyniosła 5 082 146 zł.

a

ktywa trwałe to 4 159 422 zł.

a

ktywa obrotowe to 922 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 082 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 652 735 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 429 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 082 146 zł w 2024 roku.
• 4 713 619 zł w 2023 roku.
• 7 327 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

893139.89

1470224.96

5535288.3

5661720.16

5776812.46

7327339.4

4713618.69

5082146.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.43

0.17

-0.15

3.29

-1.3

-0.02

0.58

-0.36

-0.02

0.35

-0.34

0.01

-0.2

0.33

0.2

1.17

0.84

0.77

-0.02

-0.09

-0.18

0.1

0.32

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ranek wyniosły 3 429 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 082 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 429 411 zł w 2024 roku
• 3 583 986 zł w 2023 roku
• 6 101 166 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

893139.89

738312.23

0.83

1470224.96

1537687.63

1.05

5535288.3

5697107.01

1.03

5661720.16

5911273.04

1.04

5776812.46

5985591.57

1.04

7327339.4

6101166.14

0.83

4713618.69

3583986.49

0.76

5082146.41

3429410.98

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ranek wykazała przychody na poziomie 852 612 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 124 575 zł w 2022 roku

Wartość

0

124575

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ranek wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58736

0.42142

0.32326

0.78894

0.63046

0.60791

0.75776

0.88287

0

0.09444

0.33169

0.39802

0.88657

0.0805

0.07748

0.08451

0.98886

0

0.14361

0.38559

0.63573

0.87631

0.14096

0.16195

0.21445

0.92318

0

0.11982

0.36794

0.63568

0.88346

0.14406

0.13506

0.18252

0.84605

0

0.45595

0.3161

0.62952

0.87939

0.66359

0.64409

0.37643

0.05738

0

0.81468

0.58933

0.6506

0.80037

0.95496

0.95746

0.83211

0.98107

0.96555

0.14803

0.41541

0.54904

0.77132

0.20033

0.19965

0.22468

0.12822

0

0.77584

0.45612

0.53933

0.75302

0.91028

0.87879

0.80763

0.87197

Powiązania

KMPC - wspólnik

S JOANNA - reprezentacja

K PIOTR - wspólnik

K CZESŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2011

29.11.2019

S Joanna

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

29.11.2019

18.01.2023

S Joanna

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

29.11.2019

Kmpc

Organizacja

wspólnik

18.01.2023

K Piotr

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

08.04.2011

S Joanna

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

29.05.2015

K Czesław

Lipiec 1950

Osoba

Udziałowcy

Kuczyński Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kmpc posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2023 jest Kuczyński Piotr kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2019 do 18.01.2023 była Sobecka Joanna kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 08.04.2011 do 29.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Sobecka Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RANEK

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNUM SP. Z O.O.	0000452774
2	WINNICA SAINT VINCENT SP. Z O.O.	0000176161
3	JARYSZÓW SP. Z O.O.	0000462368
4	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
5	CHEMPO SP. Z O.O.	0000305040
6	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
7	AGRO-DANOWO SP. Z O.O.	0000473674
8	ROL-JEDENASTKA SP. Z O.O.	0000373759
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA JANTAR W LIKWIDACJI	0000151865
10	ROLTERM SP. Z O.O.	0000777956
11	AGRO-POL SP. Z O.O.	0000149661
12	KROKOWA 2010 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264936
13	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
14	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CARO" SP. Z O.O.	0000164224
16	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEDROL" SP. Z O.O.	0000090916
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POKÓJ W MOGILANACH	0000138003
18	RUN - INVEST SP. Z O.O.	0000532591
19	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
20	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
21	LASPOL SP. Z O.O.	0000328208
22	ODRA LAND SP. Z O.O.	0000082552
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
24	KRZELÓW AGRO SP. Z O.O.	0000487487
25	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
26	4PV SP. Z O.O.	0000456475
27	AGRIBO SP. Z O.O.	0000229834
28	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
29	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GRONÓWKO SP. Z O.O.	0000065907
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HENRYKOWIE	0000121578

RANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383271 NIP 5562735330 REGON 340875548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RANEK

RANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383271 NIP
5562735330 REGON
340875548