MAGNUM SP. Z O.O. | KRS: 0000452774

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

929 tys.

zysk

183 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PŁOSKINIA

Adres

, 1C

Kod pocztowy

14-526

Rejestracja

2013-02-27

Rozpoczęcie działalności

2013-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnum osiągnęła 929 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 927 581 zł. Pozostałe przychody to 1747 zł.

Całkowite koszty wyniosły 744 425 zł.

Zysk netto wyniósł 183 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 929 328 zł w 2024 roku.
• 1 466 796 zł w 2023 roku.
• 1 947 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 156 zł w 2024 roku.
• 405 723 zł w 2023 roku.
• 1 017 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

502065.72

262845.34

497606.97

172510.8

860691.19

208123.68

843658.62

228647.62

1814210.58

788263.28

1947110.94

1017386.98

1466795.51

405722.7

929328.35

183156.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnum wynosi 182 tys. zł.

EBITDA Magnum wynosi 389 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 526 zł w 2024 roku.
• 405 712 zł w 2023 roku.
• 1 020 681 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 726 zł w 2024 roku.
• 612 912 zł w 2023 roku.
• 1 227 881 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnum wynosi 4 017 880 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 393 993 zł a 14 217 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 017 880 zł w 2024 roku.
• 5 129 089 zł w 2023 roku.
• 7 591 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

413846.25

1799938.09

3679834.76

543229.35

1565010.53

2897223.2

699322.11

2105610.96

3729717.92

869805.08

2346834.63

4638960.4

1461002.54

5823529.37

11035685.92

2224042.77

7591664.65

14243417.72

2200193.27

5129089.27

13484452.24

1393992.52

4017879.5

14217077.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnum wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 830 zł.

Koszty operacyjne Magnum wyniosły 746 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 830 zł w 2024 roku
• 109 145 zł w 2023 roku
• 112 831 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnum wyniosła 4 273 002 zł.

a

ktywa trwałe to 1 906 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 366 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 273 002 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 554 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 273 002 zł w 2024 roku.
• 4 773 275 zł w 2023 roku.
• 4 927 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1478386.18

1920491.47

2006429.87

3142974.31

3989686.95

4927599.37

4773275.31

4273002.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.48

0.52

0.09

0.24

0.35

0.1

0.22

0.24

0.07

0.2

0.29

0.27

0.2

0.4

0.44

0.43

0.21

0.34

0.52

0.09

0.12

0.28

0.04

0.05

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnum wyniosły 718 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 273 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 733 zł w 2024 roku
• 1 402 162 zł w 2023 roku
• 1 962 209 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1478386.18

926591.18

0.63

1920491.47

1196185.67

0.62

2006429.87

1074000.39

0.54

3142974.31

1983234.21

0.63

3989686.95

2041683.57

0.51

4927599.37

1962209.01

0.4

4773275.31

1402162.25

0.29

4273002.15

718732.78

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnum wykazała przychody na poziomie 929 328 zł.

Organizacja zarobiła 183 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3271 zł w 2022 roku

Wartość

0

375

1308

13350

11079

3271

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Magnum wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75045

0.45042

0.38756

0.67751

0.89192

0.87784

0.90556

0.89785

0

0.69397

0.45568

0.4375

0.68519

0.8139

0.77919

0.80407

0.82049

0.68361

0.73085

0.52787

0.44333

0.64909

0.71596

0.69762

0.83032

0.81645

0.73751

0.66799

0.52071

0.51739

0.71037

0.68565

0.68335

0.69036

0.7379

0.87396

0.78159

0.63101

0.55174

0.66559

0.7849

0.76133

0.8648

0.85569

0.82626

0.76304

0.59727

0.56322

0.59631

0.85358

0.80373

0.84134

0.8191

0.7029

0.74186

0.55272

0.55021

0.52431

0.7295

0.69185

0.77474

0.69337

0

0.62465

0.46643

0.49744

0.4319

0.62608

0.58525

0.61277

0.52855

0

Powiązania

L ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2013

L Anna

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

04.07.2013

07.06.2017

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

27.02.2013

L Anna

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Lewandowska Anna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MAGNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
2	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
3	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
4	ZAKŁAD ROLNY "NIWA" SP. Z O.O.	0000046589
5	KALESCH AGROTEC SP. Z O.O.	0000218227
6	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE ROLTUCZ SP. Z O.O.	0000005449
8	GIER-KROM SP. Z O.O.	0000166004
9	AGRIBO SP. Z O.O.	0000229834
10	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
11	PUMA SP. Z O.O.	0000403673
12	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
13	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W WĘGRZCACH	0000077356
14	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420
15	STAR-AGRO SP. Z O.O.	0000211888
16	PAKOŚĆ DANISH FARMING SP. Z O.O.	0000076353
17	GOSPODARSTWO ROLNE "BIGROL" SP. Z O.O.	0000197240
18	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
19	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "PLUS" SP. Z O.O.	0000129631
21	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
22	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ROLL-POL" SP. Z O.O.	0000212521
23	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
24	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
25	JAZ-ROL SP. Z O.O.	0000768724
26	GP AVENA SP. Z O.O.	0000381533
27	ROLMAR SP. Z O.O.	0000186860
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BANIACH	0000119420
29	ISTSTAR SP. Z O.O.	0000219398
30	"AGROPOL" SP. Z O.O. W PIERSELACH	0000055668

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452774 NIP 5821625376 REGON 281474763

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNUM

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452774 NIP
5821625376 REGON
281474763