MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000452774 NIP
5821625376 REGON
281474763

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

929 tys.

zysk

183 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PŁOSKINIA

Adres

, 1C

Kod pocztowy

14-526

Rejestracja

2013-02-27

Rozpoczęcie działalności

2013-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Transport drogowy towarów Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnum osiągnęła 929 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 927 581 zł. Pozostałe przychody to 1747 zł.

Całkowite koszty wyniosły 744 425 zł.

Zysk netto wyniósł 183 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 929 328 zł w 2024 roku.
• 1 466 796 zł w 2023 roku.
• 1 947 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 156 zł w 2024 roku.
• 405 723 zł w 2023 roku.
• 1 017 387 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

502065.72

262845.34

497606.97

172510.8

860691.19

208123.68

843658.62

228647.62

1814210.58

788263.28

1947110.94

1017386.98

1466795.51

405722.7

929328.35

183156.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnum wynosi 4 017 880 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 393 993 zł a 14 217 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 017 880 zł w 2024 roku.
• 5 129 089 zł w 2023 roku.
• 7 591 665 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

413846.25

1799938.09

3679834.76

543229.35

1565010.53

2897223.2

699322.11

2105610.96

3729717.92

869805.08

2346834.63

4638960.4

1461002.54

5823529.37

11035685.92

2224042.77

7591664.65

14243417.72

2200193.27

5129089.27

13484452.24

1393992.52

4017879.5

14217077.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnum wynosi 182 tys. zł.

EBITDA Magnum wynosi 389 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 526 zł w 2024 roku.
• 405 712 zł w 2023 roku.
• 1 020 681 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 726 zł w 2024 roku.
• 612 912 zł w 2023 roku.
• 1 227 881 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

262860.34

172737.95

182071.29

209441.02

265441.02

242115.35

358515.35

799952.39

1007152.39

1020681.46

1227881.46

405711.54

612911.54

181526.14

388726.14

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Magnum wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnum wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnum wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magnum wynosi 236 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 711 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 711 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 711 tys. zł w 2024 roku.
• 674 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

110359

144861.16

6062.21

186485.9

231948.02

98508.32

389600.68

58413.33

218561.65

593078.07

44003.87

226469.64

674222.61

27228.92

236043.21

710853.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 830 zł.

Koszty operacyjne Magnum wyniosły 746 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 830 zł w 2024 roku
• 109 145 zł w 2023 roku
• 112 831 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

46393.9

55542.78

62879.64

70707.48

112831.39

109145

74829.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnum wyniosła 4 273 002 zł.

ktywa trwałe to 1 906 949 zł.

ktywa obrotowe to 2 366 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 273 002 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 554 269 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 273 002 zł w 2024 roku.
• 4 773 275 zł w 2023 roku.
• 4 927 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1478386.18

1920491.47

2006429.87

3142974.31

3989686.95

4927599.37

4773275.31

4273002.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.48

0.52

0.09

0.24

0.35

0.1

0.22

0.24

0.07

0.2

0.29

0.27

0.2

0.4

0.44

0.43

0.21

0.34

0.52

0.09

0.12

0.28

0.04

0.05

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnum wyniosły 718 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 273 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 733 zł w 2024 roku
• 1 402 162 zł w 2023 roku
• 1 962 209 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Zadłużenie — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1478386.18

926591.18

0.63

1920491.47

1196185.67

0.62

2006429.87

1074000.39

0.54

3142974.31

1983234.21

0.63

3989686.95

2041683.57

0.51

4927599.37

1962209.01

0.4

4773275.31

1402162.25

0.29

4273002.15

718732.78

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnum wykazała przychody na poziomie 929 328 zł.

Organizacja zarobiła 183 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3271 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

375

1308

13350

11079

3271

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Magnum wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75034

0.45167

0.39023

0.67514

0.89191

0.87789

0.90662

0.89713

0.69297

0.45612

0.43978

0.68347

0.81217

0.77741

0.80255

0.81887

0.68371

0.73012

0.52944

0.44613

0.64786

0.71481

0.69482

0.83004

0.81609

0.73674

0.67001

0.52301

0.51942

0.7093

0.68553

0.68174

0.69124

0.73968

0.87445

0.78151

0.63224

0.5543

0.66377

0.78394

0.76109

0.8637

0.85498

0.82697

0.76363

0.60081

0.56651

0.5958

0.85199

0.80289

0.84065

0.81856

0.70423

0.74545

0.55846

0.55698

0.52595

0.72331

0.68656

0.77096

0.69017

0.63432

0.47358

0.51147

0.42251

0.636

0.60373

0.61981

0.53086

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-23

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

−1 mies. 8 dni 07-06-2019

2017

−27 dni 18-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lewandowska Anna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2013

Lewandowska Anna

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

04.07.2013

07.06.2017

Pawlukowski Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

27.02.2013

Lewandowska Anna

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Lewandowska Anna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Lewandowska Anna

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu spółki

Podobne organizacje do MAGNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
2	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
3	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
4	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
5	RANEK SP. Z O.O.	0000383271
6	ROLMAR SP. Z O.O.	0000186860
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BANIACH	0000119420
8	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
9	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
10	STAR-AGRO SP. Z O.O.	0000211888
11	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420
12	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
13	ISTSTAR SP. Z O.O.	0000219398
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POKÓJ W MOGILANACH	0000138003
15	ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.	0000016508
16	WATROL SP. Z O.O.	0000196804
17	CHEMPO SP. Z O.O.	0000305040
18	KRZELÓW AGRO SP. Z O.O.	0000487487
19	AGRO-DANOWO SP. Z O.O.	0000473674
20	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982
21	DREAM ROSE SP. Z O.O.	0000197995
22	LASPOL SP. Z O.O.	0000328208
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA JANTAR W LIKWIDACJI	0000151865
24	WINNICA SAINT VINCENT SP. Z O.O.	0000176161
25	EUROLAND SP. Z O.O.	0000168106
26	GIER-KROM SP. Z O.O.	0000166004
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "ROLPISZ-SP. Z O.O."	0000188941
28	GOSPODARSTWO ROLNE "BIGROL" SP. Z O.O.	0000197240
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA" W KULICACH	0000341839
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452774 NIP 5821625376 REGON 281474763

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAGNUM

MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000452774 NIP
5821625376 REGON
281474763