Organizacja RUN - Invest osiągnęła 148 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 763 zł. Pozostałe przychody to 2414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 219 zł.
Zysk netto wyniósł 92 544 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 148 177 zł w 2024 roku. • 165 926 zł w 2023 roku. • 158 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 92 544 zł w 2024 roku. • 111 490 zł w 2023 roku. • 102 873 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RUN - Invest wynosi 4 235 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 265 zł a 20 089 663 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 235 773 zł w 2024 roku. • 4 253 982 zł w 2023 roku. • 4 130 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RUN - Invest wynosi 107 tys. zł.
EBITDA RUN - Invest wynosi 107 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 106 982 zł w
2024 roku. • 120 333 zł w
2023 roku. • 126 117 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 106 982 zł w
2024 roku. • 120 333 zł w
2023 roku. • 126 117 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RUN - Invest wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RUN - Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RUN - Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RUN - Invest wynosi 173 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 mln zł w 2024 roku. • 986 tys. zł w 2023 roku. • 964 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RUN - Invest wyniosły
38 781
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RUN - Invest wyniosła 5 078 221 zł.
a
ktywa trwałe to 5 058 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 078 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 022 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 805 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 078 221 zł w 2024 roku. • 5 080 312 zł w 2023 roku. • 5 093 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RUN - Invest wyniosły 55 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 078 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 55 805 zł w 2024 roku • 150 441 zł w 2023 roku • 274 670 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RUN - Invest wykazała przychody na poziomie 148 177 zł.
Organizacja zarobiła 101 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8624 zł w 2024 roku • 8895 zł w 2023 roku • 8846 zł w 2022 roku
Organizacja RUN - Invest wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
2019
−2 mies. 16 dni31-07-2020
2018
+11 mies. 10 dni19-06-2020
2017
+4 mies. 14 dni26-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neubauer Petra posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Neubauer Charlotte posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Neubauer Pascal posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Neubauer Adam (0% udziałów) • Neubauer Adam Artur (0% udziałów) • Wehling Beata (0% udziałów) • Neubauer Pascal Rudi (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2019 do 11.05.2020: • Neubauer Adam Artur (0% udziałów) • Wehling Beata (0% udziałów) • Neubauer Charlotte (0% udziałów) • Neubauer Pascal Rudi (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2017 do 27.06.2019: • Neubauer Adam (0% udziałów) • Neubauer Pascal (0% udziałów) • Wehling Beata (0% udziałów) • Neubauer Charlotte (0% udziałów)