Organizacja Run - invest osiągnęła 158 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 140 zł.
Zysk netto wyniósł 102 873 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 013 zł w 2022 roku.
• 156 089 zł w 2021 roku.
• 139 871 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 873 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 58 084 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Run - invest wynosi 4 130 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 020 zł a 19 273 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 130 621 zł w 2022 roku.
• 3 640 691 zł w 2021 roku.
• 3 774 374 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Run - invest wyniosła 5 093 051 zł.
a
ktywa trwałe to 5 058 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 093 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 818 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 670 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 093 051 zł w 2022 roku.
• 5 100 658 zł w 2021 roku.
• 5 189 105 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Run - invest wyniosły 274 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 093 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 670 zł w 2022 roku
• 385 150 zł w 2021 roku
• 590 721 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Run - invest wykazała przychody na poziomie 158 013 zł.
Organizacja zarobiła 111 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8846 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9893 zł w 2020 roku
Organizacja Run - invest wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neubauer Charlotte
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Neubauer Pascal
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Neubauer Petra
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Neubauer Charlotte (100% udziałów)
• Neubauer Petra (100% udziałów)
• Neubauer Pascal (100% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2019 do 11.05.2020:
• Neubauer Petra (100% udziałów)
• Neubauer Pascal (100% udziałów)
• Neubauer Adam (100% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2017 do 27.06.2019:
• Neubauer Adam Artur (100% udziałów)
• Neubauer Petra (100% udziałów)
• Neubauer Pascal Rudi (100% udziałów)