RUN - INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000532591

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

148 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KŁODZINO

Adres

, 66

Kod pocztowy

74-210

Rejestracja

2014-11-21

Rozpoczęcie działalności

2019-06-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RUN - Invest osiągnęła 148 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 145 763 zł. Pozostałe przychody to 2414 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 219 zł.

Zysk netto wyniósł 92 544 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 177 zł w 2024 roku.
• 165 926 zł w 2023 roku.
• 158 013 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 544 zł w 2024 roku.
• 111 490 zł w 2023 roku.
• 102 873 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

187523.27

133770.75

155700.7

63395.03

153417.53

109589.64

139871.25

58084.47

156089.41

0

158013.24

102873.26

165926.24

111490.32

148176.63

92544.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RUN - Invest wynosi 107 tys. zł.

EBITDA RUN - Invest wynosi 107 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 982 zł w 2024 roku.
• 120 333 zł w 2023 roku.
• 126 117 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 982 zł w 2024 roku.
• 120 333 zł w 2023 roku.
• 126 117 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RUN - Invest wynosi 4 235 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 222 265 zł a 20 089 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 235 773 zł w 2024 roku.
• 4 253 982 zł w 2023 roku.
• 4 130 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

281284.9

3932574.42

17453204.84

233551.05

3680413.27

17722840.96

230126.29

3945936.82

18161599.52

209806.88

3774373.64

18393537.4

0

3640690.58

18862031.84

237019.86

4130621.12

19273524.88

248889.36

4253982.43

19719486.16

222264.95

4235773.45

20089663.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RUN - Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RUN - Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RUN - Invest wyniosły 38 781 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RUN - Invest wyniosła 5 078 221 zł.

a

ktywa trwałe to 5 058 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 078 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 022 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 805 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 078 221 zł w 2024 roku.
• 5 080 312 zł w 2023 roku.
• 5 093 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5124372.32

5106444.24

5094631.18

5189104.97

5100658

5093050.75

5080312.34

5078221.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.85

0.71

0.01

0.72

0.41

0.02

0.86

0.71

0.01

0.85

0.42

0

0.85

0

0.02

0.8

0.65

0.02

0.78

0.67

0.02

0.73

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RUN - Invest wyniosły 55 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 078 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 805 zł w 2024 roku
• 150 441 zł w 2023 roku
• 274 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5124372.32

761071.11

0.15

5106444.24

675734

0.13

5094631.18

554231.3

0.11

5189104.97

590720.62

0.11

5100658

385150.04

0.08

5093050.75

274669.53

0.05

5080312.34

150440.8

0.03

5078221.21

55805.38

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RUN - Invest wykazała przychody na poziomie 148 177 zł.

Organizacja zarobiła 101 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8624 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1492 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8624 zł w 2024 roku
• 8895 zł w 2023 roku
• 8846 zł w 2022 roku

Wartość

19068

14108

9995

9893

0

8846

8895

8624

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja RUN - Invest wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6614

0.33817

0.61677

0.32589

0.94814

0.96219

0.60028

0.46197

0.95201

0.58646

0.32274

0.62398

0.31717

0.84997

0.94245

0.46593

0.36943

0.87195

0.65499

0.33303

0.61821

0.2874

0.95106

0.96716

0.55124

0.43273

0.87191

0.5326

0.31603

0.61938

0.29936

0.81266

0.95779

0.41168

0.32069

0.84946

0.26167

0.32925

0.60264

0.26941

0.22065

0.96211

0.23109

0.18232

0

0.50951

0.32224

0.56922

0.22453

0.91481

0.94289

0.43138

0.34903

0.7874

0.59945

0.3138

0.55866

0.18723

0.93359

0.94034

0.51154

0.41325

0.7635

0.55225

0.27021

0.53876

0.12263

0.91487

0.9208

0.49972

0.39908

0.74876

Powiązania

N PASCAL - wspólnik

W THOMAS - reprezentacja

NEUBAUER CHARLOTTE - wspólnik

NEUBAUER PETRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2017

27.06.2019

Neubauer Adam Artur

Osoba

wspólnik

21.11.2014

03.08.2017

Neubauer Adam Artur

Osoba

wspólnik

27.06.2019

11.05.2020

N Adam

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

21.11.2014

03.08.2017

W Beata

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

27.06.2019

11.05.2020

N Pascal

Maj 1982

Osoba

wspólnik

03.08.2017

27.06.2019

Neubauer Pascal Rudi

Osoba

wspólnik

11.05.2020

N Pascal

Maj 1982

Osoba

wspólnik

03.08.2017

11.05.2020

Neubauer Petra

Osoba

wspólnik

11.05.2020

Neubauer Petra

Osoba

wspólnik

11.05.2020

Neubauer Charlotte

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

27.06.2019

Neubauer Adam Artur

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

11.05.2020

N Adam

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

W Thomas

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

27.06.2019

Wehling Thomas

Osoba

Udziałowcy

Neubauer Pascal posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Neubauer Petra posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Neubauer Charlotte posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Neubauer Adam Artur (0% udziałów)
• Neubauer Adam (0% udziałów)
• Wehling Beata (0% udziałów)
• Neubauer Pascal Rudi (0% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2019 do 11.05.2020:
• Neubauer Adam Artur (0% udziałów)
• Wehling Beata (0% udziałów)
• Neubauer Charlotte (0% udziałów)
• Neubauer Pascal Rudi (0% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2017 do 27.06.2019:
• Neubauer Adam (0% udziałów)
• Wehling Beata (0% udziałów)
• Neubauer Pascal (0% udziałów)
• Neubauer Charlotte (0% udziałów)

Podobne organizacje do RUN - INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PETROTERM AGRO SP. Z O.O.	0000626570
2	MRÓZ-OLEJE SP. Z O.O.	0000241681
3	KNIAT-AGRO SP. Z O.O.	0000291275
4	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
5	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
6	DELFI SP. Z O.O.	0000234708
7	ROL-FIJEWO SP. Z O.O.	0000290271
8	AGRO KLESZCZEWO SP. Z O.O.	0000360493
9	AGRA-KASZUBSKIE SP. Z O.O.	0000117511
10	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HENRYKOWIE	0000121578
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA JANTAR W LIKWIDACJI	0000151865
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIETROWICACH	0000181206
14	DAMSON SP. Z O.O.	0000149312
15	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
16	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
17	JARYSZÓW SP. Z O.O.	0000462368
18	WATROL SP. Z O.O.	0000196804
19	GOLD-PLON SP. Z O.O.	0000436854
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "PLUS" SP. Z O.O.	0000129631
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "NADODRZE" SP. Z O.O.	0000122512
22	GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS" SP. Z O.O.	0000200862
23	JOT SP. Z O.O.	0000094417
24	SGE SP. Z O.O.	0000377785
25	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
26	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEDROL" SP. Z O.O.	0000090916
28	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "INVEST-PLON" SP. Z O.O.	0000384225
29	EUROLAND SP. Z O.O.	0000168106
30	GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SP. Z O.O.	0000142884

RUN - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532591 NIP 8531518774 REGON 360228023

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUN - INVEST

RUN - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532591 NIP
8531518774 REGON
360228023