Organizacja Rustikus osiągnęła 1 516 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 510 958 zł. Pozostałe przychody to 5443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 192 309 zł.
Zysk netto wyniósł 318 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 516 400 zł w 2024 roku.
• 1 484 119 zł w 2023 roku.
• 1 979 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 648 zł w 2024 roku.
• 250 336 zł w 2023 roku.
• 781 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rustikus wynosi 348 tys. zł.
EBITDA Rustikus wynosi 348 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 347 747 zł w
2024 roku.
• 293 197 zł w
2023 roku.
• 809 745 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 747 zł w
2024 roku.
• 293 197 zł w
2023 roku.
• 809 745 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rustikus wynosi 5 779 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 274 600 zł a 18 633 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 779 289 zł w 2024 roku.
• 5 245 533 zł w 2023 roku.
• 7 512 890 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rustikus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rustikus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rustikus wyniosły 1 163 210
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rustikus wyniosła 4 712 409 zł.
a
ktywa trwałe to 3 152 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 560 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 712 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 658 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 059 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 712 409 zł w 2024 roku.
• 4 828 459 zł w 2023 roku.
• 4 904 265 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rustikus wyniosły 54 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 712 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -348 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 059 zł w 2024 roku
• 488 757 zł w 2023 roku
• 814 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rustikus wykazała przychody na poziomie 1 516 400 zł.
Organizacja zarobiła 344 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 211 zł w 2024 roku
• 15 303 zł w 2023 roku
• 12 240 zł w 2022 roku
Organizacja Rustikus wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.