Organizacja Agrogerpol osiągnęła 1 117 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 868 555 zł. Pozostałe przychody to 248 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 616 537 zł.
Zysk netto wyniósł 252 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 117 384 zł w 2022 roku.
• 1 131 061 zł w 2021 roku.
• 847 674 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 018 zł w 2022 roku.
• 449 003 zł w 2021 roku.
• 383 273 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrogerpol wynosi 4 207 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 676 075 zł a 13 089 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 207 245 zł w 2022 roku.
• 4 815 290 zł w 2021 roku.
• 4 081 932 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrogerpol wyniosła 4 626 832 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 524 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 102 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 626 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 272 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 354 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 626 832 zł w 2022 roku.
• 4 516 774 zł w 2021 roku.
• 3 855 377 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrogerpol wyniosły 1 354 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 626 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -162 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 354 500 zł w 2022 roku
• 1 496 461 zł w 2021 roku
• 1 210 412 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrogerpol wykazała przychody na poziomie 1 117 384 zł.
Organizacja zarobiła 255 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2983 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrogerpol wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolterm
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2022 jest
Rolterm
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2021 do 24.01.2022
był Rolterm
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 07.10.2020 do 10.06.2021 najwięcej udziałów posiadała Kuzenko Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.