Organizacja Delta Property osiągnęła 3 024 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 968 828 zł. Pozostałe przychody to 55 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 361 004 zł.
Zysk netto wyniósł 607 824 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 024 163 zł w 2022 roku. • 2 127 536 zł w 2021 roku. • 2 066 767 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -114 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 607 824 zł w 2022 roku. • 230 234 zł w 2021 roku. • 285 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Property wynosi 10 869 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 536 245 zł a 34 253 180 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 544 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 869 875 zł w 2022 roku. • 8 456 263 zł w 2021 roku. • 8 654 430 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Property wynosi 595 tys. zł.
EBITDA Delta Property wynosi 760 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
116 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 594 859 zł w
2022 roku. • 242 421 zł w
2021 roku. • 286 325 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 760 052 zł w
2022 roku. • 546 259 zł w
2021 roku. • 672 466 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Delta Property wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Property wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2022 roku. • 3,17% w 2021 roku. • 3,17% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Property wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Property wynosi 350 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 350 tys. zł w 2022 roku. • 315 tys. zł w 2021 roku. • 303 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,71 mln zł w 2022 roku. • 1,63 mln zł w 2021 roku. • 1,64 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
588 549
zł.
Koszty operacyjne Delta Property wyniosły
2 373 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 588 549 zł w 2022 roku • 451 917 zł w 2021 roku • 499 100 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2022 roku •
24% w 2021 roku •
28% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Property wyniosła 9 216 821 zł.
a
ktywa trwałe to 8 655 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 561 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 216 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 563 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 527 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 216 821 zł w 2022 roku. • 8 580 527 zł w 2021 roku. • 8 559 228 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Property wyniosły 653 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 216 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 653 527 zł w 2022 roku • 424 567 zł w 2021 roku • 381 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2022 roku • 5% w 2021 roku • 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Property wykazała przychody na poziomie 3 024 163 zł.
Organizacja zarobiła 622 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 542 zł w 2022 roku • 5370 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Delta Property wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
2021
−5 mies. 26 dni22-04-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 mies. 3 dni13-08-2020
2018
+15 dni30-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki