Lokalizacje przy głównych ciągach komunikacyjnych Gdańska
Nowoczesna i funkcjonalna architektura
Pełen nadzór techniczny nad nieruchomościami
NIL Sp. z o.o. to doświadczona firma, która od ponad dwóch dekad działa na rynku nieruchomości komercyjnych. Założona w 1997 roku jako rodzinne przedsiębiorstwo, NIL specjalizuje się w wynajmie oraz zarządzaniu obiektami przemysłowymi, które można dostosować do różnorodnych potrzeb biznesowych. Firma oferuje nowoczesne i funkcjonalnie zaaranżowane hale magazynowe oraz biurowe, wyróżniające się wysokim potencjałem komercyjnym, które stanowią wizytówki firm swoich najemców.Jednym z kluczowych atutów NIL jest dogodne położenie wynajmowanych nieruchomości. Znajdują się one w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych Gdańska, co niezwykle ułatwia obsługę klientów z Trójmiasta i okolic, a także minimalizuje koszty logistyczne przedsiębiorstw. Przy wyborze lokalizacji, NIL dba o to, aby dostępność do sieci transportowej, energii oraz zasobów wodnych była na najwyższym poziomie, co wspiera efektywność i rozwój działalności najemców.Nieruchomości wynajmowane przez NIL charakteryzują się nowoczesną architekturą, higienicznymi i bezpiecznymi warunkami pracy oraz solidnymi konstrukcjami. Obiekty te są trwałe i estetyczne, zapewniają łatwe zarządzanie i optymalizację przestrzeni użytkowej. Zespół NIL składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o stały kontakt z najemcami, oferując im kompleksowe wsparcie i doradztwo.Firma gwarantuje pełny nadzór nad wynajmowanymi obiektami, natychmiastową diagnozę i usuwanie ewentualnych usterek, uchybień czy zagrożeń. Dążąc do spełnienia oczekiwań swoich klientów, NIL stawia na komfort pracowników, dostawców i klientów swoich najemców, oferując przestrzenie, które są nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne i przyjazne ludziom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NIL osiągnęła 4 298 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 298 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 619 181 zł.
Zysk netto wyniósł 679 422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 307 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 298 603 zł w 2024 roku.
• 3 142 749 zł w 2023 roku.
• 2 650 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 679 422 zł w 2024 roku.
• 596 761 zł w 2023 roku.
• 384 691 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NIL wynosi 871 tys. zł.
EBITDA NIL wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 870 863 zł w
2024 roku.
• 762 478 zł w
2023 roku.
• 501 351 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 174 005 zł w
2024 roku.
• 1 071 147 zł w
2023 roku.
• 788 494 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NIL wynosi 12 637 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 447 905 zł a 37 623 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 637 827 zł w 2024 roku.
• 11 027 046 zł w 2023 roku.
• 9 691 521 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NIL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NIL wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NIL wynosi 411 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 1,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 411 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,88 mln zł w 2024 roku.
• 1,75 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 537 857
zł.
Koszty operacyjne NIL wyniosły 3 427 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 537 857 zł w 2024 roku
• 444 912 zł w 2023 roku
• 491 195 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NIL wyniosła 11 923 551 zł.
a
ktywa trwałe to 9 363 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 560 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 923 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 405 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 517 681 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 923 551 zł w 2024 roku.
• 11 297 168 zł w 2023 roku.
• 10 583 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NIL wyniosły 2 517 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 923 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 517 681 zł w 2024 roku
• 2 570 720 zł w 2023 roku
• 2 068 954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NIL wykazała przychody na poziomie 4 298 603 zł.
Organizacja zarobiła 751 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 737 zł w 2024 roku
• 66 854 zł w 2023 roku
• 34 268 zł w 2022 roku