URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI SP. K. | KRS: 0000270085

Podsumowanie

aktywa

13,4 mln

przychód

5,5 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

22,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PIĄTKOWSKA, 84B

Kod pocztowy

60-648

Rejestracja

2006-12-19

Rozpoczęcie działalności

2006-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Urbanum Bilski Cieśliński osiągnęła 5 474 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 394 100 zł. Pozostałe przychody to 80 014 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 012 829 zł.

Zysk netto wyniósł 2 381 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 259 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 474 114 zł w 2024 roku.
• 3 095 578 zł w 2023 roku.
• 3 084 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 281 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 381 271 zł w 2024 roku.
• 1 115 435 zł w 2023 roku.
• 1 226 957 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3655294.78

412524.24

4454010.67

571904.06

5896877.33

883304.54

10976042.13

2270045.01

2301563.7

609872.71

3084002.92

1226957.24

3095578.41

1115434.87

5474114.02

2381270.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Urbanum Bilski Cieśliński wynosi 2,58 mln zł.

EBITDA Urbanum Bilski Cieśliński wynosi 2,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 309 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 576 836 zł w 2024 roku.
• 1 174 714 zł w 2023 roku.
• 1 351 525 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 303 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 972 706 zł w 2024 roku.
• 1 567 285 zł w 2023 roku.
• 1 772 714 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Urbanum Bilski Cieśliński wynosi 22 923 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 211 171 zł a 51 995 817 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 238 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 923 709 zł w 2024 roku.
• 14 488 721 zł w 2023 roku.
• 14 090 517 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4125242.4

14256466.53

54237367.4

5719040.6

15545997.94

54874886.68

8833045.4

17987061.33

56120488.6

7774768.18

24172309.64

41465430.28

3452345.55

10503505.59

34824741.08

4626004.38

14090517.24

38008993.76

4643367.62

14488720.9

42470733.24

8211171.03

22923708.75

51995816.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Urbanum Bilski Cieśliński wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urbanum Bilski Cieśliński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Urbanum Bilski Cieśliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Urbanum Bilski Cieśliński wynosi 1,16 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 3,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 820 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,14 mln zł w 2024 roku.
• 2,19 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 662 zł.

Koszty operacyjne Urbanum Bilski Cieśliński wyniosły 2 817 264 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 662 zł w 2024 roku
• 168 568 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Urbanum Bilski Cieśliński wyniosła 13 386 109 zł.

a

ktywa trwałe to 4 018 705 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 367 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 386 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 998 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 154 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -343 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 386 109 zł w 2024 roku.
• 11 332 018 zł w 2023 roku.
• 10 567 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15787412.29

16156741.27

17278460.62

10759171.06

9742545.8

10567038.49

11332018

13386108.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0.04

0.13

0.05

0.06

0.15

0.21

0.22

0.21

0.06

0.07

0.29

0.27

0.12

0.13

0.44

0.4

0.1

0.11

0.39

0.36

0.18

0.48

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Urbanum Bilski Cieśliński wyniosły 387 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 386 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 154 zł w 2024 roku
• 714 335 zł w 2023 roku
• 1 064 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15787412.29

2228070.44

0.14

16156741.27

2438019.6

0.15

17278460.62

3248338.47

0.19

10759171.06

392813.49

0.04

9742545.8

1036360.53

0.11

10567038.49

1064790.05

0.1

11332018

714334.69

0.06

13386108.62

387154.38

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Urbanum Bilski Cieśliński wykazała przychody na poziomie 5 474 114 zł.

Organizacja zarobiła 2 655 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 274 573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 381 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 573 zł w 2024 roku
• 140 782 zł w 2023 roku
• 124 707 zł w 2022 roku

Wartość

0

63983

124707

140782

274573

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Urbanum Bilski Cieśliński wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85264

0.83465

0.8146

0.3221

0.64005

0.59127

0.6867

0.53462

0

0.89313

0.85851

0.82282

0.33348

0.6884

0.59976

0.74547

0.54626

0

0.90639

0.88371

0.83142

0.36412

0.66934

0.59955

0.75655

0.58022

0

0.96118

0.92987

0.77846

0.19062

0.724

0.65505

0.91133

0.74216

0

0.86579

0.7836

0.76038

0.27737

0.74732

0.70665

0.76217

0.57552

0.867

0.91672

0.80269

0.76562

0.26464

0.85504

0.81545

0.85339

0.65737

0.89564

0.89064

0.78423

0.76846

0.21722

0.81254

0.78108

0.81912

0.6241

0.89302

0.9387

0.83349

0.76893

0.16088

0.85932

0.83315

0.89055

0.70214

0.91739

Powiązania

B MATEUSZ - wspólnik

C ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

B ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2006

13.02.2023

B Robert

Luty 1970

Osoba

wspólnik

19.12.2006

16.05.2019

C Paweł

Październik 1953

Osoba

wspólnik

19.12.2006

13.02.2023

Urbanum

Organizacja

wspólnik

16.05.2019

13.02.2023

C Łukasz

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

13.02.2023

B Mateusz

Czerwiec 1993

Osoba

wspólnik

13.02.2023

B Robert

Luty 1970

Osoba

wspólnik

13.02.2023

C Łukasz

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

19.12.2006

13.02.2023

Urbanum

Organizacja

reprezentacja

13.02.2023

B Robert

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

C Łukasz

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZATOKA S.A.	0000119160
2	AMPLUS SP. Z O.O.	0000371420
3	TEXO SP. Z O.O. SP. K.	0000828589
4	NCR K-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000602913
5	TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN "TIC" S.A.	0000063908
6	CITY PV SP. Z O.O.	0000641042
7	OM SP. Z O.O.	0000896182
8	POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM	0000290430
9	GÓRSKI NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000582543
10	ENE SP. Z O.O.	0000060533
11	GM PLAST SP. Z O.O.	0000288271
12	GRUPA ANGA SP. Z O.O.	0000150544
13	PROMUS NIERUCHOMOŚCI GLINIECKI SP. K.	0000533762
14	DEIERLING I SKA SP. Z O.O.	0000052985
15	FALCONER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000295210
16	POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE	0000094999
17	BIEŻUŃSKA PARK - PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	0000296121
18	MIROWSKI "KAMIR" SP. K.	0000424848
19	PAX- NIERUCHOMOŚCI MACIEJ PAWLAK SP. K.	0000958502
20	LOGIT - MAGAZYN SP. Z O.O.	0000238032
21	SM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000406230
22	EMPORIO SP. Z O.O.	0000234130
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STIV-OIL SP. Z O.O.	0000387901
24	KSU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000843606
25	NIL SP. Z O.O.	0000217751
26	VERA VITA SP. Z O.O.	0000636267
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE MIRATRANS	0000500504
28	VIGO SP. Z O.O.	0000042498
29	KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SP. J.	0000051631
30	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "PREDOM" SP. Z O.O.	0000030855

URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000270085 NIP 9721147933 REGON 300465899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI

URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000270085 NIP
9721147933 REGON
300465899