SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2 PONIŻEJ. 2. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO, DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w budowie i modernizacji linii elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV.
Realizacja kompleksowych projektów 'pod klucz' z obsługą prawną.
Budowa i modernizacja stacji transformatorowych oraz rozdzielczych.
Rozwój projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym usługi dronowe i monitorowanie infrastruktury.
ENPROM to jedno z czołowych polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie elektroenergetycznym, aktywnie działające zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Firma koncentruje się na budowie oraz modernizacji linii elektroenergetycznych, obejmujących napięcia od 110 kV do 400 kV, oferując kompleksowe usługi 'pod klucz' oraz obsługę prawną inwestycji na każdym etapie realizacji. W ofercie ENPROM znajdują się także usługi związane z budową i modernizacją stacji elektroenergetycznych, jak transformatorowe i rozdzielcze. Wyróżniającą cechą firmy jest zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii i usługi dronowe, które umożliwiają inspekcję i projektowanie infrastruktur. Dodatkowo, ENPROM rozwija złożone projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Unię Europejską, które mają na celu innowacje w obszarze inżynierii elektroenergetycznej. Historia firmy jest bogata i sięga 2011 roku, kiedy to zaczęła swoje pierwsze działania, szybko osiągając znaczący udział w polskim rynku, a w ostatnich latach także zdobywając kontrakty zagraniczne. ENPROM zdobył liczne nagrody, w tym „Diament Forbesa” oraz „Gazela Biznesu”, a jego zaangażowanie w rozwój i innowacje przyciągnęło uwagę wielu międzynarodowych partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enprom osiągnęła 477 004 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 476 151 931 zł. Pozostałe przychody to 852 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 461 019 046 zł.
Zysk netto wyniósł 15 132 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 301 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 004 911 zł w 2024 roku.
• 506 893 858 zł w 2023 roku.
• 588 529 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 880 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 132 886 zł w 2024 roku.
• 13 247 328 zł w 2023 roku.
• -6 064 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enprom wynosi 22,47 mln zł.
EBITDA Enprom wynosi 26,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 890 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 471 707 zł w
2024 roku.
• 27 537 196 zł w
2023 roku.
• -8 542 693 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 164 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 588 543 zł w
2024 roku.
• 32 438 888 zł w
2023 roku.
• -3 672 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enprom wynosi 437 929 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 394 251 zł a 1 192 512 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 927 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 437 929 067 zł w 2024 roku.
• 437 450 785 zł w 2023 roku.
• 425 079 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enprom wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enprom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enprom wyniosły 453 680 224
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enprom wyniosła 308 380 731 zł.
a
ktywa trwałe to 56 705 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 675 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 308 380 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 192 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 188 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 780 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 308 380 731 zł w 2024 roku.
• 304 409 571 zł w 2023 roku.
• 448 493 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enprom wyniosły 229 188 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 308 380 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 395 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 188 396 zł w 2024 roku
• 242 366 589 zł w 2023 roku
• 404 858 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enprom wykazała przychody na poziomie 477 004 911 zł.
Organizacja zarobiła 19 434 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 301 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 132 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 608 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 301 243 zł w 2024 roku
• 640 560 zł w 2023 roku
• 2 836 144 zł w 2022 roku
Organizacja Enprom wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.