SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2 PONIŻEJ. 2. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO, DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w budowie i modernizacji linii elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV.
Realizacja kompleksowych projektów 'pod klucz' z obsługą prawną.
Budowa i modernizacja stacji transformatorowych oraz rozdzielczych.
Rozwój projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym usługi dronowe i monitorowanie infrastruktury.
ENPROM to jedno z czołowych polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie elektroenergetycznym, aktywnie działające zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Firma koncentruje się na budowie oraz modernizacji linii elektroenergetycznych, obejmujących napięcia od 110 kV do 400 kV, oferując kompleksowe usługi 'pod klucz' oraz obsługę prawną inwestycji na każdym etapie realizacji. W ofercie ENPROM znajdują się także usługi związane z budową i modernizacją stacji elektroenergetycznych, jak transformatorowe i rozdzielcze. Wyróżniającą cechą firmy jest zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii i usługi dronowe, które umożliwiają inspekcję i projektowanie infrastruktur. Dodatkowo, ENPROM rozwija złożone projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Unię Europejską, które mają na celu innowacje w obszarze inżynierii elektroenergetycznej. Historia firmy jest bogata i sięga 2011 roku, kiedy to zaczęła swoje pierwsze działania, szybko osiągając znaczący udział w polskim rynku, a w ostatnich latach także zdobywając kontrakty zagraniczne. ENPROM zdobył liczne nagrody, w tym „Diament Forbesa” oraz „Gazela Biznesu”, a jego zaangażowanie w rozwój i innowacje przyciągnęło uwagę wielu międzynarodowych partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enprom osiągnęła 610 640 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 609 775 962 zł. Pozostałe przychody to 864 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 871 727 zł.
Zysk netto wyniósł 14 904 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 392 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 610 640 190 zł w 2024 roku.
• 506 893 858 zł w 2023 roku.
• 588 529 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 847 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 904 235 zł w 2024 roku.
• 13 247 328 zł w 2023 roku.
• -6 064 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enprom wynosi 23,5 mln zł.
EBITDA Enprom wynosi 32,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 037 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 498 031 zł w
2024 roku.
• 27 537 196 zł w
2023 roku.
• -8 542 693 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 004 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 469 182 zł w
2024 roku.
• 32 438 888 zł w
2023 roku.
• -3 672 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enprom wynosi 523 939 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 229 582 zł a 1 526 600 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 214 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 939 982 zł w 2024 roku.
• 437 450 785 zł w 2023 roku.
• 425 079 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enprom wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enprom wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enprom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enprom wynosi 11,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,52 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,52 mln zł a 24,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,21 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11,17 mln zł w 2024 roku.
• 9,83 mln zł w 2023 roku.
• 6,02 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,65 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 24,39 mln zł w 2024 roku.
• 20,24 mln zł w 2023 roku.
• 23,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enprom wyniosły 586 277 931
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enprom wyniosła 379 773 841 zł.
a
ktywa trwałe to 69 103 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 670 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 773 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 306 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 467 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 979 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 773 841 zł w 2024 roku.
• 304 409 571 zł w 2023 roku.
• 448 493 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enprom wyniosły 303 467 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 773 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 006 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 467 731 zł w 2024 roku
• 242 366 589 zł w 2023 roku
• 404 858 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enprom wykazała przychody na poziomie 610 640 190 zł.
Organizacja zarobiła 19 361 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 456 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 904 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 631 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 456 768 zł w 2024 roku
• 640 560 zł w 2023 roku
• 2 836 144 zł w 2022 roku
Organizacja Enprom wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.