ELFEKO S.A. to firma z bogatą historią sięgającą 1987 roku, kiedy to rozpoczęła swoją działalność w obszarze energetyki dystrybucyjnej. Z biegiem lat firma rozwijała swoje kompetencje, zdobywając doświadczenie w branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. ELFEKO specjalizuje się w kompleksowym realizowaniu projektów energetycznych, w tym projektowaniu i budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), z naciskiem na elektrownie wiatrowe. Firma zyskała znaczące doświadczenie operacyjne, które potwierdza szereg zrealizowanych inwestycji oraz posiadane certyfikaty i systemy zarządzania. Wśród nich znajdują się certyfikaty ISO związane z zarządzaniem jakością, zarządzaniem środowiskowym, a także bezpieczeństwem i higieną pracy, co gwarantuje najwyższy standard oferowanych usług. Laboratorium badawcze ELFEKO spełnia rygorystyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 i posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Firma dba o środowisko oraz bezpieczeństwo swoich pracowników, co jest kluczowym elementem jej polityki zarządzania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elfeko osiągnęła 193 320 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 787 561 zł. Pozostałe przychody to 532 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 969 596 zł.
Zysk netto wyniósł 7 817 965 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 096 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 320 549 zł w 2024 roku.
• 197 882 251 zł w 2023 roku.
• 205 758 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 684 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 817 965 zł w 2024 roku.
• 4 963 630 zł w 2023 roku.
• 1 587 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elfeko wynosi 11,48 mln zł.
EBITDA Elfeko wynosi 13,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 402 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 477 576 zł w
2024 roku.
• 5 611 193 zł w
2023 roku.
• 1 263 327 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 530 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 274 141 zł w
2024 roku.
• 6 839 155 zł w
2023 roku.
• 2 561 083 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elfeko wynosi 193 571 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 418 912 zł a 483 301 373 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 921 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 571 137 zł w 2024 roku.
• 179 331 460 zł w 2023 roku.
• 167 353 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elfeko wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elfeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elfeko wyniosły 181 309 985
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elfeko wyniosła 116 710 245 zł.
a
ktywa trwałe to 12 066 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 643 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 710 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 558 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 151 695 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 651 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 710 245 zł w 2024 roku.
• 102 708 003 zł w 2023 roku.
• 92 947 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elfeko wyniosły 72 151 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 710 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 600 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 151 695 zł w 2024 roku
• 65 967 419 zł w 2023 roku
• 61 170 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elfeko wykazała przychody na poziomie 193 320 549 zł.
Organizacja zarobiła 10 952 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 134 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 817 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 119 052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 134 535 zł w 2024 roku
• 359 537 zł w 2023 roku
• 15 172 zł w 2022 roku
Organizacja Elfeko wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki