Inwestowanie w rozwój pracowników i nowoczesny sprzęt
Global Sub-Tel to firma zajmująca się budową i rozbudową sieci teleinformatycznych, specjalizująca się w technologii światłowodowej. Działa na rynku od 2016 roku, chociaż jej początki sięgają roku 2012, co potwierdza solidne podstawy i doświadczenie w branży ICT oraz Telco. Global Sub-Tel wyróżnia się kompleksową obsługą projektów, które realizuje zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, skutecznie współpracując z wiodącymi operatorami telekomunikacyjnymi. Oferta firmy obejmuje projektowanie i wykonawstwo sieci światłowodowych oraz zaawansowanych sieci teletechnicznych, a także przewierty sterowane dostosowane do różnorodnych warunków gruntowych. Global Sub-Tel kładzie duży nacisk na rozwój swoich pracowników, uczestnicząc w szkoleniach i aktualizując swoją wiedzę w zakresie nowych technologii, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz dobrze wykwalifikowanemu zespołowi, firma zdołała zrealizować szereg inwestycji, stawiając sobie za cel zadowolenie klientów oraz trwały rozwój na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Global Sub-Tel osiągnęła 163 345 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 444 768 zł. Pozostałe przychody to 900 579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 137 765 679 zł.
Zysk netto wyniósł 24 679 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 224 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 345 347 zł w 2024 roku.
• 143 332 743 zł w 2023 roku.
• 123 377 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 113 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 679 089 zł w 2024 roku.
• 18 365 867 zł w 2023 roku.
• 14 037 645 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Global Sub-Tel wynosi 30,79 mln zł.
EBITDA Global Sub-Tel wynosi 32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Global Sub-Tel wynosi 251 105 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 491 866 zł a 408 363 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 850 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 105 118 zł w 2024 roku.
• 194 001 182 zł w 2023 roku.
• 152 610 179 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global Sub-Tel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Global Sub-Tel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 841 390
zł.
Koszty operacyjne Global Sub-Tel wyniosły 131 651 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 973 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 841 390 zł w 2024 roku
• 15 142 505 zł w 2023 roku
• 8 754 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Global Sub-Tel wyniosła 86 986 500 zł.
a
ktywa trwałe to 18 092 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 893 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 986 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 989 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 997 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 497 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 986 500 zł w 2024 roku.
• 55 922 435 zł w 2023 roku.
• 45 192 540 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Global Sub-Tel wyniosły 28 997 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 986 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 832 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 997 344 zł w 2024 roku
• 22 612 368 zł w 2023 roku
• 26 248 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Global Sub-Tel wykazała przychody na poziomie 163 345 347 zł.
Organizacja zarobiła 31 091 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 412 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 679 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 068 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 412 762 zł w 2024 roku
• 4 376 601 zł w 2023 roku
• 3 346 404 zł w 2022 roku
Organizacja Global Sub-Tel wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki