SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA NIEPRZEKRACZAJĄCEGO 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA NIEPRZEKRACZAJĄCEGO 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Specjalizacja w energii odnawialnej: budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych.
Obsługa sektora kolejowego: automatyka, systemy sterowania, infrastruktura teletechniczna.
Wdrożenie działu inżynierii ruchu drogowego: usługi oznakowania i konserwacji dróg.
Dynamika rozwoju z ponad 180 zrealizowanymi projektami.
Posiadanie wiertnic do horyzontalnych przewiertów sterowanych.
JAREX to dynamicznie rozwijająca się firma założona w 2005 roku, specjalizująca się w wielu sektorach związanych z infrastrukturą techniczną. Przedsiębiorstwo zrealizowało ponad 180 różnych projektów, zapewniając wysoką jakość usług w zakresie energii odnawialnej, kolejnictwa, elektroenergetyki, teletechniki oraz inżynierii ruchu drogowego. JAREX wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko zróżnicowaną ofertą, ale także dużym doświadczeniem zespołu inżynierskiego oraz posiadanym specjalistycznym sprzętem, co gwarantuje profesjonalne wykonanie powierzonych projektów.
W obszarze energii odnawialnej firma JAREX zajmuje się kompleksową budową farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii. W sektorze elektroenergetyki oferuje budowę linii WN, SN i NN, a także stacji rozdzielczych. JAREX jest również aktywny w branży kolejnictwa, zapewniając automatyzację i systemy sterowania, a także infrastrukturę teletechniczną i przemysłową. W ostatnim czasie firma uruchomiła nowy dział zajmujący się inżynierią ruchu drogowego, oferując usługi wdrażania i konserwacji oznakowania drogowego.
Dzięki stałym inwestycjom w rozwój pracowników oraz technologię, firma JAREX dąży do umocnienia swojej pozycji na rynku i dalszego zwiększania jakości świadczonych usług, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz nagrody branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jarex osiągnęła 115 718 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 696 022 zł. Pozostałe przychody to 22 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 681 021 zł.
Zysk netto wyniósł 5 015 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 953 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 718 803 zł w 2024 roku.
• 236 911 164 zł w 2023 roku.
• 98 376 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 685 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 015 001 zł w 2024 roku.
• 15 193 300 zł w 2023 roku.
• 12 900 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jarex wynosi 6,07 mln zł.
EBITDA Jarex wynosi 9,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 027 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 074 691 zł w
2024 roku.
• 16 197 957 zł w
2023 roku.
• 13 452 175 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 014 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 304 360 zł w
2024 roku.
• 19 404 928 zł w
2023 roku.
• 15 190 588 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jarex wynosi 131 288 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 082 237 zł a 289 297 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 739 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 288 108 zł w 2024 roku.
• 249 034 961 zł w 2023 roku.
• 136 112 136 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarex wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jarex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 134 872
zł.
Koszty operacyjne Jarex wyniosły 113 158 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 269 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 134 872 zł w 2024 roku
• 14 635 987 zł w 2023 roku
• 8 310 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jarex wyniosła 105 350 891 zł.
a
ktywa trwałe to 14 470 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 879 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 350 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 442 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 907 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 019 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 350 891 zł w 2024 roku.
• 87 357 994 zł w 2023 roku.
• 94 562 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jarex wyniosły 59 907 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 350 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 129 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 907 909 zł w 2024 roku
• 46 930 012 zł w 2023 roku
• 69 327 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jarex wykazała przychody na poziomie 115 718 803 zł.
Organizacja zarobiła 5 239 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 224 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 015 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 562 zł w 2024 roku
• 217 503 zł w 2023 roku
• 64 851 zł w 2022 roku
Organizacja Jarex wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.