SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w budowie obiektów handlowych i usługowych
Zarządzanie sieciami handlowymi
Elastyczne podejście do dostosowywania projektów
Współpraca z operatorami handlowymi
Rozwój rynku lokalnego i gospodarki
Abrava sp. z o.o. SERVICE S.K.A. to firma specjalizująca się w branży inwestycyjnej, która angażuje się w budowę oraz zarządzanie sieciami handlowymi. Organizacja ta wyróżnia się dynamicznym podejściem do realizacji projektów związanych z obiektami handlowo-usługowymi. Działająca na rynku zorientowanym na potrzeby operatorów handlowych, Abrava projektuje i buduje obiekty dostosowane do konkretnych wymagań klientów, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się rynku. Misją firmy jest nie tylko dostarczenie wysokiej jakości usług budowlanych, ale także zapewnienie partnerskiej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dzięki doświadczeniu w zakresie inwestycji, Abrava stale rozwija swoje umiejętności i zakres działań, przyczyniając się do wzrostu lokalnej gospodarki oraz dynamiki rynku handlowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Abrava osiągnęła 9 552 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 545 719 zł. Pozostałe przychody to 6601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 963 576 zł.
Zysk netto wyniósł 582 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 877 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 552 320 zł w 2024 roku.
• 18 196 651 zł w 2023 roku.
• 7 900 730 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 142 zł w 2024 roku.
• 879 678 zł w 2023 roku.
• 255 634 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abrava wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Abrava wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 491 067 zł w
2024 roku.
• 1 807 911 zł w
2023 roku.
• 688 669 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
183 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 612 506 zł w
2024 roku.
• 1 944 649 zł w
2023 roku.
• 815 196 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abrava wynosi 12 202 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 506 056 zł a 23 880 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 223 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 202 839 zł w 2024 roku.
• 18 719 261 zł w 2023 roku.
• 8 699 380 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Abrava wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abrava wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Abrava charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Abrava wynosi 559 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 116 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 116 tys. zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 559 tys. zł w 2024 roku.
• 634 tys. zł w 2023 roku.
• 393 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 932 770
zł.
Koszty operacyjne Abrava wyniosły 8 054 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
472 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 932 770 zł w 2024 roku
• 4 467 820 zł w 2023 roku
• 3 740 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abrava wyniosła 12 291 652 zł.
a
ktywa trwałe to 645 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 646 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 291 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 674 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 616 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 569 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 291 652 zł w 2024 roku.
• 11 615 322 zł w 2023 roku.
• 10 526 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abrava wyniosły 7 616 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 291 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 040 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 616 911 zł w 2024 roku
• 7 522 723 zł w 2023 roku
• 7 313 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abrava wykazała przychody na poziomie 9 552 320 zł.
Organizacja zarobiła 1 018 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 436 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 436 441 zł w 2024 roku
• 426 170 zł w 2023 roku
• 237 175 zł w 2022 roku
Organizacja Abrava wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.