Organizacja Abrava & CO. PGI 2 osiągnęła 25 325 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 323 685 zł. Pozostałe przychody to 1693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 067 187 zł.
Zysk netto wyniósł 2 258 191 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
598 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 325 377 zł w 2025 roku. • 26 696 520 zł w 2024 roku. • 26 523 200 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
830 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 258 191 zł w 2025 roku. • 1 312 028 zł w 2024 roku. • 596 570 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Abrava & CO. PGI 2 wynosi 52 419 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 084 815 zł a 144 392 987 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 168 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 52 419 541 zł w
2025 roku. • 47 424 592 zł w
2024 roku. • 44 081 617 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abrava & CO. PGI 2 wynosi 9,25 mln zł.
EBITDA Abrava & CO. PGI 2 wynosi 12,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 252 766 zł w
2025 roku. • 9 330 190 zł w
2024 roku. • 8 848 209 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 008 654 zł w
2025 roku. • 12 211 887 zł w
2024 roku. • 11 563 485 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Abrava & CO. PGI 2.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Abrava & CO. PGI 2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 lipca 2025 (MSiG nr 135/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 26.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y
Poz. 7132. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. PGI 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000366060. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.09.2010.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/16436/17/228]
Rzuć okiemMSiG 6/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.11.2017, REP. A NR 8568/2017 NOTARIUSZ
JERZY PRZYBYŁ, KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA REWERS-WYKA, JERZY PRZYBYŁ
SPÓŁKA CYWILNA UL.OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/1, 85-054 BYDGOSZCZ ZMIANA §10 UST.1
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 186401. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. PGI 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000366060. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.09.2010.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8258/17/605]
MSiG 126/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 199254. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. PGI 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000366060. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.09.2010.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6636/16/420]
MSiG 139/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 31437. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. PGI 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000366060. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2010
[BY.XIII NS-REJ.KRS/138/16/291]
Rzuć okiemMSiG 29/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.12.2015R., REPERTORIUM A NR 8473/2015
W KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA
REWERS-WYKA JERZY PRZYBYŁ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/1,
85-054 BYDGOSZCZ PRZED NOTARIUSZEM
JERZYM PRZYBYŁEM - ZMIENIONO § 7 UST. 1 I 2,
§ 9, § 10, § 11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PODE
SZWIK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 10.000.000 PLN wpisać: 11. 25.000.000,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 15.000.000,00 2. NIE
Poz. 1466. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
KT ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. PGI 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000366060. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.09.2010.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13620/15/484]
Rzuć okiemMSiG 3/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŚWIECIE ulica ŻWIRKI I WIGURY
nr domu 2 A kod pocztowy 85-011 poczta ŚWIECIE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚWIECIE ulica
UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 2A kod pocztowy
86-105 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Abrava & CO. PGI 2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abrava & CO. PGI 2 wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,79% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Abrava & CO. PGI 2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Abrava & CO. PGI 2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,38 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,38 mln zł w 2025 roku. • 6,93 mln zł w 2024 roku. • 6,67 mln zł w 2023 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 156 287 zł w 2025 roku • 137 102 zł w 2024 roku • 120 729 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2025 roku •
0,8% w 2024 roku •
0,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abrava & CO. PGI 2 wyniosła 112 545 555 zł.
Aktywa trwałe to 100 367 489 zł.
Aktywa obrotowe to 1 778 066 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 400 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 545 555 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 36 910 755 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 634 801 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 728 535 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 785 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 112 545 555 zł sumy bilansowej i 36 910 755 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 115 178 206 zł sumy bilansowej i 34 652 564 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 122 002 626 zł sumy bilansowej i 33 340 537 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,12%.
Marża operacyjna wyniosła 36,54%.
Marża netto wyniosła 8,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 545 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 513 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 75 634 801 zł w 2025 roku • 80 525 641 zł w 2024 roku • 88 662 089 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2025 roku • 70% w 2024 roku • 73% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Abrava & CO. PGI 2 ma 75 634 801 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73 214 840 zł (97%).
Dalej: dostawcom 1 031 136 zł (1%), państwu 908 456 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 14 009 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 466 359 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 67 818 046 zł (90%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
75,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
908 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
73,2 mln zł
97%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
466 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2017: 97%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Abrava & CO. PGI 2 wynosi 0,23 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,23.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 778 066 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (7 812 137 zł) o 6 034 070 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,8 mln zł
7,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 358 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,23 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,23
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,23 w 2025 roku • 0,38 w 2024 roku • 0,33 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Abrava & CO. PGI 2 wobec banków i pożyczkodawców: 73 214 840 zł, gotówka: 357 689 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 72 857 152 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5 368 623 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,1 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 75 634 801 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 72,9 mln zł
0 zł73,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców73,2 mln zł
gotówka358 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 5,4 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,1 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 72,9 mln zł • 2024: 77,1 mln zł • 2023: 84,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,7 raza • 2024: 1,4 raza • 2023: 1,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Abrava & CO. PGI 2 wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 28 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -10 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 267 451 zł, z czego 1 267 451 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
23 dni
bez amortyzacji28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 27 dni w 2024 roku • 26 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Abrava & CO. PGI 2 wynoszą 15 684 370 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 926 294 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 504 289 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 755 888 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15,7 mln zł
Usługi obce6,9 mln zł · 44%
Zużycie materiałów i energii4,5 mln zł · 29%
Amortyzacja2,8 mln zł · 18%
Podatki i opłaty1,3 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)139 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe89 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15,7 mln zł w 2025 roku • 17 mln zł w 2024 roku • 17,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Abrava & CO. PGI 2 wykazała przychody na poziomie 25 325 377 zł.
Organizacja zarobiła 3 834 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 576 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 258 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
203 055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 576 752 zł w 2025 roku • 1 171 395 zł w 2024 roku • 1 170 642 zł w 2023 roku
Organizacja Abrava & CO. PGI 2 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 188 356,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów25 188 356,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej15 684 370,28
I. Amortyzacja2 755 887,94
II. Zużycie materiałów i energii4 504 289,08
III. Usługi obce6 926 293,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 253 041,07
V. Wynagrodzenia139 422,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 864,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe88 571,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 503 985,81
D. Pozostałe przychody operacyjne135 328,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne135 328,69
E. Pozostałe koszty operacyjne386 548,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych257 203,64
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne129 344,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 252 765,87
G. Przychody finansowe1 692,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 692,50
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 419 515,86
I. Odsetki, w tym: (+1)5 368 623,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne50 892,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 834 942,51
J. Podatek dochodowy1 576 752,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 258 190,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Abrava & CO. PGI 2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
+7 mies. 2 dni12-02-2025
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−4 mies. 17 dni31-05-2021
2019
+7 mies. 18 dni31-05-2021
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
