Specjalizacja w budowie obiektów handlowo-usługowych|Zarządzanie i rozwój sieci handlowych|Wsparcie w wynajmie lokali dla operatorów handlowych|Zaangażowanie w relacje inwestorskie
H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dynamicznie rozwijająca się jednostka, która koncentruje się na obszarze inwestycyjnym, szczególnie w kontekście budowy oraz zarządzania sieciami handlowymi. Organizacja specjalizuje się w projektowaniu i wznoszeniu obiektów handlowo-usługowych, co stanowi jej kluczową ofertę. Dzięki kompetentnemu zespołowi H 500 angażuje się w tworzenie innowacyjnych przestrzeni dla operatorów handlowych, co podkreśla jej pozycję na rynku. Dodatkowo firma zapewnia wsparcie w procesie wynajmu lokali, oferując klientom pełną pomoc na każdym etapie rozpoczęcia działalności. Zyskując renomę w branży, H 500 stawia na rozwój i doskonalenie swoich usług, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Organizacja kładzie również duży nacisk na relacje inwestorskie, co jest istotnym elementem jej strategii rozwoju oraz komunikacji z akcjonariuszami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 182 239 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 245 193 zł. Pozostałe przychody to 994 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 269 768 zł.
Zysk netto wyniósł 2 975 425 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 554 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 182 239 626 zł w 2024 roku. • 188 891 163 zł w 2023 roku. • 176 386 574 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 318 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 975 425 zł w 2024 roku. • 5 388 645 zł w 2023 roku. • 6 601 892 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 141 517 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 122 910 zł a 455 599 065 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 537 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 141 517 694 zł w 2024 roku. • 155 248 363 zł w 2023 roku. • 149 223 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3,2 mln zł.
EBITDA H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,82 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 197 521 zł w
2024 roku. • 6 206 367 zł w
2023 roku. • 7 429 923 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
299 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 820 741 zł w
2024 roku. • 4 991 659 zł w
2023 roku. • 6 364 454 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,55% w 2024 roku. • 2,55% w 2023 roku. • 2,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
160 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,14 mln zł w 2024 roku. • 2,43 mln zł w 2023 roku. • 2,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,25 mln zł w 2024 roku. • 7,52 mln zł w 2023 roku. • 7,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-17 733 827
zł.
Koszty operacyjne H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
-178 047 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 101 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -17 733 827 zł w 2024 roku • -16 106 225 zł w 2023 roku • -14 803 936 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 30 989 001 zł.
a
ktywa trwałe to 19 803 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 185 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 989 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 830 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 158 454 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 539 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 30 989 001 zł w 2024 roku. • 30 250 940 zł w 2023 roku. • 28 786 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 20 158 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 989 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 791 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 158 454 zł w 2024 roku • 19 895 818 zł w 2023 roku • 21 819 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 182 239 626 zł.
Organizacja zarobiła 3 795 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 819 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 975 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 819 733 zł w 2024 roku • 1 426 044 zł w 2023 roku • 1 627 723 zł w 2022 roku
Organizacja H 500 G 500 Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−2 mies. 3 dni13-05-2019
2017
−1 mies. 2 dni13-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki