Wyceny: przedsiębiorstw, znaków towarowych, relacji z klientami, obligacji
Analizy cen transferowych: dokumentacje, polityka, szkolenia
Wsparcie dla family office: zarządzanie inwestycjami, strategia rozwoju, sukcesja
CMT Advisory to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w kompleksowym doradztwie finansowym oraz transakcyjnym. Jej działalność obejmuje szeroki zakres usług, takich jak doradztwo transakcyjne w zakresie fuzji i przejęć (M&A), restrukturyzacje, wyceny przedsiębiorstw oraz ceny transferowe. Zespół CMT Advisory składa się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów, w tym posiadaczy prestiżowych certyfikatów oraz tytułów naukowych z zakresu finansów i ekonomii, co podkreśla ich doświadczenie i profesjonalizm. Klientom oferowane są rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, a także wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących zarządzania majątkiem i finansami. CMT Advisory współpracuje z międzynarodową siecią doradców transakcyjnych AICA, co pozwala na pozyskiwanie najlepszych praktyk i wiedzy z rynku globalnego. Filozofia firmy opiera się na stabilnych wartościach, takich jak niezawodność, partnerska relacja oraz ciągłe doskonalenie. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na efektywne wsparcie oraz bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CMT Advisory osiągnęła 9 169 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 113 635 zł. Pozostałe przychody to 55 490 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 076 135 zł.
Zysk netto wyniósł 37 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 754 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 169 125 zł w 2024 roku.
• 11 738 318 zł w 2023 roku.
• 8 793 800 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 500 zł w 2024 roku.
• 113 048 zł w 2023 roku.
• 309 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CMT Advisory wynosi 22 tys. zł.
EBITDA CMT Advisory wynosi 120 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 895 zł w
2024 roku.
• 125 161 zł w
2023 roku.
• 373 694 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 185 zł w
2024 roku.
• 193 659 zł w
2023 roku.
• 403 241 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CMT Advisory wynosi 8 432 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 003 zł a 22 922 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 716 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 432 229 zł w 2024 roku.
• 10 419 088 zł w 2023 roku.
• 9 157 867 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CMT Advisory wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CMT Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 325 228
zł.
Koszty operacyjne CMT Advisory wyniosły 9 091 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 325 228 zł w 2024 roku
• 1 490 975 zł w 2023 roku
• 1 078 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CMT Advisory wyniosła 3 904 797 zł.
a
ktywa trwałe to 688 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 216 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 904 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 892 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 904 797 zł w 2024 roku.
• 3 430 379 zł w 2023 roku.
• 3 916 499 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CMT Advisory wyniosły 1 012 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 904 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 161 zł w 2024 roku
• 575 244 zł w 2023 roku
• 1 174 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CMT Advisory wykazała przychody na poziomie 9 169 125 zł.
Organizacja zarobiła 74 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 649 zł w 2024 roku
• 43 405 zł w 2023 roku
• 102 566 zł w 2022 roku
Organizacja CMT Advisory wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.