Abrava sp. z o.o. PGI 4 S.K.A. to dynamiczna i prężnie rozwijająca się firma w branży budowlano-inwestycyjnej. Specjalizują się w projektowaniu, budowie oraz zarządzaniu sieciami handlowymi. Firma angażuje się w kompleksowe realizacje obiektów handlowych, oferując swoje usługi operatorom handlowym. Zespół inwestycji dba o to, aby każdy projekt był zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości, co pozwala na osiąganie satysfakcji klientów oraz stabilnych wyników finansowych.W zakresie kariery Abrava oferuje szerokie możliwości rozwoju niezależnie od etapu kariery zawodowej, na którym znajduje się dana osoba. Firma stawia na różnorodność oraz indywidualne podejście do pracownika, co pozwala na budowanie długofalowych relacji i wspólne dążenie do sukcesów. Przez aktywne zarządzanie relacjami inwestorskimi, Abrava zapewnia transparentność swoich działań i otwartość na dialog z akcjonariuszami. Firma regularnie udostępnia aktualności i informacje na temat swoich działań, co pozwala na bieżąco śledzić jej rozwój i inwestycje. Misją Abrava jest nieustanny rozwój, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług, co przekłada się na zaufanie klientów i relacje oparte na solidnych fundamentach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 5 391 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 391 246 zł. Pozostałe przychody to 590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 197 831 zł.
Zysk netto wyniósł 2 194 005 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
140 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 391 837 zł w 2025 roku. • 5 256 284 zł w 2024 roku. • 5 111 542 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
357 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 194 005 zł w 2025 roku. • 1 654 537 zł w 2024 roku. • 1 478 480 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 26 195 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 058 956 zł a 73 968 381 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 353 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 195 602 zł w
2025 roku. • 21 519 475 zł w
2024 roku. • 19 489 503 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2025 (MSiG nr 110/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
i-
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
E
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 606599. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS 0000387522. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.05.2011.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5737/20/834]
Rzuć okiemMSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.06.20
R., REP. ANR 3949/2020 EMERYTOWANY NOTARIUSZ JERZY PRZYBYŁ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA REWERS-WYKA, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/1, 85-054 BYDGOSZCZ
ZMIANA § 7 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE
UST. 8.
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
E W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270485. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000387522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.05.2011.
[RDF/127813/18/938]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 270484. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000387522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.05.2011.
[RDF/127812/18/537]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 270483. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000387522. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.05.2011.
[RDF/127811/18/136]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 288003. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000387522. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.05.2011.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8752/17/704]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 364239. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000387522. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.05.2011.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11220/16/941]
Rzuć okiemMSiG 215/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
wykreślić: 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ
Z JEDNEGO CZŁONKA JEST ON UPRAWNIONY DO
SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBY REPREZENTUJĄCE KOMPLEMENTARIUSZA: HANNA DANUTA
PAWLAK (PREZES ZARZĄDU), MARCIN GRACJAN
SOWA (CZŁONEK ZARZĄDU), ADAM BONNA
(CZŁONEK ZARZĄDU) wpisać: 1. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 720 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
244 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 720 tys. zł w 2025 roku. • 396 tys. zł w 2024 roku. • 233 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,71 mln zł w 2025 roku. • 3,07 mln zł w 2024 roku. • 2,74 mln zł w 2023 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 593 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 96 564 zł w 2025 roku • 96 481 zł w 2024 roku • 75 378 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2025 roku •
3,7% w 2024 roku •
2,9% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,74 mln zł.
EBITDA Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3,28 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
135 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 738 393 zł w
2025 roku. • 2 623 666 zł w
2024 roku. • 2 467 340 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 278 919 zł w
2025 roku. • 3 112 451 zł w
2024 roku. • 2 938 584 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 21 475 268 zł.
Aktywa trwałe to 20 322 927 zł.
Aktywa obrotowe to 1 152 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 475 268 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 18 558 177 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 917 091 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6119 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 425 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 475 268 zł sumy bilansowej i 18 558 177 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 21 680 192 zł sumy bilansowej i 15 360 926 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 21 463 029 zł sumy bilansowej i 13 706 388 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 475 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 419 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 917 091 zł w 2025 roku • 6 319 267 zł w 2024 roku • 7 756 641 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2025 roku • 29% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna ma 2 917 091 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 366 895 zł (81%).
Dalej: dostawcom 369 974 zł (13%), państwu 103 454 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 3247 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 73 520 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 919 564 zł (32%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
370 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
103 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
81%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
184 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
74 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81% (w 2017: 98%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,58 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,58.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,24 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 152 340 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 997 343 zł) o 845 003 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 495 tys. zł należności i inne: 657 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,58 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
0,58
płynność bieżąca
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,58 w 2025 roku • 0,55 w 2024 roku • 0,47 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wobec banków i pożyczkodawców: 2 366 895 zł, gotówka: 495 038 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 871 857 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 335 665 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 917 091 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,9 mln zł
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka495 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 336 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,9 mln zł • 2024: 5,2 mln zł • 2023: 6,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 8,2 raza • 2024: 4,7 raza • 2023: 3,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 64 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 484 664 zł, z czego 484 664 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
51 dni
bez amortyzacji64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2025 roku • 48 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wynoszą 2 623 887 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 052 686 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 630 902 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 540 526 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 40%
Usługi obce631 tys. zł · 24%
Amortyzacja541 tys. zł · 21%
Podatki i opłaty274 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)85 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2025 roku • 2,6 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 5 391 837 zł.
Organizacja zarobiła 2 403 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 194 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
70 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 209 313 zł w 2025 roku • 412 561 zł w 2024 roku • 351 163 zł w 2023 roku
Organizacja Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 375 112,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 375 112,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 623 886,90
I. Amortyzacja540 526,25
II. Zużycie materiałów i energii1 052 685,79
III. Usługi obce630 901,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)273 811,72
V. Wynagrodzenia85 156,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 407,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 397,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 751 225,12
D. Pozostałe przychody operacyjne16 134,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 134,10
E. Pozostałe koszty operacyjne28 966,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne28 966,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 738 393,04
G. Przychody finansowe590,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)590,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe335 665,00
I. Odsetki, w tym: (+1)335 665,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 403 318,46
J. Podatek dochodowy209 313,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 194 005,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Abrava PGI 4 Spółka Komandytowo - Akcyjna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 18 dni28-05-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−1 mies. 22 dni24-05-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−2 mies. 2 dni14-05-2019
2017
−1 mies. 2 dni13-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
