ABRAVA SP. Z O.O. PGI 1 S.K.A. | KRS: 0000359350

Podsumowanie

aktywa

22,7 mln

przychód

5,8 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

18,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 2A

Kod pocztowy

86-105

Rejestracja

2010-06-22

Rozpoczęcie działalności

2010-06-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.abravapgi1.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Budowa obiektów handlowo-usługowych
Zarządzanie sieciami handlowymi
Projektowanie infrastruktury dla operatorów handlowych
Oferowanie możliwości kariery dla pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abrava PGI 1 osiągnęła 5 759 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 758 899 zł. Pozostałe przychody to 755 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 327 268 zł.

Zysk netto wyniósł 2 431 631 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 759 654 zł w 2024 roku.
• 5 750 966 zł w 2023 roku.
• 5 116 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 431 631 zł w 2024 roku.
• 2 000 642 zł w 2023 roku.
• 1 658 724 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4171716.85

1494818.57

4196187.31

1331807.29

4275561.26

1598685.4

4503390.1

1569483.89

4653920.74

1580939.37

5116288.4

1658724.16

5750966.46

2000641.63

5759654.35

2431631.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abrava PGI 1 wynosi 3,24 mln zł.

EBITDA Abrava PGI 1 wynosi 3,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 146 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 237 861 zł w 2024 roku.
• 3 215 963 zł w 2023 roku.
• 2 764 036 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 856 366 zł w 2024 roku.
• 3 813 726 zł w 2023 roku.
• 3 358 520 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abrava PGI 1 wynosi 18 601 344 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 035 050 zł a 34 042 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 601 344 zł w 2024 roku.
• 26 297 870 zł w 2023 roku.
• 23 006 601 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6257575.28

15916533.74

38165946.08

6294280.96

16279657.72

43493175.24

6413341.89

18599100.18

49887916.84

6755085.15

19811292.95

56165852.4

6980881.11

21143173.16

62489609.88

7674432.6

23006600.55

69124506.52

8626449.69

26297870.35

77127073.04

5035049.62

18601344.1

34042837.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Abrava PGI 1 wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abrava PGI 1 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abrava PGI 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Abrava PGI 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,34 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 657 tys. zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 3,86 mln zł w 2023 roku.
• 3,46 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 865 zł.

Koszty operacyjne Abrava PGI 1 wyniosły 2 521 038 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 865 zł w 2024 roku
• 98 844 zł w 2023 roku
• 79 790 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abrava PGI 1 wyniosła 22 662 578 zł.

a

ktywa trwałe to 22 085 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 577 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 662 578 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 713 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 949 178 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -346 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 662 578 zł w 2024 roku.
• 23 090 691 zł w 2023 roku.
• 23 360 780 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25090543.55

24942111.4

24583540.74

24679040.08

23780414.33

23360779.81

23090690.88

22662577.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.16

0.53

0.36

0.05

0.12

0.54

0.32

0.07

0.13

0.56

0.37

0.06

0.11

0.54

0.35

0.07

0.1

0.56

0.34

0.07

0.1

0.54

0.32

0.09

0.1

0.56

0.35

0.11

0.36

0.56

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abrava PGI 1 wyniosły 15 949 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 662 578 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 949 178 zł w 2024 roku
• 3 808 923 zł w 2023 roku
• 6 079 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25090543.55

15549057.03

0.62

24942111.4

14068817.59

0.56

24583540.74

12111561.53

0.49

24679040.08

10637576.98

0.43

23780414.33

8158011.86

0.34

23360779.81

6079653.18

0.26

23090690.88

3808922.62

0.17

22662577.87

15949178.38

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abrava PGI 1 wykazała przychody na poziomie 5 759 654 zł.

Organizacja zarobiła 3 007 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 575 699 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 431 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 701 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 575 699 zł w 2024 roku
• 548 776 zł w 2023 roku
• 524 231 zł w 2022 roku

Wartość

402790

416623

447811

459740

491893

524231

548776

575699

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Abrava PGI 1 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92946

0.84729

0.86333

0.61235

0.84922

0.8894

0.78926

0.73819

0.95057

0.93906

0.85341

0.86562

0.57477

0.83687

0.88083

0.7796

0.6893

0.95029

0.94023

0.85552

0.8651

0.53855

0.84191

0.88542

0.80823

0.68714

0.95373

0.94695

0.86374

0.86532

0.50846

0.8232

0.87144

0.77732

0.65154

0.95701

0.92699

0.86003

0.86075

0.44756

0.797

0.87646

0.78475

0.62442

0.95511

0.93278

0.85895

0.85732

0.39279

0.80586

0.87161

0.78356

0.62041

0.95452

0.92861

0.85298

0.84993

0.32851

0.80599

0.88296

0.79984

0.60857

0.95217

0.93946

0.83984

0.83333

0.65436

0.85365

0.88011

0.82884

0.80426

0.94944

Powiązania

ABRAVA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2010

22.11.2010

Północna Grupa Inwestycyjna

Organizacja

wspólnik

22.11.2010

Abrava

Organizacja

reprezentacja

22.06.2010

22.11.2010

Północna Grupa Inwestycyjna

Organizacja

reprezentacja

22.11.2010

Abrava

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ABRAVA

	Organizacja	Numer KRS
1	SZKLARSKA INN GUSTA I WSPÓLNICY S.K.A.	0000961943
2	IKOMA WIELUŃ 2 SP. Z O.O.	0000501861
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE	0000064267
4	JPM HOLDING S.A.	0000004251
5	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SZAŃCACH"	0000161621
7	NOWY ROŹDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000580070
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGOPREM"	0000056280
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU	0000160017
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
11	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ	0000108530
13	WYDAWNICZA PARK BOGDAN BROMBERKOWSKI ELIGIUSZ STASIAK	0000871737
14	CITY CORE SP. Z O.O.	0000294318
15	OMNITECH SP. Z O.O.	0000203473
16	LG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000230509
17	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "FENIKS" SP. Z O.O.	0000061131
18	I ŻOLIBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000138601
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLBUD"	0000165923
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KARO" SP. Z O.O.	0000073741
21	HOSSO POLICE H2 SP. Z O.O.	0000596551
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
23	CONTI SP. Z O.O.	0000099651
24	GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.	0000425689
25	JUST SP. Z O.O.	0000042654
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000047707
27	LENPO JANKOWIAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000319175
28	ZACHÓD INVEST SP. Z O.O.	0000351984
29	UNIMOR DEVELOPMENT S.A.	0000061394
30	OPOLSKAPARK SP. Z O.O.	0000870268

ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000359350 NIP 5592019638 REGON 340770134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABRAVA

ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000359350 NIP
5592019638 REGON
340770134