Organizacja M2 Films osiągnęła 18 853 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 560 647 zł. Pozostałe przychody to 293 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 446 755 zł.
Zysk netto wyniósł 3 113 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 425 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 853 680 zł w 2024 roku.
• 16 434 480 zł w 2023 roku.
• 19 021 526 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 113 892 zł w 2024 roku.
• 3 158 538 zł w 2023 roku.
• 5 677 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M2 Films wynosi 3,61 mln zł.
EBITDA M2 Films wynosi 6,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 608 727 zł w
2024 roku.
• 3 783 101 zł w
2023 roku.
• 6 750 937 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
382 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 054 607 zł w
2024 roku.
• 6 005 643 zł w
2023 roku.
• 8 608 543 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M2 Films wynosi 43 292 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 267 780 zł a 97 428 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 382 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 292 469 zł w 2024 roku.
• 40 872 832 zł w 2023 roku.
• 51 662 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2 Films wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M2 Films charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 038 809
zł.
Koszty operacyjne M2 Films wyniosły 14 951 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 038 809 zł w 2024 roku
• 1 961 802 zł w 2023 roku
• 1 716 533 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M2 Films wyniosła 24 635 688 zł.
a
ktywa trwałe to 11 442 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 192 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 635 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 357 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 548 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 635 688 zł w 2024 roku.
• 23 967 564 zł w 2023 roku.
• 23 304 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M2 Films wyniosły 278 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 635 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 648 zł w 2024 roku
• 924 417 zł w 2023 roku
• 1 606 800 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M2 Films wykazała przychody na poziomie 18 853 680 zł.
Organizacja zarobiła 3 881 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 767 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 113 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 767 221 zł w 2024 roku
• 769 026 zł w 2023 roku
• 1 351 413 zł w 2022 roku
Organizacja M2 Films wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.