Organizacja "galapagos" osiągnęła 17 487 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 190 833 zł. Pozostałe przychody to 297 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 464 258 zł.
Zysk netto wyniósł 726 575 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 326 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 487 886 zł w 2022 roku.
• 21 913 900 zł w 2021 roku.
• 17 150 269 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -204 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 726 575 zł w 2022 roku.
• 1 325 464 zł w 2021 roku.
• 380 617 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "galapagos" wynosi 20 145 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 580 310 zł a 43 719 715 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 406 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 145 201 zł w 2022 roku.
• 24 946 499 zł w 2021 roku.
• 17 013 389 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "galapagos" wyniosła 17 702 210 zł.
a
ktywa trwałe to 1 670 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 032 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 702 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 440 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 261 797 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 478 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 702 210 zł w 2022 roku.
• 22 423 868 zł w 2021 roku.
• 21 646 106 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "galapagos" wyniosły 10 261 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 702 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 318 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 261 797 zł w 2022 roku
• 15 710 030 zł w 2021 roku
• 16 236 229 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "galapagos" wykazała przychody na poziomie 17 487 886 zł.
Organizacja zarobiła 1 170 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 726 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 581 zł w 2022 roku
• 276 236 zł w 2021 roku
• 288 794 zł w 2020 roku
Organizacja "galapagos" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.