Współpraca z czołowymi markami i platformami w Polsce
Lulu Production to dynamiczny dom produkcyjny specjalizujący się w różnorodnych formatach medialnych, obejmujących telewizję, internet oraz media społecznościowe. Firma działa na rynku od ponad 12 lat, dostarczając kompleksowe usługi związane z produkcją programów rozrywkowych, dokumentów, reklam oraz treści sponsorowanych. Dotychczas, Lulu Production zrealizowało 272 odcinki różnych telewizyjnych show oraz ponad 70 sesji zdjęciowych, w tym dla popularnego reality show – Top Model. Współpraca z największymi platformami i agencjami, takimi jak Netflix, TVN, Polsat, oraz znanymi markami takimi jak Coca-Cola, PZU czy Skoda, potwierdza zaufanie, jakim cieszy się firma na rynku. Lulu Production wyróżnia się pełną obsługą projektów, od pozyskiwania pozwoleń po zapewnienie profesjonalnego sprzętu i zespołu ekspertów, w tym producentów, reżyserów, montażystów oraz grafików. Dzięki elastycznemu podejściu i zdolności dostosowania się do potrzeb klientów, organizacja stała się jednym z najczęściej wybieranych producentów treści sponsorowanych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lulu Production osiągnęła 2 343 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 343 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 545 495 zł.
Zysk netto wyniósł 797 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 390 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 343 096 zł w 2024 roku.
• 27 095 610 zł w 2023 roku.
• 920 763 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 797 600 zł w 2024 roku.
• 2 212 463 zł w 2023 roku.
• 279 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lulu Production wynosi 951 tys. zł.
EBITDA Lulu Production wynosi 955 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lulu Production wynosi 6 723 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 971 381 zł a 11 166 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 120 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 723 847 zł w 2024 roku.
• 28 781 773 zł w 2023 roku.
• 1 942 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lulu Production wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,76% w 2024 roku.
• 1,80% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lulu Production wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lulu Production charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lulu Production wynosi 319 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 920 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 920 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 673 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 920 tys. zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 234
zł.
Koszty operacyjne Lulu Production wyniosły 1 392 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 234 zł w 2024 roku
• 2 315 204 zł w 2023 roku
• 234 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lulu Production wyniosła 29 081 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 081 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 081 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 628 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 452 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 846 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 081 243 zł w 2024 roku.
• 22 345 231 zł w 2023 roku.
• 24 891 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lulu Production wyniosły 26 452 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 081 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 408 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 452 734 zł w 2024 roku
• 19 854 323 zł w 2023 roku
• 24 612 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lulu Production wykazała przychody na poziomie 2 343 096 zł.
Organizacja zarobiła 948 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 797 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 111 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lulu Production wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.