Organizacja Digital core design osiągnęła 3 624 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 613 307 zł. Pozostałe przychody to 10 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 388 979 zł.
Zysk netto wyniósł 224 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 624 051 zł w 2023 roku.
• 30 650 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 328 zł w 2023 roku.
• 28 486 zł w 2022 roku.
• -2186 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digital core design wynosi 3 850 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
537 221 zł a 9 060 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 850 568 zł w 2023 roku.
• 218 341 zł w 2022 roku.
• 62 602 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digital core design wyniosła 1 522 619 zł.
a
ktywa trwałe to 2212 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 520 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 522 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 716 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 522 619 zł w 2023 roku.
• 115 332 zł w 2022 roku.
• 86 727 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4926 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digital core design wyniosły 806 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 522 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 325 zł w 2023 roku
• 3378 zł w 2022 roku
• 3258 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digital core design wykazała przychody na poziomie 3 624 051 zł.
Organizacja zarobiła 247 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 513 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Digital core design wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krzyżak Tomasz
posiada 150 udziałów, które stanowią 48.4% firmy.
Hanke Jacek
posiada 150 udziałów, które stanowią 48.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krzyżak Tomasz (48% udziałów)
• Hanke Jacek (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2023 do 29.09.2023:
• Krzyżak Tomasz (50% udziałów)
• Hanke Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2010 do 20.04.2023:
• Krzyżak Tomasz (33% udziałów)
• Hanke Jacek (33% udziałów)
• Kandora Piotr (33% udziałów)