WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DIGITAL CORE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH: JACEK HANKE - CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL 73071608239, PIOTR KANDORA - CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL 72022209437, TOMASZ KRZYŻAK - CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL 75082914455. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI DIGITAL CORE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK.
Organizacja Digital Core Design osiągnęła 1 036 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 022 505 zł. Pozostałe przychody to 14 453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 782 476 zł.
Zysk netto wyniósł 240 030 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -169 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 036 959 zł w 2022 roku.
• 1 331 350 zł w 2021 roku.
• 2 467 768 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 030 zł w 2022 roku.
• 273 754 zł w 2021 roku.
• 520 790 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Digital Core Design wynosi 254 tys. zł.
EBITDA Digital Core Design wynosi 329 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 818 zł w
2022 roku.
• 251 687 zł w
2021 roku.
• 500 012 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 225 zł w
2022 roku.
• 276 005 zł w
2021 roku.
• 508 761 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digital Core Design wynosi 1 936 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 009 zł a 3 360 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 936 433 zł w 2022 roku.
• 2 638 100 zł w 2021 roku.
• 4 178 541 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digital Core Design wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Core Design wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Digital Core Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Digital Core Design wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.
• 113 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.
• 74 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2022 roku.
• 255 tys. zł w 2021 roku.
• 207 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 965
zł.
Koszty operacyjne Digital Core Design wyniosły 768 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-260 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 965 zł w 2022 roku
• 326 323 zł w 2021 roku
• 726 976 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
•
37% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digital Core Design wyniosła 439 353 zł.
a
ktywa trwałe to 67 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 342 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 353 zł w 2022 roku.
• 938 330 zł w 2021 roku.
• 883 860 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digital Core Design wyniosły 59 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 342 zł w 2022 roku
• 64 305 zł w 2021 roku
• 283 588 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digital Core Design wykazała przychody na poziomie 1 036 959 zł.
Organizacja zarobiła 258 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 620 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Digital Core Design wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki