Real Management S.A. jest dynamiczną firmą działającą na polskim rynku nieruchomości od 2002 roku. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze i dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w procesach deweloperskich zarówno w sektorze przemysłowym, jak i mieszkaniowym. Firma realizuje projekty o łącznej wartej na ponad 105 milionów euro, które obejmują powierzchnię 265 000 m. Do końca 2020 roku zakończono projekty o powierzchni użytkowej ponad 265 000 m. Real Management prowadzi także projekty na etapie planowania, których zakończenie przewidziane jest do 2026 roku i obejmują one kolejne wielkopowierzchniowe inwestycje komercyjne i magazynowe. Działalność Real Management obejmuje nie tylko rozwój i inwestycje, ale również zarządzanie nieruchomościami oraz nadzór nad realizacją projektów budowlanych. Firma oferuje wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na rozwój projektów oraz komercjalizację inwestycji poprzez sprzedaż, wynajem i działania marketingowe. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się liczne znane obiekty komercyjne, takie jak Good Point V, Bolero Office Point czy siedziba Canal Plus. Projekty realizowane przez Real Management odznaczają się profesjonalnym podejściem oraz wysoką jakością wykonania, co czyni firmę liderem w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Real Management osiągnęła 231 227 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 146 427 zł. Pozostałe przychody to 5 081 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 404 445 zł.
Zysk netto wyniósł 45 741 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 710 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 227 599 zł w 2024 roku.
• 52 171 938 zł w 2023 roku.
• 49 975 942 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 170 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 741 982 zł w 2024 roku.
• 18 848 371 zł w 2023 roku.
• 16 758 712 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Real Management wynosi 68,56 mln zł.
EBITDA Real Management wynosi 69,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 196 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 564 827 zł w
2024 roku.
• 19 070 279 zł w
2023 roku.
• 18 569 508 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 223 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 035 604 zł w
2024 roku.
• 19 574 967 zł w
2023 roku.
• 18 866 750 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Real Management wynosi 525 757 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 637 996 zł a 1 006 069 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 102 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 757 656 zł w 2024 roku.
• 270 529 853 zł w 2023 roku.
• 232 542 220 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Real Management wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Management wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Real Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Real Management wynosi 8,42 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,1 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8,42 mln zł w 2024 roku.
• 4,49 mln zł w 2023 roku.
• 893 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 50,3 mln zł w 2024 roku.
• 42,76 mln zł w 2023 roku.
• 35,25 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 399 599
zł.
Koszty operacyjne Real Management wyniosły 157 581 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
198 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 399 599 zł w 2024 roku
• 1 645 085 zł w 2023 roku
• 1 515 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Real Management wyniosła 464 312 605 zł.
a
ktywa trwałe to 352 081 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 230 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 312 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 575 363 zł.
k
apitały mniejszości to 16 977 362 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 964 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 795 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 108 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 312 605 zł w 2024 roku.
• 453 923 197 zł w 2023 roku.
• 341 453 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Real Management wyniosły 212 795 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 312 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 070 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 795 277 zł w 2024 roku
• 240 116 430 zł w 2023 roku
• 165 199 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Real Management wykazała przychody na poziomie 231 227 599 zł.
Organizacja zarobiła 58 639 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 897 070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 741 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 799 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 897 070 zł w 2024 roku
• 6 560 441 zł w 2023 roku
• 5 271 348 zł w 2022 roku
Organizacja Real Management wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki