Organizacja Zdrojowa assets 2 osiągnęła 2 175 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 2 175 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 918 630 zł.
Zysk netto wyniósł 1 918 632 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -212 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 175 227 zł w 2022 roku.
• 4 901 522 zł w 2021 roku.
• 437 729 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 610 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 918 632 zł w 2022 roku.
• -12 590 244 zł w 2021 roku.
• -19 699 157 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa assets 2 wynosi 324 068 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 262 840 zł a 1 679 698 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 702 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 068 183 zł w 2022 roku.
• 316 772 211 zł w 2021 roku.
• 109 917 344 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrojowa assets 2 wyniosła 424 244 701 zł.
a
ktywa trwałe to 424 232 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 244 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 419 924 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 320 029 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 244 701 zł w 2022 roku.
• 424 242 081 zł w 2021 roku.
• 424 242 033 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -762,163%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -152432.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrojowa assets 2 wyniosły 4 320 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 244 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 171 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 320 029 zł w 2022 roku
• 6 236 042 zł w 2021 roku
• 278 074 667 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrojowa assets 2 wykazała przychody na poziomie 2 175 227 zł.
Organizacja zarobiła 1 918 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 918 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -554 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3 606 050 zł w 2020 roku
Organizacja Zdrojowa assets 2 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ipopema 118 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 2854000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Wróblewski Jan
posiada 500 udziałów, które stanowią 0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2022 jest
Ipopema 118 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2017 do 03.03.2022
był Ipopema 118 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2017 do 23.01.2017:
• Wróblewski Szymon (0% udziałów)
• Ipopema 118 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (0% udziałów)
• Wróblewski Jan (0% udziałów)