Nowoczesne osiedla mieszkaniowe łączące estetykę i funkcjonalność.
Wysokiej jakości usługi medyczne z dbałością o pacjentów.
Komfortowe hotele z restauracjami w Wrocławiu.
Autoryzowany dealer samochodów Honda i Skoda z serwisem.
Grupa Żagiel to kompleksowa organizacja działająca w Lublinie, która integruje różnorodne usługi i działalności w wielu sektorach, w tym sport, deweloperstwo, medycynę, hotelarstwo, motoryzację i edukację. Swoje działalności łączy lojalnością oraz odpowiedzialnością, tworząc silny zespół, który skupia się na wspólnym rozwoju. Pasjonaci aktywności fizycznej mogą korzystać z prozdrowotnych zajęć fitness oraz treningów sportowych w Centrum Sportu Akademos, które również organizuje ferie zimowe i letnie półkolonie dla dzieci promujące aktywność. W sektorze deweloperskim Żagiel Dom projektuje nowoczesne osiedla, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, łącząc estetykę z funkcjonalnością. Żagiel Med stawia na wysoki standard obsługi pacjentów w swoim ośrodku medycznym, gdzie wspiera się ich komfort oraz relacje społeczne, dbając o dobre doświadczenia podczas leczenia. W branży hotelarskiej, hotele Duet i Patio oferują komfortowe zakwaterowanie w sercu Wrocławia, zapewniając gościom zarówno wygodę, jak i świetną ofertę gastronomiczną. Dział motoryzacji wyróżnia się jako autoryzowany dealer marek Honda i Skoda, oferując szeroki wachlarz usług, w tym serwis i sprzedaż. Orgaznizacja również intensywnie angażuje się w edukację poprzez różnorodne inicjatywy, wspierając rozwój młodych ludzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żagiel osiągnęła 414 761 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 413 758 855 zł. Pozostałe przychody to 1 002 994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 009 896 zł.
Zysk netto wyniósł 7 748 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 571 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 761 849 zł w 2024 roku.
• 346 849 611 zł w 2023 roku.
• 263 149 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -273 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 748 958 zł w 2024 roku.
• 5 661 278 zł w 2023 roku.
• 12 361 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żagiel wynosi 14,77 mln zł.
EBITDA Żagiel wynosi 20,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
700 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 774 779 zł w
2024 roku.
• 10 462 639 zł w
2023 roku.
• 23 494 216 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 261 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 394 544 zł w
2024 roku.
• 16 013 770 zł w
2023 roku.
• 27 599 181 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żagiel wynosi 457 235 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 489 581 zł a 1 036 904 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 750 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 235 810 zł w 2024 roku.
• 397 844 864 zł w 2023 roku.
• 375 790 160 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żagiel wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 893 258
zł.
Koszty operacyjne Żagiel wyniosły 398 984 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 308 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 893 258 zł w 2024 roku
• 46 167 046 zł w 2023 roku
• 31 627 523 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żagiel wyniosła 369 449 274 zł.
a
ktywa trwałe to 91 296 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 152 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 449 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 475 467 zł.
k
apitały mniejszości to 3 721 090 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 446 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 806 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 115 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 449 274 zł w 2024 roku.
• 316 002 493 zł w 2023 roku.
• 324 954 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żagiel wyniosły 169 806 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 449 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 164 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 806 502 zł w 2024 roku
• 124 046 924 zł w 2023 roku
• 123 740 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żagiel wykazała przychody na poziomie 414 761 849 zł.
Organizacja zarobiła 10 098 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 349 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 748 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 349 808 zł w 2024 roku
• 3 566 533 zł w 2023 roku
• 3 855 313 zł w 2022 roku
Organizacja Żagiel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.