Nowoczesne osiedla mieszkaniowe łączące estetykę i funkcjonalność.
Wysokiej jakości usługi medyczne z dbałością o pacjentów.
Komfortowe hotele z restauracjami w Wrocławiu.
Autoryzowany dealer samochodów Honda i Skoda z serwisem.
Grupa Żagiel to kompleksowa organizacja działająca w Lublinie, która integruje różnorodne usługi i działalności w wielu sektorach, w tym sport, deweloperstwo, medycynę, hotelarstwo, motoryzację i edukację. Swoje działalności łączy lojalnością oraz odpowiedzialnością, tworząc silny zespół, który skupia się na wspólnym rozwoju. Pasjonaci aktywności fizycznej mogą korzystać z prozdrowotnych zajęć fitness oraz treningów sportowych w Centrum Sportu Akademos, które również organizuje ferie zimowe i letnie półkolonie dla dzieci promujące aktywność. W sektorze deweloperskim Żagiel Dom projektuje nowoczesne osiedla, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, łącząc estetykę z funkcjonalnością. Żagiel Med stawia na wysoki standard obsługi pacjentów w swoim ośrodku medycznym, gdzie wspiera się ich komfort oraz relacje społeczne, dbając o dobre doświadczenia podczas leczenia. W branży hotelarskiej, hotele Duet i Patio oferują komfortowe zakwaterowanie w sercu Wrocławia, zapewniając gościom zarówno wygodę, jak i świetną ofertę gastronomiczną. Dział motoryzacji wyróżnia się jako autoryzowany dealer marek Honda i Skoda, oferując szeroki wachlarz usług, w tym serwis i sprzedaż. Orgaznizacja również intensywnie angażuje się w edukację poprzez różnorodne inicjatywy, wspierając rozwój młodych ludzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żagiel osiągnęła 414 761 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 413 758 855 zł. Pozostałe przychody to 1 002 994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 009 896 zł.
Zysk netto wyniósł 7 748 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 571 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 761 849 zł w 2024 roku.
• 346 849 611 zł w 2023 roku.
• 263 149 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -273 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 748 958 zł w 2024 roku.
• 5 661 278 zł w 2023 roku.
• 12 361 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żagiel wynosi 14,77 mln zł.
EBITDA Żagiel wynosi 20,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
700 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 774 779 zł w
2024 roku.
• 10 462 639 zł w
2023 roku.
• 23 494 216 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 261 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 394 544 zł w
2024 roku.
• 16 013 770 zł w
2023 roku.
• 27 599 181 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żagiel wynosi 457 235 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 489 581 zł a 1 036 904 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 750 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 235 810 zł w 2024 roku.
• 397 844 864 zł w 2023 roku.
• 375 790 160 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żagiel wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żagiel wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żagiel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Żagiel wynosi 18,43 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,55 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,55 mln zł a 39,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,29 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18,43 mln zł w 2024 roku.
• 15,5 mln zł w 2023 roku.
• 15,58 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,55 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 2,47 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39,93 mln zł w 2024 roku.
• 38,39 mln zł w 2023 roku.
• 40,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 893 258
zł.
Koszty operacyjne Żagiel wyniosły 398 984 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 308 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 893 258 zł w 2024 roku
• 46 167 046 zł w 2023 roku
• 31 627 523 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żagiel wyniosła 369 449 274 zł.
a
ktywa trwałe to 91 296 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 152 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 449 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 475 467 zł.
k
apitały mniejszości to 3 721 090 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 446 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 806 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 115 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 449 274 zł w 2024 roku.
• 316 002 493 zł w 2023 roku.
• 324 954 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żagiel wyniosły 169 806 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 449 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 164 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 806 502 zł w 2024 roku
• 124 046 924 zł w 2023 roku
• 123 740 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żagiel wykazała przychody na poziomie 414 761 849 zł.
Organizacja zarobiła 10 098 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 349 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 748 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 349 808 zł w 2024 roku
• 3 566 533 zł w 2023 roku
• 3 855 313 zł w 2022 roku
Organizacja Żagiel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.