Organizacja Żagiel osiągnęła 263 149 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 262 477 794 zł. Pozostałe przychody to 671 362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 116 110 zł.
Zysk netto wyniósł 12 361 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 414 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 149 156 zł w 2022 roku.
• 215 412 533 zł w 2021 roku.
• 280 807 554 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 081 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 361 684 zł w 2022 roku.
• 9 955 317 zł w 2021 roku.
• 11 726 421 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żagiel wynosi 337 319 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 616 838 zł a 657 872 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 905 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 319 259 zł w 2022 roku.
• 275 144 434 zł w 2021 roku.
• 351 166 078 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żagiel wyniosła 324 954 584 zł.
a
ktywa trwałe to 118 829 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 125 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 954 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 346 197 zł.
k
apitały mniejszości to 3 354 440 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 513 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 740 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 360 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 954 584 zł w 2022 roku.
• 308 917 139 zł w 2021 roku.
• 271 967 991 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 954 584 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żagiel wykazała przychody na poziomie 263 149 156 zł.
Organizacja zarobiła 16 216 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 855 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 361 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 758 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 855 313 zł w 2022 roku
• 2 318 758 zł w 2021 roku
• 3 634 881 zł w 2020 roku
Organizacja Żagiel wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.