Organizacja Bolero investments osiągnęła 11 174 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 148 327 zł. Pozostałe przychody to 1 026 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 852 147 zł.
Zysk netto wyniósł 3 296 180 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -418 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 174 750 zł w 2022 roku.
• 12 878 870 zł w 2021 roku.
• 16 330 241 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 296 180 zł w 2022 roku.
• 5 791 975 zł w 2021 roku.
• 5 194 019 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolero investments wynosi 42 535 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 762 125 zł a 116 805 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 333 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 535 557 zł w 2022 roku.
• 51 182 684 zł w 2021 roku.
• 48 097 793 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolero investments wyniosła 101 080 038 zł.
a
ktywa trwałe to 97 023 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 056 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 080 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 201 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 878 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 425 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 080 038 zł w 2022 roku.
• 98 373 377 zł w 2021 roku.
• 95 756 276 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolero investments wyniosły 71 878 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 080 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 730 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 878 699 zł w 2022 roku
• 72 468 217 zł w 2021 roku
• 73 843 092 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolero investments wykazała przychody na poziomie 11 174 750 zł.
Organizacja zarobiła 4 403 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 107 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 296 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 107 609 zł w 2022 roku
• 1 326 046 zł w 2021 roku
• 1 548 962 zł w 2020 roku
Organizacja Bolero investments wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.