GRUPA STALMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001049193 NIP
9840104410 REGON
510915638

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
337,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
278 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
14,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
458,9 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. LUBELSKA, 3
Kod pocztowy
10-404
Rejestracja
2023-07-28
Rozpoczęcie działalności
1999-12-06
Kapitał zakładowy
2646240,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grupa.stalmot.com
Email
sekretariat.olsztyn@stalmot.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja zamków i zawiasów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja narzędzi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Opis
  • Zarządzanie spółkami w branży meblowej, narzędziowej i kolejowej
  • Obróbka metalu, galwanotechnika, przetwórstwo tworzyw sztucznych
  • Produkcja okuć i akcesoriów meblowych
  • Wytwarzanie urządzeń do sterowania ruchem kolejowym
  • Produkcja narzędzi pneumatycznych i skrawających

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Stalmot osiągnęła 278 013 817 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 275 798 942 zł. Pozostałe przychody to 2 214 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 261 079 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 14 719 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 449 710 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 278 013 817 zł w 2024 roku.
• 302 488 602 zł w 2023 roku.
• 332 913 238 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9 676 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 719 366 zł w 2024 roku.
• 11 190 700 zł w 2023 roku.
• 34 072 339 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa Stalmot wynosi 17,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa Stalmot wynosi 33,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 051 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 825 626 zł w 2024 roku.
• 21 780 936 zł w 2023 roku.
• 37 928 094 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 033 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 650 602 zł w 2024 roku.
• 39 038 945 zł w 2023 roku.
• 59 718 478 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Stalmot wynosi 458 912 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 147 193 662 zł a 1 145 024 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 87 881 292 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 458 912 117 zł w 2024 roku.
• 530 815 409 zł w 2023 roku.
• 634 674 702 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Stalmot wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Stalmot wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grupa Stalmot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Stalmot wynosi 20,2 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,67 mln zł a 57,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5,35 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20,2 mln zł w 2024 roku.
• 29,34 mln zł w 2023 roku.
• 30,89 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,67 mln zł w 2024 roku.
• 2,24 mln zł w 2023 roku.
• 5,69 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 57,25 mln zł w 2024 roku.
• 75,84 mln zł w 2023 roku.
• 75,97 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa Stalmot wyniosły 257 973 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa Stalmot wyniosła 337 209 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 175 024 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 162 185 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 209 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 281 488 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 4 539 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 227 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 953 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 300 145 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 209 507 zł w 2024 roku.
• 421 683 658 zł w 2023 roku.
• 409 809 798 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa Stalmot wyniosły 50 953 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 209 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 867 241 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 953 363 zł w 2024 roku
• 42 492 272 zł w 2023 roku
• 41 218 881 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Stalmot wykazała przychody na poziomie 278 013 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 20 048 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5 328 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 719 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 265 211 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 328 729 zł w 2024 roku
• 4 805 053 zł w 2023 roku
• 7 859 151 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Stalmot wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szczepkowski Piotr posiada 1057 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szczepkowski Stanisław posiada 1057 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szczepkowski Paweł posiada 1057 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szczepkowska Maria posiada 1057 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wiśniewska Beata posiada 540 udziałów, które stanowią 11.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szczepkowski Stanisław (22% udziałów)
• Szczepkowski Paweł (22% udziałów)
• Szczepkowska Maria (22% udziałów)
• Szczepkowski Piotr (22% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2024 do 06.08.2024:
• Szczepkowski Stanisław (20% udziałów)
• Szczepkowski Paweł (20% udziałów)
• Szczepkowska Maria (20% udziałów)
• Szczepkowski Piotr (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2023 do 12.02.2024:
• Szczepkowski Stanisław (20% udziałów)
• Wiśniewska Beata (20% udziałów)
• Szczepkowski Paweł (20% udziałów)
• Szczepkowska Maria (20% udziałów)
• Szczepkowski Piotr (20% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA STALMOT

Organizacja Numer KRS
1
ZMB CAPITAL SP. Z O.O.
0000709458
2
SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O.
0000673893
3
CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO S.A.
0000013874
4
WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O.
0000041516
5
ŻAGIEL SP. Z O.O.
0000582008
6
CPF POLAND S.A.
0000673264
7
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH S.A.
0000006822
8
MDM HOLDING SP. Z O.O.
0000514770
9
SOLLERS HOLDING SP. Z O.O.
0000738636
10
HUB.TECH S.A.
0000482497
11
CAPITAL MBO SP. Z O.O.
0000735988
12
HOLDCO S.A.
0000664211
13
YRK SP. Z O.O. S.K.A.
0000792955
14
POLSKA GRUPA MADEJ WRÓBEL SP. Z O.O.
0000795232
15
GRUPA MOSTY SP. Z O.O.
0001127972
16
PLASTIWELL INTERNATIONAL S.A.
0000489708
17
PELLA CAPITAL SP. Z O.O.
0000847890
18
CARSERVIS S.A.
0000053632
19
HOME INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000247201
20
HAJDUK GRUPA S.A.
0000960647
21
ORPLAST ORLIKOWSKI S.K.A.
0000758183
22
COMPREMUM S.A.
0000284164
23
REAL MANAGEMENT S.A.
0000350480
24
GRUPA NOWY SZPITAL HOLDING S.A.
0000568640
25
GRUPA ŚWIERKOT SP. Z O.O.
0000830488
26
VIVE MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000533679
27
CHEM INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000587301
28
SG INVESTMENT SP. Z O.O.
0000590649
29
ZDROJOWA ASSETS 2 SP. Z O.O.
0000386178
30
AAW III SP. Z O.O.
0000605990